东海美丽中国C基金净值查询(022346)
今天最新净值
1.3215
-0.0008 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2346
-0.0012 -0.0952%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3215
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邢烨 张浩硕
近一月,东海美丽中国C(022346)基金累计收益率-4.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0161 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0086 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0172 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0056 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0155 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0174 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0162 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0117 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0148 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.3449 |
1.3449 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0616 |
-4.38% |
| 2026-08-18 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
022346 |
东海美丽中国C |
1.4081 |
1.4081 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0221 |
1.59% |
