国泰中证全指证券公司ETF联接E基金净值查询(022509)
今天最新净值
1.0140
-0.0047 -0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0140
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：艾小军
近一年国泰中证全指证券公司ETF联接E基金净值查询
近一年,国泰中证全指证券公司ETF联接E(022509)基金累计收益率-16.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0190 |
1.0190 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0050 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0140 |
1.0140 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0187 |
1.0187 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0229 |
1.0229 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0303 |
-2.96% |
| 2026-09-10 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0532 |
1.0532 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0077 |
0.74% |
| 2026-09-09 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0455 |
1.0455 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0473 |
1.0473 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0525 |
1.0525 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0140 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0665 |
1.0665 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0064 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0601 |
1.0601 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0085 |
0.81% |
|
|
| 2026-09-02 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0516 |
1.0516 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0213 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0729 |
1.0729 |
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1.0668 |
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0.57% |
| 2026-08-31 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0668 |
1.0668 |
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1.0652 |
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0.15% |
| 2026-08-28 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0652 |
1.0652 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0671 |
1.0671 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0103 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0568 |
1.0568 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0268 |
2.60% |
| 2026-08-25 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0300 |
1.0300 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0316 |
1.0316 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0280 |
1.0280 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0267 |
1.0267 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0277 |
1.0277 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0135 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0412 |
1.0412 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0137 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0549 |
1.0549 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0068 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0481 |
1.0481 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0137 |
-1.31% |
| 2026-08-13 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0618 |
1.0618 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0043 |
0.41% |
|
|
| 2026-08-12 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0575 |
1.0575 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0541 |
1.0541 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0609 |
1.0609 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0573 |
1.0573 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0575 |
1.0575 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0119 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0694 |
1.0694 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0066 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0628 |
1.0628 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-08-03 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0655 |
1.0655 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0667 |
1.0667 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0683 |
1.0683 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0680 |
1.0680 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0166 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0514 |
1.0514 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0142 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0656 |
1.0656 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0618 |
1.0618 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0253 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0871 |
1.0871 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0122 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0749 |
1.0749 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0808 |
1.0808 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0792 |
1.0792 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0211 |
1.99% |
| 2026-07-17 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0581 |
1.0581 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0151 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0732 |
1.0732 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0165 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0897 |
1.0897 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0248 |
2.33% |
| 2026-07-14 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0649 |
1.0649 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0614 |
1.0614 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0095 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0709 |
1.0709 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0214 |
-1.96% |
| 2026-07-09 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0923 |
1.0923 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0214 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0709 |
1.0709 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0134 |
-1.24% |
| 2026-07-07 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0843 |
1.0843 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0314 |
-2.90% |
| 2026-07-06 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1157 |
1.1157 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1106 |
1.1106 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1042 |
1.1042 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0264 |
-2.34% |
| 2026-07-01 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1306 |
1.1306 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0481 |
4.44% |
| 2026-06-30 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0825 |
1.0825 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0809 |
1.0809 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0133 |
1.25% |
| 2026-06-26 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0676 |
1.0676 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0381 |
-3.45% |
| 2026-06-25 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1057 |
1.1057 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0344 |
3.21% |
| 2026-06-24 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0713 |
1.0713 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0196 |
-1.83% |
| 2026-06-23 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0909 |
1.0909 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-06-22 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0875 |
1.0875 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0722 |
7.11% |
| 2026-06-18 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0153 |
1.0153 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0293 |
-2.89% |
| 2026-06-17 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0446 |
1.0446 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0460 |
1.0460 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0105 |
1.01% |
| 2026-06-15 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0355 |
1.0355 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0246 |
2.43% |
| 2026-06-12 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0109 |
1.0109 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0321 |
3.28% |
| 2026-06-11 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9788 |
0.9788 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0088 |
-0.89% |
| 2026-06-10 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9876 |
0.9876 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0134 |
1.38% |
| 2026-06-09 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9742 |
0.9742 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0035 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9707 |
0.9707 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0144 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9851 |
0.9851 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9909 |
0.9909 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0108 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0017 |
1.0017 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0035 |
1.0035 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0021 |
1.0021 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0000 |
1.0000 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0099 |
1.00% |
| 2026-05-28 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9901 |
0.9901 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0190 |
-1.92% |
| 2026-05-27 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0091 |
1.0091 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0117 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0208 |
1.0208 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0086 |
0.85% |
| 2026-05-25 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0122 |
1.0122 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0089 |
0.89% |
| 2026-05-22 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0033 |
1.0033 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0146 |
-1.46% |
| 2026-05-21 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0179 |
1.0179 |
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1.0159 |
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0.20% |
| 2026-05-20 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0159 |
1.0159 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0226 |
1.0226 |
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1.0129 |
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0.96% |
| 2026-05-18 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
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1.0129 |
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1.0154 |
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-0.25% |
| 2026-05-15 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0154 |
1.0154 |
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1.0348 |
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-1.87% |
| 2026-05-14 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0348 |
1.0348 |
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1.0569 |
-0.0221 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0569 |
1.0569 |
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1.0619 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-05-12 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0619 |
1.0619 |
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1.0591 |
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022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0591 |
1.0591 |
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1.0429 |
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1.55% |
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022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0429 |
1.0429 |
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1.0503 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
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1.0403 |
1.0380 |
1.0380 |
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0.22% |
| 2026-04-29 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0380 |
1.0380 |
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1.0338 |
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0.41% |
| 2026-04-28 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0338 |
1.0338 |
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1.0222 |
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1.13% |
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022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0222 |
1.0222 |
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1.0215 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0215 |
1.0215 |
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1.0304 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0304 |
1.0304 |
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1.0388 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0388 |
1.0388 |
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1.0313 |
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0.73% |
| 2026-04-21 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0313 |
1.0313 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2026-04-20 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0382 |
1.0382 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0400 |
1.0400 |
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1.0426 |
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-0.25% |
| 2026-04-16 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0426 |
1.0426 |
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1.0367 |
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0.57% |
| 2026-04-15 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0367 |
1.0367 |
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1.0431 |
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-0.61% |
| 2026-04-14 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0431 |
1.0431 |
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1.0388 |
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0.41% |
| 2026-04-13 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0388 |
1.0388 |
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1.0322 |
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0.64% |
| 2026-04-10 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0322 |
1.0322 |
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0.9986 |
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3.36% |
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022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9986 |
0.9986 |
1.0200 |
1.0200 |
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-2.14% |
| 2026-04-08 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0200 |
1.0200 |
0.9833 |
0.9833 |
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3.73% |
| 2026-04-07 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9833 |
0.9833 |
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0.9854 |
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-0.21% |
| 2026-04-03 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9854 |
0.9854 |
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0.9938 |
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-0.85% |
| 2026-04-02 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9938 |
0.9938 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0167 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0105 |
1.0105 |
0.9961 |
0.9961 |
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1.45% |
| 2026-03-31 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
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0.9961 |
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1.0037 |
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-0.76% |
| 2026-03-30 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0037 |
1.0037 |
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1.0083 |
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-0.46% |
| 2026-03-27 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0083 |
1.0083 |
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1.0021 |
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0.62% |
| 2026-03-26 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0021 |
1.0021 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0223 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0244 |
1.0244 |
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1.0138 |
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| 2026-03-24 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0138 |
1.0138 |
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1.0040 |
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0.98% |
| 2026-03-23 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0040 |
1.0040 |
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1.0436 |
-0.0396 |
-3.79% |
| 2026-03-20 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0436 |
1.0436 |
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1.0613 |
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-1.67% |
| 2026-03-19 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0613 |
1.0613 |
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1.0739 |
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-1.17% |
| 2026-03-18 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0739 |
1.0739 |
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1.0773 |
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-0.32% |
| 2026-03-17 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0773 |
1.0773 |
1.0672 |
1.0672 |
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0.95% |
| 2026-03-16 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0672 |
1.0672 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0720 |
1.0720 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0805 |
1.0805 |
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1.0819 |
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-0.13% |
| 2026-03-11 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0819 |
1.0819 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0796 |
1.0796 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0080 |
0.75% |
| 2026-03-09 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0716 |
1.0716 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0180 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0896 |
1.0896 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0121 |
1.12% |
| 2026-03-05 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0775 |
1.0775 |
1.0750 |
1.0750 |
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0.23% |
| 2026-03-04 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0750 |
1.0750 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0245 |
-2.28% |
| 2026-03-03 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0995 |
1.0995 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1093 |
1.1093 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0138 |
-1.23% |
| 2026-02-27 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1231 |
1.1231 |
1.1209 |
1.1209 |
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0.20% |
| 2026-02-26 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1209 |
1.1209 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1321 |
1.1321 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1261 |
1.1261 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-02-13 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1276 |
1.1276 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1389 |
1.1389 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2026-02-11 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1461 |
1.1461 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1479 |
1.1479 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1505 |
1.1505 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0119 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1386 |
1.1386 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1467 |
1.1467 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-02-04 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1432 |
1.1432 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0142 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1290 |
1.1290 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-02-02 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1311 |
1.1311 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0145 |
-1.27% |
| 2026-01-30 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1456 |
1.1456 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0166 |
-1.43% |
| 2026-01-29 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1622 |
1.1622 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0138 |
1.20% |
| 2026-01-28 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1484 |
1.1484 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1487 |
1.1487 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0122 |
-1.06% |
| 2026-01-26 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1609 |
1.1609 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0079 |
0.69% |
| 2026-01-23 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1530 |
1.1530 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-22 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1543 |
1.1543 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1525 |
1.1525 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-01-20 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1598 |
1.1598 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1549 |
1.1549 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1591 |
1.1591 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1682 |
1.1682 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0179 |
-1.51% |
| 2026-01-14 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1861 |
1.1861 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-01-13 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1933 |
1.1933 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-01-12 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.2010 |
1.2010 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0164 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1846 |
1.1846 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1817 |
1.1817 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0313 |
-2.65% |
| 2026-01-07 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.2130 |
1.2130 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0174 |
-1.43% |
| 2026-01-06 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.2304 |
1.2304 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0462 |
3.90% |
| 2026-01-05 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1842 |
1.1842 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0202 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1640 |
1.1640 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1692 |
1.1692 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-29 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1712 |
1.1712 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2025-12-26 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1786 |
1.1786 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-12-25 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1713 |
1.1713 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1672 |
1.1672 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1587 |
1.1587 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1615 |
1.1615 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1621 |
1.1621 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1575 |
1.1575 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2025-12-17 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1680 |
1.1680 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0209 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1471 |
1.1471 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1550 |
1.1550 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1506 |
1.1506 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1436 |
1.1436 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0138 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1574 |
1.1574 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1548 |
1.1548 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0137 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1685 |
1.1685 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0212 |
1.85% |
| 2025-12-05 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1473 |
1.1473 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0265 |
2.36% |
| 2025-12-04 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1208 |
1.1208 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1174 |
1.1174 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1277 |
1.1277 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1385 |
1.1385 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1351 |
1.1351 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1303 |
1.1303 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1301 |
1.1301 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1326 |
1.1326 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1303 |
1.1303 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1277 |
1.1277 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0381 |
-3.27% |
| 2025-11-20 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1658 |
1.1658 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1713 |
1.1713 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1718 |
1.1718 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1701 |
1.1701 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0117 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1818 |
1.1818 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0164 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1982 |
1.1982 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0121 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1861 |
1.1861 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1937 |
1.1937 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0141 |
-1.17% |
| 2025-11-10 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.2078 |
1.2078 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0147 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1931 |
1.1931 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.2033 |
1.2033 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0142 |
1.19% |
| 2025-11-05 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1891 |
1.1891 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1929 |
1.1929 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1985 |
1.1985 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-10-31 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.2011 |
1.2011 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0122 |
-1.01% |
| 2025-10-30 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.2133 |
1.2133 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0234 |
-1.89% |
| 2025-10-29 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.2367 |
1.2367 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0257 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.2110 |
1.2110 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.2176 |
1.2176 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0128 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.2048 |
1.2048 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0102 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1946 |
1.1946 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0114 |
0.96% |
| 2025-10-22 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1832 |
1.1832 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0112 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1944 |
1.1944 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0102 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1842 |
1.1842 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1831 |
1.1831 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0240 |
-1.99% |
| 2025-10-16 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.2071 |
1.2071 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.2102 |
1.2102 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0139 |
1.16% |
| 2025-10-14 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1963 |
1.1963 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-10-13 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.2021 |
1.2021 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0145 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.2166 |
1.2166 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-10-09 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.2125 |
1.2125 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.2106 |
1.2106 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2025-09-29 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.2222 |
1.2222 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0532 |
4.55% |
| 2025-09-26 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1690 |
1.1690 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-09-25 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1741 |
1.1741 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1749 |
1.1749 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0104 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1645 |
1.1645 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0190 |
-1.61% |
| 2025-09-22 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1835 |
1.1835 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0125 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1710 |
1.1710 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2025-09-18 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1804 |
1.1804 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0337 |
-2.78% |
| 2025-09-17 |
022509 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.2141 |
1.2141 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0058 |
0.48% |
