国泰中证全指证券公司ETF联接E基金净值查询(022509)

今天最新净值 1.0187 -0.0042 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0187
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：艾小军

近一月国泰中证全指证券公司ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证全指证券公司ETF联接E(022509)基金累计收益率-2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0140	1.0140	1.0187	1.0187	-0.0047	-0.46%
2026-09-14	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0187	1.0187	1.0229	1.0229	-0.0042	-0.41%
2026-09-11	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0229	1.0229	1.0532	1.0532	-0.0303	-2.96%
2026-09-10	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0532	1.0532	1.0455	1.0455	0.0077	0.74%
2026-09-09	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0455	1.0455	1.0473	1.0473	-0.0018	-0.17%
2026-09-08	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0473	1.0473	1.0525	1.0525	-0.0052	-0.49%
2026-09-07	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0525	1.0525	1.0665	1.0665	-0.0140	-1.33%
2026-09-04	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0665	1.0665	1.0601	1.0601	0.0064	0.60%
2026-09-03	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0601	1.0601	1.0516	1.0516	0.0085	0.81%
2026-09-02	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0516	1.0516	1.0729	1.0729	-0.0213	-2.03%

2026-09-01	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0729	1.0729	1.0668	1.0668	0.0061	0.57%
2026-08-31	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0668	1.0668	1.0652	1.0652	0.0016	0.15%
2026-08-28	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0652	1.0652	1.0671	1.0671	-0.0019	-0.18%
2026-08-27	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0671	1.0671	1.0568	1.0568	0.0103	0.97%
2026-08-26	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0568	1.0568	1.0300	1.0300	0.0268	2.60%
2026-08-25	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0300	1.0300	1.0316	1.0316	-0.0016	-0.16%
2026-08-24	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0316	1.0316	1.0280	1.0280	0.0036	0.35%
2026-08-21	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0280	1.0280	1.0267	1.0267	0.0013	0.13%
2026-08-20	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0267	1.0267	1.0277	1.0277	-0.0010	-0.10%
2026-08-19	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0277	1.0277	1.0412	1.0412	-0.0135	-1.30%
2026-08-18	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0412	1.0412	1.0549	1.0549	-0.0137	-1.32%
2026-08-17	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0549	1.0549	1.0481	1.0481	0.0068	0.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%