景顺长城中债0-3年国开行债券指数A基金净值查询(022391)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0330
- 成立日期：2024-12-04
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：72.19亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：米良 曹怡
近半年景顺长城中债0-3年国开行债券指数A基金净值查询
近半年,景顺长城中债0-3年国开行债券指数A(022391)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
022391 |
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| 2026-09-17 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0128 |
1.0330 |
1.0128 |
1.0330 |
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| 2026-09-16 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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1.0328 |
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| 2026-09-15 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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| 2026-09-14 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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| 2026-09-11 |
022391 |
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| 2026-09-10 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0125 |
1.0327 |
1.0126 |
1.0328 |
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| 2026-09-09 |
022391 |
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| 2026-09-08 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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1.0126 |
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| 2026-09-07 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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|
|
| 2026-09-04 |
022391 |
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1.0124 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
022391 |
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1.0121 |
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| 2026-09-01 |
022391 |
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| 2026-08-31 |
022391 |
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| 2026-08-28 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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1.0318 |
1.0116 |
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| 2026-08-27 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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1.0118 |
1.0320 |
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| 2026-08-26 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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| 2026-08-25 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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1.0119 |
1.0321 |
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| 2026-08-24 |
022391 |
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| 2026-08-21 |
022391 |
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| 2026-08-20 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0117 |
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| 2026-08-19 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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1.0321 |
1.0116 |
1.0318 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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1.0318 |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-14 |
022391 |
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1.0114 |
1.0316 |
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| 2026-08-13 |
022391 |
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| 2026-08-12 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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1.0313 |
1.0111 |
1.0313 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0113 |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
022391 |
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1.0107 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0107 |
1.0309 |
1.0107 |
1.0309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0107 |
1.0309 |
1.0106 |
1.0308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0106 |
1.0308 |
1.0105 |
1.0307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0105 |
1.0307 |
1.0104 |
1.0306 |
0.0001 |
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| 2026-07-31 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0104 |
1.0306 |
1.0103 |
1.0305 |
0.0001 |
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| 2026-07-30 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0103 |
1.0305 |
1.0100 |
1.0302 |
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| 2026-07-29 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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1.0100 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0100 |
1.0302 |
1.0100 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0100 |
1.0302 |
1.0100 |
1.0302 |
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| 2026-07-24 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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| 2026-07-23 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0099 |
1.0301 |
1.0100 |
1.0302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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1.0302 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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| 2026-07-20 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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1.0296 |
1.0094 |
1.0296 |
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0.00% |
| 2026-07-17 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
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| 2026-07-16 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0093 |
1.0295 |
1.0094 |
1.0296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0094 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0092 |
1.0294 |
1.0092 |
1.0294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0092 |
1.0294 |
1.0092 |
1.0294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0092 |
1.0294 |
1.0092 |
1.0294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0092 |
1.0294 |
1.0092 |
1.0294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0092 |
1.0294 |
1.0091 |
1.0293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0091 |
1.0293 |
1.0091 |
1.0293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0091 |
1.0293 |
1.0087 |
1.0289 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0087 |
1.0289 |
1.0087 |
1.0289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0087 |
1.0289 |
1.0086 |
1.0288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0086 |
1.0288 |
1.0090 |
1.0292 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0090 |
1.0292 |
1.0093 |
1.0295 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0093 |
1.0295 |
1.0087 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0087 |
1.0289 |
1.0085 |
1.0287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0085 |
1.0287 |
1.0202 |
1.0282 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0202 |
1.0282 |
1.0201 |
1.0281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0201 |
1.0281 |
1.0203 |
1.0283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0203 |
1.0283 |
1.0202 |
1.0282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0202 |
1.0282 |
1.0200 |
1.0280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0200 |
1.0280 |
1.0195 |
1.0275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0195 |
1.0275 |
1.0190 |
1.0270 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0190 |
1.0270 |
1.0189 |
1.0269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0189 |
1.0269 |
1.0187 |
1.0267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0187 |
1.0267 |
1.0190 |
1.0270 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0190 |
1.0270 |
1.0194 |
1.0274 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0194 |
1.0274 |
1.0197 |
1.0277 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0197 |
1.0277 |
1.0198 |
1.0278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0198 |
1.0278 |
1.0201 |
1.0281 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0201 |
1.0281 |
1.0198 |
1.0278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0198 |
1.0278 |
1.0200 |
1.0280 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0200 |
1.0280 |
1.0199 |
1.0279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0199 |
1.0279 |
1.0196 |
1.0276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0196 |
1.0276 |
1.0195 |
1.0275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0195 |
1.0275 |
1.0193 |
1.0273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0193 |
1.0273 |
1.0187 |
1.0267 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0187 |
1.0267 |
1.0183 |
1.0263 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0183 |
1.0263 |
1.0180 |
1.0260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0180 |
1.0260 |
1.0181 |
1.0261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0181 |
1.0261 |
1.0181 |
1.0261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0181 |
1.0261 |
1.0181 |
1.0261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0181 |
1.0261 |
1.0177 |
1.0257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0177 |
1.0257 |
1.0174 |
1.0254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0174 |
1.0254 |
1.0175 |
1.0255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0175 |
1.0255 |
1.0176 |
1.0256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0176 |
1.0256 |
1.0174 |
1.0254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0174 |
1.0254 |
1.0172 |
1.0252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0172 |
1.0252 |
1.0167 |
1.0247 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0167 |
1.0247 |
1.0166 |
1.0246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0167 |
1.0247 |
1.0168 |
1.0248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0168 |
1.0248 |
1.0164 |
1.0244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0164 |
1.0244 |
1.0162 |
1.0242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0162 |
1.0242 |
1.0164 |
1.0244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0164 |
1.0244 |
1.0166 |
1.0246 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0166 |
1.0246 |
1.0167 |
1.0247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0167 |
1.0247 |
1.0164 |
1.0244 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0164 |
1.0244 |
1.0163 |
1.0243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0163 |
1.0243 |
1.0161 |
1.0241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0161 |
1.0241 |
1.0156 |
1.0236 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0156 |
1.0236 |
1.0154 |
1.0234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0154 |
1.0234 |
1.0151 |
1.0231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0151 |
1.0231 |
1.0150 |
1.0230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0150 |
1.0230 |
1.0147 |
1.0227 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0147 |
1.0227 |
1.0146 |
1.0226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0146 |
1.0226 |
1.0148 |
1.0228 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0148 |
1.0228 |
1.0149 |
1.0229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0149 |
1.0229 |
1.0147 |
1.0227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0147 |
1.0227 |
1.0142 |
1.0222 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0142 |
1.0222 |
1.0140 |
1.0220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0140 |
1.0220 |
1.0143 |
1.0223 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0143 |
1.0223 |
1.0143 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0143 |
1.0223 |
1.0136 |
1.0216 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0136 |
1.0216 |
1.0134 |
1.0214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0134 |
1.0214 |
1.0133 |
1.0213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0133 |
1.0213 |
1.0132 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0132 |
1.0212 |
1.0131 |
1.0211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0131 |
1.0211 |
1.0132 |
1.0212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0132 |
1.0212 |
1.0131 |
1.0211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0131 |
1.0211 |
1.0130 |
1.0210 |
0.0001 |
0.01% |
