华安中证A500ETF发起式联接A(华安中证A500指数发起式A)基金净值查询(022465)
今天最新净值
1.2007
-0.0064 -0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2007
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.80亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦 顾昕
近一月华安中证A500ETF发起式联接A|华安中证A500指数发起式A基金净值查询
近一月,华安中证A500ETF发起式联接A(022465)基金累计收益率-4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
1.1944 |
1.1944 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0101 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0174 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
1.2375 |
1.2375 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0138 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0091 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0180 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0430 |
-3.37% |
| 2026-08-18 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
1.2762 |
1.2762 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
1.2801 |
1.2801 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0225 |
1.79% |
