富国全球债券(QDII)人民币E(富国全球债券(QDII)E人民币)基金净值查询(022503)
今天最新净值
1.2436
-0.0014 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2826
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.78亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭子琨
近半年富国全球债券(QDII)人民币E|富国全球债券(QDII)E人民币基金净值查询
近半年,富国全球债券(QDII)人民币E(022503)基金累计收益率-3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2414 |
1.2804 |
1.2436 |
1.2826 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2436 |
1.2826 |
1.2450 |
1.2840 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2450 |
1.2840 |
1.2466 |
1.2856 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2466 |
1.2856 |
1.2477 |
1.2867 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2477 |
1.2867 |
1.2553 |
1.2943 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2553 |
1.2943 |
1.2592 |
1.2982 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2592 |
1.2982 |
1.2593 |
1.2983 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2593 |
1.2983 |
1.2589 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2589 |
1.2979 |
1.2600 |
1.2990 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2600 |
1.2990 |
1.2590 |
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0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2590 |
1.2980 |
1.2577 |
1.2967 |
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0.10% |
| 2026-09-01 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2577 |
1.2967 |
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-0.22% |
| 2026-08-31 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2605 |
1.2995 |
1.2623 |
1.3013 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2623 |
1.3013 |
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-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2656 |
1.3046 |
1.2672 |
1.3062 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2672 |
1.3062 |
1.2683 |
1.3073 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2683 |
1.3073 |
1.2636 |
1.3026 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2636 |
1.3026 |
1.2600 |
1.2990 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-21 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2600 |
1.2990 |
1.2621 |
1.3011 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2621 |
1.3011 |
1.2664 |
1.3054 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-08-19 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2664 |
1.3054 |
1.2622 |
1.3012 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2622 |
1.3012 |
1.2600 |
1.2990 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2600 |
1.2990 |
1.2624 |
1.3014 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-14 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2624 |
1.3014 |
1.2656 |
1.3046 |
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-0.25% |
| 2026-08-13 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2656 |
1.3046 |
1.2615 |
1.3005 |
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0.33% |
|
|
| 2026-08-12 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2615 |
1.3005 |
1.2622 |
1.3012 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2622 |
1.3012 |
1.2609 |
1.2999 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2609 |
1.2999 |
1.2647 |
1.3037 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-07 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2647 |
1.3037 |
1.2622 |
1.3012 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2622 |
1.3012 |
1.2661 |
1.3051 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2661 |
1.3051 |
1.2663 |
1.3053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2663 |
1.3053 |
1.2619 |
1.3009 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-08-03 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2619 |
1.3009 |
1.2579 |
1.2969 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-07-31 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2579 |
1.2969 |
1.2616 |
1.3006 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-07-30 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2616 |
1.3006 |
1.2621 |
1.3011 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2621 |
1.3011 |
1.2674 |
1.3064 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-07-28 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2674 |
1.3064 |
1.2639 |
1.3029 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-07-27 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2639 |
1.3029 |
1.2628 |
1.3018 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2628 |
1.3018 |
1.2613 |
1.3003 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-07-23 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2613 |
1.3003 |
1.2644 |
1.3034 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-07-22 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2644 |
1.3034 |
1.2654 |
1.3044 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2654 |
1.3044 |
1.2679 |
1.3069 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-07-20 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2679 |
1.3069 |
1.2704 |
1.3094 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-07-17 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2704 |
1.3094 |
1.2690 |
1.3080 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-16 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2690 |
1.3080 |
1.2695 |
1.3085 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2695 |
1.3085 |
1.2683 |
1.3073 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2683 |
1.3073 |
1.2666 |
1.3056 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2666 |
1.3056 |
1.2701 |
1.3091 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-07-10 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2701 |
1.3091 |
1.2715 |
1.3105 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2715 |
1.3105 |
1.2709 |
1.3099 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2709 |
1.3099 |
1.2721 |
1.3111 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2721 |
1.3111 |
1.2772 |
1.3162 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2772 |
1.3162 |
1.2752 |
1.3142 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2752 |
1.3142 |
1.2759 |
1.3149 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2759 |
1.3149 |
1.2760 |
1.3150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2760 |
1.3150 |
1.2775 |
1.3165 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2775 |
1.3165 |
1.2843 |
1.3233 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-06-29 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2843 |
1.3233 |
1.2837 |
1.3227 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2837 |
1.3227 |
1.2835 |
1.3225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2835 |
1.3225 |
1.2836 |
1.3226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2836 |
1.3226 |
1.2753 |
1.3143 |
0.0083 |
0.65% |
| 2026-06-23 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2753 |
1.3143 |
1.2741 |
1.3131 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-22 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2741 |
1.3131 |
1.2773 |
1.3163 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-06-18 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2773 |
1.3163 |
1.2737 |
1.3127 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2737 |
1.3127 |
1.2763 |
1.3153 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-06-16 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2763 |
1.3153 |
1.2739 |
1.3129 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2739 |
1.3129 |
1.2735 |
1.3125 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2735 |
1.3125 |
1.2753 |
1.3143 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-06-11 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2753 |
1.3143 |
1.2691 |
1.3081 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2691 |
1.3081 |
1.2714 |
1.3104 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2714 |
1.3104 |
1.2696 |
1.3086 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-06-08 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2696 |
1.3086 |
1.2706 |
1.3096 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2706 |
1.3096 |
1.2751 |
1.3141 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-06-04 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2751 |
1.3141 |
1.2730 |
1.3120 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-06-03 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2730 |
1.3120 |
1.2761 |
1.3151 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2761 |
1.3151 |
1.2748 |
1.3138 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2748 |
1.3138 |
1.2754 |
1.3144 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2754 |
1.3144 |
1.2762 |
1.3152 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2762 |
1.3152 |
1.2741 |
1.3131 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-05-27 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2741 |
1.3131 |
1.2736 |
1.3126 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2736 |
1.3126 |
1.2688 |
1.3078 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-05-25 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2688 |
1.3078 |
1.2698 |
1.3088 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2698 |
1.3088 |
1.2683 |
1.3073 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-05-21 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2683 |
1.3073 |
1.2679 |
1.3069 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-20 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2679 |
1.3069 |
1.2629 |
1.3019 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2629 |
1.3019 |
1.2686 |
1.3076 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2026-05-18 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2686 |
1.3076 |
1.2684 |
1.3074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2684 |
1.3074 |
1.2744 |
1.3134 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-05-14 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2744 |
1.3134 |
1.2755 |
1.3145 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-05-13 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2755 |
1.3145 |
1.2755 |
1.3145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2755 |
1.3145 |
1.2791 |
1.3181 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2791 |
1.3181 |
1.2828 |
1.3218 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-05-08 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2828 |
1.3218 |
1.2804 |
1.3194 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-05-07 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2804 |
1.3194 |
1.2832 |
1.3222 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2790 |
1.3180 |
1.2837 |
1.3227 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-04-28 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2837 |
1.3227 |
1.2831 |
1.3221 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2831 |
1.3221 |
1.2868 |
1.3258 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-04-24 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2868 |
1.3258 |
1.2850 |
1.3240 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-04-23 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2850 |
1.3240 |
1.2849 |
1.3239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2849 |
1.3239 |
1.2842 |
1.3232 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2842 |
1.3232 |
1.2869 |
1.3259 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2869 |
1.3259 |
1.2862 |
1.3252 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2862 |
1.3252 |
1.2823 |
1.3213 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-04-16 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2823 |
1.3213 |
1.2836 |
1.3226 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-15 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2836 |
1.3226 |
1.2856 |
1.3246 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2856 |
1.3246 |
1.2841 |
1.3231 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2841 |
1.3231 |
1.2822 |
1.3212 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2822 |
1.3212 |
1.2842 |
1.3232 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-04-09 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2842 |
1.3232 |
1.2832 |
1.3222 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-08 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2832 |
1.3222 |
1.2867 |
1.3257 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-04-07 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2867 |
1.3257 |
1.2851 |
1.3241 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2851 |
1.3241 |
1.2867 |
1.3257 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2867 |
1.3257 |
1.2870 |
1.3260 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2870 |
1.3260 |
1.2895 |
1.3285 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-03-31 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2895 |
1.3285 |
1.2885 |
1.3275 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-30 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2885 |
1.3275 |
1.2822 |
1.3212 |
0.0063 |
0.49% |
| 2026-03-27 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2822 |
1.3212 |
1.2822 |
1.3212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2822 |
1.3212 |
1.2836 |
1.3226 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2836 |
1.3226 |
1.2816 |
1.3206 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2816 |
1.3206 |
1.2850 |
1.3240 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-03-23 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2850 |
1.3240 |
1.2804 |
1.3194 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-03-20 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2804 |
1.3194 |
1.2897 |
1.3287 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2897 |
1.3287 |
1.2869 |
1.3259 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-03-18 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2869 |
1.3259 |
1.2912 |
1.3302 |
-0.0043 |
-0.33% |
