天弘永利优享债券E基金净值查询(022526)
今天最新净值
1.1270
0.0005 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1350
-0.0001 -0.0110%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1270
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张寓 龙智浩
近一月,天弘永利优享债券E(022526)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1253 |
1.1253 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1270 |
1.1270 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1265 |
1.1265 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1308 |
1.1308 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1338 |
1.1338 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1332 |
1.1332 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1318 |
1.1318 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1272 |
1.1272 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1312 |
1.1312 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1306 |
1.1306 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0026 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1332 |
1.1332 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1357 |
1.1357 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1324 |
1.1324 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1330 |
1.1330 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0063 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1267 |
1.1267 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1268 |
1.1268 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1262 |
1.1262 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1309 |
1.1309 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1292 |
1.1292 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1278 |
1.1278 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1399 |
1.1399 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1402 |
1.1402 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0066 |
0.58% |
