华安中证A500ETF发起式联接A(华安中证A500指数发起式A)基金净值查询(022465)

今天最新净值 1.2007 -0.0064 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2007
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.80亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦顾昕

近一季华安中证A500ETF发起式联接A|华安中证A500指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证A500ETF发起式联接A(022465)基金累计收益率-5.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.1944	1.1944	1.2007	1.2007	-0.0063	-0.52%
2026-09-14	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2007	1.2007	1.2071	1.2071	-0.0064	-0.53%
2026-09-11	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2071	1.2071	1.2193	1.2193	-0.0122	-1.00%
2026-09-10	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2193	1.2193	1.2265	1.2265	-0.0072	-0.59%
2026-09-09	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2265	1.2265	1.2235	1.2235	0.0030	0.25%
2026-09-08	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2235	1.2235	1.2265	1.2265	-0.0030	-0.24%
2026-09-07	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2265	1.2265	1.2164	1.2164	0.0101	0.83%
2026-09-04	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2164	1.2164	1.2220	1.2220	-0.0056	-0.46%
2026-09-03	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2220	1.2220	1.2201	1.2201	0.0019	0.16%
2026-09-02	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2201	1.2201	1.2375	1.2375	-0.0174	-1.41%

2026-09-01	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2375	1.2375	1.2438	1.2438	-0.0063	-0.51%
2026-08-31	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2438	1.2438	1.2398	1.2398	0.0040	0.32%
2026-08-28	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2398	1.2398	1.2459	1.2459	-0.0061	-0.49%
2026-08-27	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2459	1.2459	1.2321	1.2321	0.0138	1.12%
2026-08-26	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2321	1.2321	1.2230	1.2230	0.0091	0.74%
2026-08-25	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2230	1.2230	1.2245	1.2245	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2245	1.2245	1.2425	1.2425	-0.0180	-1.45%
2026-08-21	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2425	1.2425	1.2357	1.2357	0.0068	0.55%
2026-08-20	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2357	1.2357	1.2332	1.2332	0.0025	0.20%
2026-08-19	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2332	1.2332	1.2762	1.2762	-0.0430	-3.37%
2026-08-18	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2762	1.2762	1.2801	1.2801	-0.0039	-0.30%
2026-08-17	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2801	1.2801	1.2576	1.2576	0.0225	1.79%
2026-08-14	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2576	1.2576	1.2552	1.2552	0.0024	0.19%
2026-08-13	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2552	1.2552	1.2643	1.2643	-0.0091	-0.72%
2026-08-12	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2643	1.2643	1.2556	1.2556	0.0087	0.69%

2026-08-11	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2556	1.2556	1.2653	1.2653	-0.0097	-0.77%
2026-08-10	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2653	1.2653	1.2633	1.2633	0.0020	0.16%
2026-08-07	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2633	1.2633	1.2472	1.2472	0.0161	1.29%
2026-08-06	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2472	1.2472	1.2492	1.2492	-0.0020	-0.16%
2026-08-05	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2492	1.2492	1.2301	1.2301	0.0191	1.55%
2026-08-04	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2301	1.2301	1.2101	1.2101	0.0200	1.65%
2026-08-03	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2101	1.2101	1.2219	1.2219	-0.0118	-0.97%
2026-07-31	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2219	1.2219	1.2072	1.2072	0.0147	1.22%
2026-07-30	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2072	1.2072	1.2252	1.2252	-0.0180	-1.47%
2026-07-29	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2252	1.2252	1.2168	1.2168	0.0084	0.69%
2026-07-28	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2168	1.2168	1.2540	1.2540	-0.0372	-2.97%
2026-07-27	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2540	1.2540	1.2365	1.2365	0.0175	1.42%
2026-07-24	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2365	1.2365	1.2588	1.2588	-0.0223	-1.77%
2026-07-23	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2588	1.2588	1.2566	1.2566	0.0022	0.18%
2026-07-22	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2566	1.2566	1.2638	1.2638	-0.0072	-0.57%
2026-07-21	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2638	1.2638	1.2201	1.2201	0.0437	3.58%
2026-07-20	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2201	1.2201	1.2109	1.2109	0.0092	0.76%
2026-07-17	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2109	1.2109	1.2603	1.2603	-0.0494	-3.92%
2026-07-16	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2603	1.2603	1.2835	1.2835	-0.0232	-1.81%
2026-07-15	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2835	1.2835	1.2916	1.2916	-0.0081	-0.63%
2026-07-14	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2916	1.2916	1.2648	1.2648	0.0268	2.12%
2026-07-13	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2648	1.2648	1.2959	1.2959	-0.0311	-2.40%
2026-07-10	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2959	1.2959	1.3181	1.3181	-0.0222	-1.68%
2026-07-09	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.3181	1.3181	1.2839	1.2839	0.0342	2.66%
2026-07-08	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2839	1.2839	1.2982	1.2982	-0.0143	-1.10%
2026-07-07	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2982	1.2982	1.3131	1.3131	-0.0149	-1.13%
2026-07-06	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.3131	1.3131	1.3171	1.3171	-0.0040	-0.30%
2026-07-03	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.3171	1.3171	1.3086	1.3086	0.0085	0.65%
2026-07-02	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.3086	1.3086	1.3495	1.3495	-0.0409	-3.03%
2026-07-01	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.3495	1.3495	1.3571	1.3571	-0.0076	-0.56%
2026-06-30	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.3571	1.3571	1.3382	1.3382	0.0189	1.41%
2026-06-29	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.3382	1.3382	1.3223	1.3223	0.0159	1.20%
2026-06-26	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.3223	1.3223	1.3603	1.3603	-0.0380	-2.79%
2026-06-25	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.3603	1.3603	1.3408	1.3408	0.0195	1.45%
2026-06-24	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.3408	1.3408	1.3277	1.3277	0.0131	0.99%
2026-06-23	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.3277	1.3277	1.3666	1.3666	-0.0389	-2.85%
2026-06-22	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.3666	1.3666	1.3357	1.3357	0.0309	2.31%
2026-06-18	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.3357	1.3357	1.3291	1.3291	0.0066	0.50%
2026-06-17	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.3291	1.3291	1.3136	1.3136	0.0155	1.18%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%