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天弘月月兴30天持有期债券E基金净值查询(022406)

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今天最新净值 1.0422 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0422
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵鼎龙 袁东
近一年天弘月月兴30天持有期债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘月月兴30天持有期债券E(022406)基金累计收益率1.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2026-09-10 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2026-09-09 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2026-09-08 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2026-09-07 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0418 1.0418 1.0415 1.0415 0.0003 0.03%
2026-09-04 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2026-09-03 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2026-09-02 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2026-09-01 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2026-08-31 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2026-08-28 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2026-08-27 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0410 1.0410 1.0411 1.0411 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
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2026-08-14 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2026-08-13 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2026-08-12 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2026-08-11 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2026-08-10 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2026-08-07 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
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2026-08-05 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2026-08-04 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2026-08-03 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2026-07-31 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2026-07-30 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2026-07-29 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2026-07-28 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2026-07-27 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2026-07-24 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
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2026-07-22 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
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2026-07-13 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0393 1.0393 1.0392 1.0392 0.0001 0.01%
2026-07-10 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0392 1.0392 1.0392 1.0392 0.0000 0.00%
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2026-07-07 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2026-07-06 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2026-07-03 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
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2026-06-26 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2026-06-25 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0387 1.0387 1.0385 1.0385 0.0002 0.02%
2026-06-24 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
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2026-06-03 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2026-06-02 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2026-06-01 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0387 1.0387 1.0384 1.0384 0.0003 0.03%
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2026-05-28 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2026-05-27 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0381 1.0381 1.0379 1.0379 0.0002 0.02%
2026-05-26 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.02%
2026-05-25 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2026-05-22 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
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2026-05-20 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2026-05-19 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0373 1.0373 1.0371 1.0371 0.0002 0.02%
2026-05-18 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0371 1.0371 1.0369 1.0369 0.0002 0.02%
2026-05-15 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2026-05-14 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2026-05-13 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0367 1.0367 1.0365 1.0365 0.0002 0.02%
2026-05-12 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2026-05-11 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0364 1.0364 1.0361 1.0361 0.0003 0.03%
2026-05-08 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
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2026-04-28 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2026-04-27 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2026-04-24 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2026-04-23 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2026-04-22 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0356 1.0356 1.0353 1.0353 0.0003 0.03%
2026-04-21 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2026-04-20 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0351 1.0351 1.0349 1.0349 0.0002 0.02%
2026-04-17 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2026-04-16 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2026-04-15 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2026-04-14 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2026-04-13 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2026-04-10 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2026-04-09 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2026-04-08 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2026-04-07 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0342 1.0342 1.0339 1.0339 0.0003 0.03%
2026-04-03 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2026-04-02 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2026-04-01 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2026-03-31 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2026-03-30 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2026-03-27 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2026-03-26 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2026-03-25 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2026-03-24 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2026-03-23 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2026-03-20 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2026-03-19 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0326 1.0326 1.0324 1.0324 0.0002 0.02%
2026-03-18 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2026-03-17 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2026-03-16 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2026-03-13 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2026-03-12 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2026-03-11 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2026-03-10 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2026-03-09 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2026-03-06 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2026-03-05 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
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2026-03-03 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
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2026-02-25 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0311 1.0311 1.0312 1.0312 -0.0001 -0.01%
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2026-02-06 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2026-02-05 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.02%
2026-02-04 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2026-02-03 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2026-02-02 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
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2025-11-06 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0264 1.0264 1.0260 1.0260 0.0004 0.04%
2025-11-05 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2025-11-04 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2025-11-03 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0258 1.0258 1.0256 1.0256 0.0002 0.02%
2025-10-31 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0256 1.0256 1.0254 1.0254 0.0002 0.02%
2025-10-30 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2025-10-29 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2025-10-28 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2025-10-27 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2025-10-24 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2025-10-23 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2025-10-22 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-10-21 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-10-20 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-10-17 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0247 1.0247 1.0244 1.0244 0.0003 0.03%
2025-10-16 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2025-10-15 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2025-10-14 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0242 1.0242 1.0240 1.0240 0.0002 0.02%
2025-10-13 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0240 1.0240 1.0238 1.0238 0.0002 0.02%
2025-10-10 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-10-09 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0238 1.0238 1.0233 1.0233 0.0005 0.05%
2025-09-30 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02%
2025-09-29 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-09-26 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2025-09-25 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0230 1.0230 1.0231 1.0231 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0231 1.0231 1.0232 1.0232 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2025-09-22 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2025-09-19 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2025-09-18 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2025-09-17 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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