南方中证A500ETF联接A基金净值查询(022434)

今天最新净值 1.1865 -0.0061 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1945
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.79亿元
基金公司：南方基金
基金经理：朱恒红

近一季南方中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证A500ETF联接A(022434)基金累计收益率-8.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022434	南方中证A500ETF联接A	1.1976	1.2056	1.1865	1.1945	0.0111	0.94%
2026-09-15	022434	南方中证A500ETF联接A	1.1865	1.1945	1.1926	1.2006	-0.0061	-0.51%
2026-09-14	022434	南方中证A500ETF联接A	1.1926	1.2006	1.1990	1.2070	-0.0064	-0.53%
2026-09-11	022434	南方中证A500ETF联接A	1.1990	1.2070	1.2109	1.2189	-0.0119	-0.98%
2026-09-10	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2109	1.2189	1.2180	1.2260	-0.0071	-0.58%
2026-09-09	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2180	1.2260	1.2149	1.2229	0.0031	0.26%
2026-09-08	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2149	1.2229	1.2180	1.2260	-0.0031	-0.25%
2026-09-07	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2180	1.2260	1.2079	1.2159	0.0101	0.84%
2026-09-04	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2079	1.2159	1.2135	1.2215	-0.0056	-0.46%
2026-09-03	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2135	1.2215	1.2114	1.2194	0.0021	0.17%

2026-09-02	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2114	1.2194	1.2288	1.2368	-0.0174	-1.42%
2026-09-01	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2288	1.2368	1.2351	1.2431	-0.0063	-0.51%
2026-08-31	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2351	1.2431	1.2311	1.2391	0.0040	0.32%
2026-08-28	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2311	1.2391	1.2372	1.2452	-0.0061	-0.49%
2026-08-27	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2372	1.2452	1.2234	1.2314	0.0138	1.13%
2026-08-26	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2234	1.2314	1.2142	1.2222	0.0092	0.76%
2026-08-25	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2142	1.2222	1.2157	1.2237	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2157	1.2237	1.2335	1.2415	-0.0178	-1.44%
2026-08-21	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2335	1.2415	1.2267	1.2347	0.0068	0.55%
2026-08-20	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2267	1.2347	1.2242	1.2322	0.0025	0.20%
2026-08-19	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2242	1.2322	1.2672	1.2752	-0.0430	-3.39%
2026-08-18	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2672	1.2752	1.2711	1.2791	-0.0039	-0.31%
2026-08-17	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2711	1.2791	1.2486	1.2566	0.0225	1.80%
2026-08-14	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2486	1.2566	1.2462	1.2542	0.0024	0.19%
2026-08-13	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2462	1.2542	1.2553	1.2633	-0.0091	-0.72%

2026-08-12	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2553	1.2633	1.2465	1.2545	0.0088	0.71%
2026-08-11	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2465	1.2545	1.2564	1.2644	-0.0099	-0.79%
2026-08-10	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2564	1.2644	1.2553	1.2633	0.0011	0.09%
2026-08-07	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2553	1.2633	1.2393	1.2473	0.0160	1.29%
2026-08-06	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2393	1.2473	1.2413	1.2493	-0.0020	-0.16%
2026-08-05	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2413	1.2493	1.2223	1.2303	0.0190	1.55%
2026-08-04	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2223	1.2303	1.2023	1.2103	0.0200	1.66%
2026-08-03	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2023	1.2103	1.2141	1.2221	-0.0118	-0.97%
2026-07-31	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2141	1.2221	1.1993	1.2073	0.0148	1.23%
2026-07-30	022434	南方中证A500ETF联接A	1.1993	1.2073	1.2176	1.2256	-0.0183	-1.50%
2026-07-29	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2176	1.2256	1.2092	1.2172	0.0084	0.69%
2026-07-28	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2092	1.2172	1.2466	1.2546	-0.0374	-3.00%
2026-07-27	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2466	1.2546	1.2285	1.2365	0.0181	1.47%
2026-07-24	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2285	1.2365	1.2508	1.2588	-0.0223	-1.78%
2026-07-23	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2508	1.2588	1.2485	1.2565	0.0023	0.18%
2026-07-22	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2485	1.2565	1.2555	1.2635	-0.0070	-0.56%
2026-07-21	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2555	1.2635	1.2114	1.2194	0.0441	3.64%
2026-07-20	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2114	1.2194	1.2021	1.2101	0.0093	0.77%
2026-07-17	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2021	1.2101	1.2516	1.2596	-0.0495	-3.95%
2026-07-16	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2516	1.2596	1.2749	1.2829	-0.0233	-1.83%
2026-07-15	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2749	1.2829	1.2828	1.2908	-0.0079	-0.62%
2026-07-14	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2828	1.2908	1.2558	1.2638	0.0270	2.15%
2026-07-13	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2558	1.2638	1.2865	1.2945	-0.0307	-2.39%
2026-07-10	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2865	1.2945	1.3088	1.3168	-0.0223	-1.70%
2026-07-09	022434	南方中证A500ETF联接A	1.3088	1.3168	1.2745	1.2825	0.0343	2.69%
2026-07-08	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2745	1.2825	1.2887	1.2967	-0.0142	-1.10%
2026-07-07	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2887	1.2967	1.3030	1.3110	-0.0143	-1.10%
2026-07-06	022434	南方中证A500ETF联接A	1.3030	1.3110	1.3074	1.3154	-0.0044	-0.34%
2026-07-03	022434	南方中证A500ETF联接A	1.3074	1.3154	1.2990	1.3070	0.0084	0.65%
2026-07-02	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2990	1.3070	1.3402	1.3482	-0.0412	-3.07%
2026-07-01	022434	南方中证A500ETF联接A	1.3402	1.3482	1.3476	1.3556	-0.0074	-0.55%
2026-06-30	022434	南方中证A500ETF联接A	1.3476	1.3556	1.3286	1.3366	0.0190	1.43%
2026-06-29	022434	南方中证A500ETF联接A	1.3286	1.3366	1.3127	1.3207	0.0159	1.21%
2026-06-26	022434	南方中证A500ETF联接A	1.3127	1.3207	1.3510	1.3590	-0.0383	-2.83%
2026-06-25	022434	南方中证A500ETF联接A	1.3510	1.3590	1.3318	1.3398	0.0192	1.44%
2026-06-24	022434	南方中证A500ETF联接A	1.3318	1.3398	1.3186	1.3266	0.0132	1.00%
2026-06-23	022434	南方中证A500ETF联接A	1.3186	1.3266	1.3596	1.3676	-0.0410	-3.02%
2026-06-22	022434	南方中证A500ETF联接A	1.3596	1.3676	1.3281	1.3361	0.0315	2.37%
2026-06-18	022434	南方中证A500ETF联接A	1.3281	1.3361	1.3214	1.3294	0.0067	0.51%
2026-06-17	022434	南方中证A500ETF联接A	1.3214	1.3294	1.3057	1.3137	0.0157	1.20%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%