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南方中证A500ETF联接A基金净值查询(022434)

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今天最新净值 1.1926 -0.0064 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2006
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.79亿元
基金公司：南方基金
基金经理：朱恒红

近一月南方中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证A500ETF联接A(022434)基金累计收益率-4.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022434	南方中证A500ETF联接A	1.1865	1.1945	1.1926	1.2006	-0.0061	-0.51%
2026-09-14	022434	南方中证A500ETF联接A	1.1926	1.2006	1.1990	1.2070	-0.0064	-0.53%
2026-09-11	022434	南方中证A500ETF联接A	1.1990	1.2070	1.2109	1.2189	-0.0119	-0.98%
2026-09-10	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2109	1.2189	1.2180	1.2260	-0.0071	-0.58%
2026-09-09	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2180	1.2260	1.2149	1.2229	0.0031	0.26%
2026-09-08	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2149	1.2229	1.2180	1.2260	-0.0031	-0.25%
2026-09-07	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2180	1.2260	1.2079	1.2159	0.0101	0.84%
2026-09-04	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2079	1.2159	1.2135	1.2215	-0.0056	-0.46%
2026-09-03	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2135	1.2215	1.2114	1.2194	0.0021	0.17%
2026-09-02	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2114	1.2194	1.2288	1.2368	-0.0174	-1.42%

2026-09-01	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2288	1.2368	1.2351	1.2431	-0.0063	-0.51%
2026-08-31	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2351	1.2431	1.2311	1.2391	0.0040	0.32%
2026-08-28	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2311	1.2391	1.2372	1.2452	-0.0061	-0.49%
2026-08-27	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2372	1.2452	1.2234	1.2314	0.0138	1.13%
2026-08-26	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2234	1.2314	1.2142	1.2222	0.0092	0.76%
2026-08-25	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2142	1.2222	1.2157	1.2237	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2157	1.2237	1.2335	1.2415	-0.0178	-1.44%
2026-08-21	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2335	1.2415	1.2267	1.2347	0.0068	0.55%
2026-08-20	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2267	1.2347	1.2242	1.2322	0.0025	0.20%
2026-08-19	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2242	1.2322	1.2672	1.2752	-0.0430	-3.39%
2026-08-18	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2672	1.2752	1.2711	1.2791	-0.0039	-0.31%
2026-08-17	022434	南方中证A500ETF联接A	1.2711	1.2791	1.2486	1.2566	0.0225	1.80%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%