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东海美丽中国C基金净值查询(022346)

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今天最新净值 1.3383 0.0173 1.31% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2346 -0.0012 -0.0952% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3383
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.33亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邢烨 张浩硕
近半年东海美丽中国C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东海美丽中国C(022346)基金累计收益率8.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022346 东海美丽中国C 1.3296 1.3296 1.3383 1.3383 -0.0087 -0.65%
2026-09-16 022346 东海美丽中国C 1.3383 1.3383 1.3210 1.3210 0.0173 1.31%
2026-09-15 022346 东海美丽中国C 1.3210 1.3210 1.3215 1.3215 -0.0005 -0.04%
2026-09-14 022346 东海美丽中国C 1.3215 1.3215 1.3223 1.3223 -0.0008 -0.06%
2026-09-11 022346 东海美丽中国C 1.3223 1.3223 1.3348 1.3348 -0.0125 -0.94%
2026-09-10 022346 东海美丽中国C 1.3348 1.3348 1.3466 1.3466 -0.0118 -0.88%
2026-09-09 022346 东海美丽中国C 1.3466 1.3466 1.3492 1.3492 -0.0026 -0.19%
2026-09-08 022346 东海美丽中国C 1.3492 1.3492 1.3653 1.3653 -0.0161 -1.19%
2026-09-07 022346 东海美丽中国C 1.3653 1.3653 1.3567 1.3567 0.0086 0.63%
2026-09-04 022346 东海美丽中国C 1.3567 1.3567 1.3739 1.3739 -0.0172 -1.25%
2026-09-03 022346 东海美丽中国C 1.3739 1.3739 1.3683 1.3683 0.0056 0.41%
2026-09-02 022346 东海美丽中国C 1.3683 1.3683 1.3838 1.3838 -0.0155 -1.12%
2026-09-01 022346 东海美丽中国C 1.3838 1.3838 1.3941 1.3941 -0.0103 -0.74%
2026-08-31 022346 东海美丽中国C 1.3941 1.3941 1.3767 1.3767 0.0174 1.26%
2026-08-28 022346 东海美丽中国C 1.3767 1.3767 1.3737 1.3737 0.0030 0.22%
2026-08-27 022346 东海美丽中国C 1.3737 1.3737 1.3575 1.3575 0.0162 1.19%
2026-08-26 022346 东海美丽中国C 1.3575 1.3575 1.3458 1.3458 0.0117 0.87%
2026-08-25 022346 东海美丽中国C 1.3458 1.3458 1.3416 1.3416 0.0042 0.31%
2026-08-24 022346 东海美丽中国C 1.3416 1.3416 1.3564 1.3564 -0.0148 -1.09%
2026-08-21 022346 东海美丽中国C 1.3564 1.3564 1.3521 1.3521 0.0043 0.32%
2026-08-20 022346 东海美丽中国C 1.3521 1.3521 1.3449 1.3449 0.0072 0.54%
2026-08-19 022346 东海美丽中国C 1.3449 1.3449 1.4065 1.4065 -0.0616 -4.38%
2026-08-18 022346 东海美丽中国C 1.4065 1.4065 1.4081 1.4081 -0.0016 -0.11%
2026-08-17 022346 东海美丽中国C 1.4081 1.4081 1.3860 1.3860 0.0221 1.59%
2026-08-14 022346 东海美丽中国C 1.3860 1.3860 1.3943 1.3943 -0.0083 -0.60%
2026-08-13 022346 东海美丽中国C 1.3943 1.3943 1.3830 1.3830 0.0113 0.82%
2026-08-12 022346 东海美丽中国C 1.3830 1.3830 1.3802 1.3802 0.0028 0.20%
2026-08-11 022346 东海美丽中国C 1.3802 1.3802 1.3868 1.3868 -0.0066 -0.48%
2026-08-10 022346 东海美丽中国C 1.3868 1.3868 1.3806 1.3806 0.0062 0.45%
2026-08-07 022346 东海美丽中国C 1.3806 1.3806 1.3711 1.3711 0.0095 0.69%
2026-08-06 022346 东海美丽中国C 1.3711 1.3711 1.3685 1.3685 0.0026 0.19%
2026-08-05 022346 东海美丽中国C 1.3685 1.3685 1.3373 1.3373 0.0312 2.33%
2026-08-04 022346 东海美丽中国C 1.3373 1.3373 1.3260 1.3260 0.0113 0.85%
2026-08-03 022346 东海美丽中国C 1.3260 1.3260 1.3366 1.3366 -0.0106 -0.79%
2026-07-31 022346 东海美丽中国C 1.3366 1.3366 1.3268 1.3268 0.0098 0.74%
2026-07-30 022346 东海美丽中国C 1.3268 1.3268 1.3451 1.3451 -0.0183 -1.36%
2026-07-29 022346 东海美丽中国C 1.3451 1.3451 1.3426 1.3426 0.0025 0.19%
2026-07-28 022346 东海美丽中国C 1.3426 1.3426 1.3510 1.3510 -0.0084 -0.62%
2026-07-27 022346 东海美丽中国C 1.3510 1.3510 1.3327 1.3327 0.0183 1.37%
2026-07-24 022346 东海美丽中国C 1.3327 1.3327 1.3480 1.3480 -0.0153 -1.14%
2026-07-23 022346 东海美丽中国C 1.3480 1.3480 1.3400 1.3400 0.0080 0.60%
2026-07-22 022346 东海美丽中国C 1.3400 1.3400 1.3304 1.3304 0.0096 0.72%
2026-07-21 022346 东海美丽中国C 1.3304 1.3304 1.3203 1.3203 0.0101 0.76%
2026-07-20 022346 东海美丽中国C 1.3203 1.3203 1.3010 1.3010 0.0193 1.48%
2026-07-17 022346 东海美丽中国C 1.3010 1.3010 1.3147 1.3147 -0.0137 -1.04%
2026-07-16 022346 东海美丽中国C 1.3147 1.3147 1.3153 1.3153 -0.0006 -0.05%
2026-07-15 022346 东海美丽中国C 1.3153 1.3153 1.2929 1.2929 0.0224 1.73%
2026-07-14 022346 东海美丽中国C 1.2929 1.2929 1.2844 1.2844 0.0085 0.66%
2026-07-13 022346 东海美丽中国C 1.2844 1.2844 1.2815 1.2815 0.0029 0.23%
2026-07-10 022346 东海美丽中国C 1.2815 1.2815 1.2741 1.2741 0.0074 0.58%
2026-07-09 022346 东海美丽中国C 1.2741 1.2741 1.2806 1.2806 -0.0065 -0.51%
2026-07-08 022346 东海美丽中国C 1.2806 1.2806 1.2798 1.2798 0.0008 0.06%
2026-07-07 022346 东海美丽中国C 1.2798 1.2798 1.2890 1.2890 -0.0092 -0.71%
2026-07-06 022346 东海美丽中国C 1.2890 1.2890 1.2674 1.2674 0.0216 1.70%
2026-07-03 022346 东海美丽中国C 1.2674 1.2674 1.2624 1.2624 0.0050 0.40%
2026-07-02 022346 东海美丽中国C 1.2624 1.2624 1.2562 1.2562 0.0062 0.49%
2026-07-01 022346 东海美丽中国C 1.2562 1.2562 1.2399 1.2399 0.0163 1.31%
2026-06-30 022346 东海美丽中国C 1.2399 1.2399 1.2572 1.2572 -0.0173 -1.40%
2026-06-29 022346 东海美丽中国C 1.2572 1.2572 1.2428 1.2428 0.0144 1.16%
2026-06-26 022346 东海美丽中国C 1.2428 1.2428 1.2481 1.2481 -0.0053 -0.42%
2026-06-25 022346 东海美丽中国C 1.2481 1.2481 1.2451 1.2451 0.0030 0.24%
2026-06-24 022346 东海美丽中国C 1.2451 1.2451 1.2560 1.2560 -0.0109 -0.87%
2026-06-23 022346 东海美丽中国C 1.2560 1.2560 1.2632 1.2632 -0.0072 -0.57%
2026-06-22 022346 东海美丽中国C 1.2632 1.2632 1.2514 1.2514 0.0118 0.94%
2026-06-18 022346 东海美丽中国C 1.2514 1.2514 1.2639 1.2639 -0.0125 -0.99%
2026-06-17 022346 东海美丽中国C 1.2639 1.2639 1.2614 1.2614 0.0025 0.20%
2026-06-16 022346 东海美丽中国C 1.2614 1.2614 1.2634 1.2634 -0.0020 -0.16%
2026-06-15 022346 东海美丽中国C 1.2634 1.2634 1.2588 1.2588 0.0046 0.37%
2026-06-12 022346 东海美丽中国C 1.2588 1.2588 1.2438 1.2438 0.0150 1.21%
2026-06-11 022346 东海美丽中国C 1.2438 1.2438 1.2498 1.2498 -0.0060 -0.48%
2026-06-10 022346 东海美丽中国C 1.2498 1.2498 1.2474 1.2474 0.0024 0.19%
2026-06-09 022346 东海美丽中国C 1.2474 1.2474 1.2472 1.2472 0.0002 0.02%
2026-06-08 022346 东海美丽中国C 1.2472 1.2472 1.2541 1.2541 -0.0069 -0.55%
2026-06-05 022346 东海美丽中国C 1.2541 1.2541 1.2559 1.2559 -0.0018 -0.14%
2026-06-04 022346 东海美丽中国C 1.2559 1.2559 1.2591 1.2591 -0.0032 -0.25%
2026-06-03 022346 东海美丽中国C 1.2591 1.2591 1.2695 1.2695 -0.0104 -0.82%
2026-06-02 022346 东海美丽中国C 1.2695 1.2695 1.2693 1.2693 0.0002 0.02%
2026-06-01 022346 东海美丽中国C 1.2693 1.2693 1.2604 1.2604 0.0089 0.71%
2026-05-29 022346 东海美丽中国C 1.2604 1.2604 1.2461 1.2461 0.0143 1.15%
2026-05-28 022346 东海美丽中国C 1.2461 1.2461 1.2492 1.2492 -0.0031 -0.25%
2026-05-27 022346 东海美丽中国C 1.2492 1.2492 1.2497 1.2497 -0.0005 -0.04%
2026-05-26 022346 东海美丽中国C 1.2497 1.2497 1.2416 1.2416 0.0081 0.65%
2026-05-25 022346 东海美丽中国C 1.2416 1.2416 1.2356 1.2356 0.0060 0.49%
2026-05-22 022346 东海美丽中国C 1.2356 1.2356 1.2409 1.2409 -0.0053 -0.43%
2026-05-21 022346 东海美丽中国C 1.2409 1.2409 1.2431 1.2431 -0.0022 -0.18%
2026-05-20 022346 东海美丽中国C 1.2431 1.2431 1.2492 1.2492 -0.0061 -0.49%
2026-05-19 022346 东海美丽中国C 1.2492 1.2492 1.2358 1.2358 0.0134 1.08%
2026-05-18 022346 东海美丽中国C 1.2358 1.2358 1.2369 1.2369 -0.0011 -0.09%
2026-05-15 022346 东海美丽中国C 1.2369 1.2369 1.2409 1.2409 -0.0040 -0.32%
2026-05-14 022346 东海美丽中国C 1.2409 1.2409 1.2458 1.2458 -0.0049 -0.39%
2026-05-13 022346 东海美丽中国C 1.2458 1.2458 1.2445 1.2445 0.0013 0.10%
2026-05-12 022346 东海美丽中国C 1.2445 1.2445 1.2424 1.2424 0.0021 0.17%
2026-05-11 022346 东海美丽中国C 1.2424 1.2424 1.2343 1.2343 0.0081 0.66%
2026-05-08 022346 东海美丽中国C 1.2343 1.2343 1.2336 1.2336 0.0007 0.06%
2026-04-30 022346 东海美丽中国C 1.2302 1.2302 1.2345 1.2345 -0.0043 -0.35%
2026-04-29 022346 东海美丽中国C 1.2345 1.2345 1.2313 1.2313 0.0032 0.26%
2026-04-28 022346 东海美丽中国C 1.2313 1.2313 1.2245 1.2245 0.0068 0.56%
2026-04-27 022346 东海美丽中国C 1.2245 1.2245 1.2352 1.2352 -0.0107 -0.87%
2026-04-24 022346 东海美丽中国C 1.2352 1.2352 1.2442 1.2442 -0.0090 -0.72%
2026-04-23 022346 东海美丽中国C 1.2442 1.2442 1.2498 1.2498 -0.0056 -0.45%
2026-04-22 022346 东海美丽中国C 1.2498 1.2498 1.2474 1.2474 0.0024 0.19%
2026-04-21 022346 东海美丽中国C 1.2474 1.2474 1.2371 1.2371 0.0103 0.83%
2026-04-20 022346 东海美丽中国C 1.2371 1.2371 1.2347 1.2347 0.0024 0.19%
2026-04-17 022346 东海美丽中国C 1.2347 1.2347 1.2319 1.2319 0.0028 0.23%
2026-04-16 022346 东海美丽中国C 1.2319 1.2319 1.2309 1.2309 0.0010 0.08%
2026-04-15 022346 东海美丽中国C 1.2309 1.2309 1.2282 1.2282 0.0027 0.22%
2026-04-14 022346 东海美丽中国C 1.2282 1.2282 1.2235 1.2235 0.0047 0.38%
2026-04-13 022346 东海美丽中国C 1.2235 1.2235 1.2191 1.2191 0.0044 0.36%
2026-04-10 022346 东海美丽中国C 1.2191 1.2191 1.2129 1.2129 0.0062 0.51%
2026-04-09 022346 东海美丽中国C 1.2129 1.2129 1.2189 1.2189 -0.0060 -0.49%
2026-04-08 022346 东海美丽中国C 1.2189 1.2189 1.2030 1.2030 0.0159 1.32%
2026-04-07 022346 东海美丽中国C 1.2030 1.2030 1.2036 1.2036 -0.0006 -0.05%
2026-04-03 022346 东海美丽中国C 1.2036 1.2036 1.2104 1.2104 -0.0068 -0.56%
2026-04-02 022346 东海美丽中国C 1.2104 1.2104 1.2119 1.2119 -0.0015 -0.12%
2026-04-01 022346 东海美丽中国C 1.2119 1.2119 1.2092 1.2092 0.0027 0.22%
2026-03-31 022346 东海美丽中国C 1.2092 1.2092 1.2121 1.2121 -0.0029 -0.24%
2026-03-30 022346 东海美丽中国C 1.2121 1.2121 1.2142 1.2142 -0.0021 -0.17%
2026-03-27 022346 东海美丽中国C 1.2142 1.2142 1.2130 1.2130 0.0012 0.10%
2026-03-26 022346 东海美丽中国C 1.2130 1.2130 1.2165 1.2165 -0.0035 -0.29%
2026-03-25 022346 东海美丽中国C 1.2165 1.2165 1.2062 1.2062 0.0103 0.85%
2026-03-24 022346 东海美丽中国C 1.2062 1.2062 1.1929 1.1929 0.0133 1.11%
2026-03-23 022346 东海美丽中国C 1.1929 1.1929 1.2192 1.2192 -0.0263 -2.16%
2026-03-20 022346 东海美丽中国C 1.2192 1.2192 1.2246 1.2246 -0.0054 -0.44%
2026-03-19 022346 东海美丽中国C 1.2246 1.2246 1.2341 1.2341 -0.0095 -0.77%
2026-03-18 022346 东海美丽中国C 1.2341 1.2341 1.2358 1.2358 -0.0017 -0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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