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东海美丽中国C基金净值查询(022346)

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今天最新净值 1.3215 -0.0008 -0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2346 -0.0012 -0.0952% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3215
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.33亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邢烨 张浩硕
近一年东海美丽中国C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东海美丽中国C(022346)基金累计收益率6.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022346 东海美丽中国C 1.3210 1.3210 1.3215 1.3215 -0.0005 -0.04%
2026-09-14 022346 东海美丽中国C 1.3215 1.3215 1.3223 1.3223 -0.0008 -0.06%
2026-09-11 022346 东海美丽中国C 1.3223 1.3223 1.3348 1.3348 -0.0125 -0.94%
2026-09-10 022346 东海美丽中国C 1.3348 1.3348 1.3466 1.3466 -0.0118 -0.88%
2026-09-09 022346 东海美丽中国C 1.3466 1.3466 1.3492 1.3492 -0.0026 -0.19%
2026-09-08 022346 东海美丽中国C 1.3492 1.3492 1.3653 1.3653 -0.0161 -1.19%
2026-09-07 022346 东海美丽中国C 1.3653 1.3653 1.3567 1.3567 0.0086 0.63%
2026-09-04 022346 东海美丽中国C 1.3567 1.3567 1.3739 1.3739 -0.0172 -1.25%
2026-09-03 022346 东海美丽中国C 1.3739 1.3739 1.3683 1.3683 0.0056 0.41%
2026-09-02 022346 东海美丽中国C 1.3683 1.3683 1.3838 1.3838 -0.0155 -1.12%
2026-09-01 022346 东海美丽中国C 1.3838 1.3838 1.3941 1.3941 -0.0103 -0.74%
2026-08-31 022346 东海美丽中国C 1.3941 1.3941 1.3767 1.3767 0.0174 1.26%
2026-08-28 022346 东海美丽中国C 1.3767 1.3767 1.3737 1.3737 0.0030 0.22%
2026-08-27 022346 东海美丽中国C 1.3737 1.3737 1.3575 1.3575 0.0162 1.19%
2026-08-26 022346 东海美丽中国C 1.3575 1.3575 1.3458 1.3458 0.0117 0.87%
2026-08-25 022346 东海美丽中国C 1.3458 1.3458 1.3416 1.3416 0.0042 0.31%
2026-08-24 022346 东海美丽中国C 1.3416 1.3416 1.3564 1.3564 -0.0148 -1.09%
2026-08-21 022346 东海美丽中国C 1.3564 1.3564 1.3521 1.3521 0.0043 0.32%
2026-08-20 022346 东海美丽中国C 1.3521 1.3521 1.3449 1.3449 0.0072 0.54%
2026-08-19 022346 东海美丽中国C 1.3449 1.3449 1.4065 1.4065 -0.0616 -4.38%
2026-08-18 022346 东海美丽中国C 1.4065 1.4065 1.4081 1.4081 -0.0016 -0.11%
2026-08-17 022346 东海美丽中国C 1.4081 1.4081 1.3860 1.3860 0.0221 1.59%
2026-08-14 022346 东海美丽中国C 1.3860 1.3860 1.3943 1.3943 -0.0083 -0.60%
2026-08-13 022346 东海美丽中国C 1.3943 1.3943 1.3830 1.3830 0.0113 0.82%
2026-08-12 022346 东海美丽中国C 1.3830 1.3830 1.3802 1.3802 0.0028 0.20%
2026-08-11 022346 东海美丽中国C 1.3802 1.3802 1.3868 1.3868 -0.0066 -0.48%
2026-08-10 022346 东海美丽中国C 1.3868 1.3868 1.3806 1.3806 0.0062 0.45%
2026-08-07 022346 东海美丽中国C 1.3806 1.3806 1.3711 1.3711 0.0095 0.69%
2026-08-06 022346 东海美丽中国C 1.3711 1.3711 1.3685 1.3685 0.0026 0.19%
2026-08-05 022346 东海美丽中国C 1.3685 1.3685 1.3373 1.3373 0.0312 2.33%
2026-08-04 022346 东海美丽中国C 1.3373 1.3373 1.3260 1.3260 0.0113 0.85%
2026-08-03 022346 东海美丽中国C 1.3260 1.3260 1.3366 1.3366 -0.0106 -0.79%
2026-07-31 022346 东海美丽中国C 1.3366 1.3366 1.3268 1.3268 0.0098 0.74%
2026-07-30 022346 东海美丽中国C 1.3268 1.3268 1.3451 1.3451 -0.0183 -1.36%
2026-07-29 022346 东海美丽中国C 1.3451 1.3451 1.3426 1.3426 0.0025 0.19%
2026-07-28 022346 东海美丽中国C 1.3426 1.3426 1.3510 1.3510 -0.0084 -0.62%
2026-07-27 022346 东海美丽中国C 1.3510 1.3510 1.3327 1.3327 0.0183 1.37%
2026-07-24 022346 东海美丽中国C 1.3327 1.3327 1.3480 1.3480 -0.0153 -1.14%
2026-07-23 022346 东海美丽中国C 1.3480 1.3480 1.3400 1.3400 0.0080 0.60%
2026-07-22 022346 东海美丽中国C 1.3400 1.3400 1.3304 1.3304 0.0096 0.72%
2026-07-21 022346 东海美丽中国C 1.3304 1.3304 1.3203 1.3203 0.0101 0.76%
2026-07-20 022346 东海美丽中国C 1.3203 1.3203 1.3010 1.3010 0.0193 1.48%
2026-07-17 022346 东海美丽中国C 1.3010 1.3010 1.3147 1.3147 -0.0137 -1.04%
2026-07-16 022346 东海美丽中国C 1.3147 1.3147 1.3153 1.3153 -0.0006 -0.05%
2026-07-15 022346 东海美丽中国C 1.3153 1.3153 1.2929 1.2929 0.0224 1.73%
2026-07-14 022346 东海美丽中国C 1.2929 1.2929 1.2844 1.2844 0.0085 0.66%
2026-07-13 022346 东海美丽中国C 1.2844 1.2844 1.2815 1.2815 0.0029 0.23%
2026-07-10 022346 东海美丽中国C 1.2815 1.2815 1.2741 1.2741 0.0074 0.58%
2026-07-09 022346 东海美丽中国C 1.2741 1.2741 1.2806 1.2806 -0.0065 -0.51%
2026-07-08 022346 东海美丽中国C 1.2806 1.2806 1.2798 1.2798 0.0008 0.06%
2026-07-07 022346 东海美丽中国C 1.2798 1.2798 1.2890 1.2890 -0.0092 -0.71%
2026-07-06 022346 东海美丽中国C 1.2890 1.2890 1.2674 1.2674 0.0216 1.70%
2026-07-03 022346 东海美丽中国C 1.2674 1.2674 1.2624 1.2624 0.0050 0.40%
2026-07-02 022346 东海美丽中国C 1.2624 1.2624 1.2562 1.2562 0.0062 0.49%
2026-07-01 022346 东海美丽中国C 1.2562 1.2562 1.2399 1.2399 0.0163 1.31%
2026-06-30 022346 东海美丽中国C 1.2399 1.2399 1.2572 1.2572 -0.0173 -1.40%
2026-06-29 022346 东海美丽中国C 1.2572 1.2572 1.2428 1.2428 0.0144 1.16%
2026-06-26 022346 东海美丽中国C 1.2428 1.2428 1.2481 1.2481 -0.0053 -0.42%
2026-06-25 022346 东海美丽中国C 1.2481 1.2481 1.2451 1.2451 0.0030 0.24%
2026-06-24 022346 东海美丽中国C 1.2451 1.2451 1.2560 1.2560 -0.0109 -0.87%
2026-06-23 022346 东海美丽中国C 1.2560 1.2560 1.2632 1.2632 -0.0072 -0.57%
2026-06-22 022346 东海美丽中国C 1.2632 1.2632 1.2514 1.2514 0.0118 0.94%
2026-06-18 022346 东海美丽中国C 1.2514 1.2514 1.2639 1.2639 -0.0125 -0.99%
2026-06-17 022346 东海美丽中国C 1.2639 1.2639 1.2614 1.2614 0.0025 0.20%
2026-06-16 022346 东海美丽中国C 1.2614 1.2614 1.2634 1.2634 -0.0020 -0.16%
2026-06-15 022346 东海美丽中国C 1.2634 1.2634 1.2588 1.2588 0.0046 0.37%
2026-06-12 022346 东海美丽中国C 1.2588 1.2588 1.2438 1.2438 0.0150 1.21%
2026-06-11 022346 东海美丽中国C 1.2438 1.2438 1.2498 1.2498 -0.0060 -0.48%
2026-06-10 022346 东海美丽中国C 1.2498 1.2498 1.2474 1.2474 0.0024 0.19%
2026-06-09 022346 东海美丽中国C 1.2474 1.2474 1.2472 1.2472 0.0002 0.02%
2026-06-08 022346 东海美丽中国C 1.2472 1.2472 1.2541 1.2541 -0.0069 -0.55%
2026-06-05 022346 东海美丽中国C 1.2541 1.2541 1.2559 1.2559 -0.0018 -0.14%
2026-06-04 022346 东海美丽中国C 1.2559 1.2559 1.2591 1.2591 -0.0032 -0.25%
2026-06-03 022346 东海美丽中国C 1.2591 1.2591 1.2695 1.2695 -0.0104 -0.82%
2026-06-02 022346 东海美丽中国C 1.2695 1.2695 1.2693 1.2693 0.0002 0.02%
2026-06-01 022346 东海美丽中国C 1.2693 1.2693 1.2604 1.2604 0.0089 0.71%
2026-05-29 022346 东海美丽中国C 1.2604 1.2604 1.2461 1.2461 0.0143 1.15%
2026-05-28 022346 东海美丽中国C 1.2461 1.2461 1.2492 1.2492 -0.0031 -0.25%
2026-05-27 022346 东海美丽中国C 1.2492 1.2492 1.2497 1.2497 -0.0005 -0.04%
2026-05-26 022346 东海美丽中国C 1.2497 1.2497 1.2416 1.2416 0.0081 0.65%
2026-05-25 022346 东海美丽中国C 1.2416 1.2416 1.2356 1.2356 0.0060 0.49%
2026-05-22 022346 东海美丽中国C 1.2356 1.2356 1.2409 1.2409 -0.0053 -0.43%
2026-05-21 022346 东海美丽中国C 1.2409 1.2409 1.2431 1.2431 -0.0022 -0.18%
2026-05-20 022346 东海美丽中国C 1.2431 1.2431 1.2492 1.2492 -0.0061 -0.49%
2026-05-19 022346 东海美丽中国C 1.2492 1.2492 1.2358 1.2358 0.0134 1.08%
2026-05-18 022346 东海美丽中国C 1.2358 1.2358 1.2369 1.2369 -0.0011 -0.09%
2026-05-15 022346 东海美丽中国C 1.2369 1.2369 1.2409 1.2409 -0.0040 -0.32%
2026-05-14 022346 东海美丽中国C 1.2409 1.2409 1.2458 1.2458 -0.0049 -0.39%
2026-05-13 022346 东海美丽中国C 1.2458 1.2458 1.2445 1.2445 0.0013 0.10%
2026-05-12 022346 东海美丽中国C 1.2445 1.2445 1.2424 1.2424 0.0021 0.17%
2026-05-11 022346 东海美丽中国C 1.2424 1.2424 1.2343 1.2343 0.0081 0.66%
2026-05-08 022346 东海美丽中国C 1.2343 1.2343 1.2336 1.2336 0.0007 0.06%
2026-04-30 022346 东海美丽中国C 1.2302 1.2302 1.2345 1.2345 -0.0043 -0.35%
2026-04-29 022346 东海美丽中国C 1.2345 1.2345 1.2313 1.2313 0.0032 0.26%
2026-04-28 022346 东海美丽中国C 1.2313 1.2313 1.2245 1.2245 0.0068 0.56%
2026-04-27 022346 东海美丽中国C 1.2245 1.2245 1.2352 1.2352 -0.0107 -0.87%
2026-04-24 022346 东海美丽中国C 1.2352 1.2352 1.2442 1.2442 -0.0090 -0.72%
2026-04-23 022346 东海美丽中国C 1.2442 1.2442 1.2498 1.2498 -0.0056 -0.45%
2026-04-22 022346 东海美丽中国C 1.2498 1.2498 1.2474 1.2474 0.0024 0.19%
2026-04-21 022346 东海美丽中国C 1.2474 1.2474 1.2371 1.2371 0.0103 0.83%
2026-04-20 022346 东海美丽中国C 1.2371 1.2371 1.2347 1.2347 0.0024 0.19%
2026-04-17 022346 东海美丽中国C 1.2347 1.2347 1.2319 1.2319 0.0028 0.23%
2026-04-16 022346 东海美丽中国C 1.2319 1.2319 1.2309 1.2309 0.0010 0.08%
2026-04-15 022346 东海美丽中国C 1.2309 1.2309 1.2282 1.2282 0.0027 0.22%
2026-04-14 022346 东海美丽中国C 1.2282 1.2282 1.2235 1.2235 0.0047 0.38%
2026-04-13 022346 东海美丽中国C 1.2235 1.2235 1.2191 1.2191 0.0044 0.36%
2026-04-10 022346 东海美丽中国C 1.2191 1.2191 1.2129 1.2129 0.0062 0.51%
2026-04-09 022346 东海美丽中国C 1.2129 1.2129 1.2189 1.2189 -0.0060 -0.49%
2026-04-08 022346 东海美丽中国C 1.2189 1.2189 1.2030 1.2030 0.0159 1.32%
2026-04-07 022346 东海美丽中国C 1.2030 1.2030 1.2036 1.2036 -0.0006 -0.05%
2026-04-03 022346 东海美丽中国C 1.2036 1.2036 1.2104 1.2104 -0.0068 -0.56%
2026-04-02 022346 东海美丽中国C 1.2104 1.2104 1.2119 1.2119 -0.0015 -0.12%
2026-04-01 022346 东海美丽中国C 1.2119 1.2119 1.2092 1.2092 0.0027 0.22%
2026-03-31 022346 东海美丽中国C 1.2092 1.2092 1.2121 1.2121 -0.0029 -0.24%
2026-03-30 022346 东海美丽中国C 1.2121 1.2121 1.2142 1.2142 -0.0021 -0.17%
2026-03-27 022346 东海美丽中国C 1.2142 1.2142 1.2130 1.2130 0.0012 0.10%
2026-03-26 022346 东海美丽中国C 1.2130 1.2130 1.2165 1.2165 -0.0035 -0.29%
2026-03-25 022346 东海美丽中国C 1.2165 1.2165 1.2062 1.2062 0.0103 0.85%
2026-03-24 022346 东海美丽中国C 1.2062 1.2062 1.1929 1.1929 0.0133 1.11%
2026-03-23 022346 东海美丽中国C 1.1929 1.1929 1.2192 1.2192 -0.0263 -2.16%
2026-03-20 022346 东海美丽中国C 1.2192 1.2192 1.2246 1.2246 -0.0054 -0.44%
2026-03-19 022346 东海美丽中国C 1.2246 1.2246 1.2341 1.2341 -0.0095 -0.77%
2026-03-18 022346 东海美丽中国C 1.2341 1.2341 1.2358 1.2358 -0.0017 -0.14%
2026-03-17 022346 东海美丽中国C 1.2358 1.2358 1.2335 1.2335 0.0023 0.19%
2026-03-16 022346 东海美丽中国C 1.2335 1.2335 1.2357 1.2357 -0.0022 -0.18%
2026-03-13 022346 东海美丽中国C 1.2357 1.2357 1.2372 1.2372 -0.0015 -0.12%
2026-03-12 022346 东海美丽中国C 1.2372 1.2372 1.2338 1.2338 0.0034 0.28%
2026-03-11 022346 东海美丽中国C 1.2338 1.2338 1.2308 1.2308 0.0030 0.24%
2026-03-10 022346 东海美丽中国C 1.2308 1.2308 1.2300 1.2300 0.0008 0.07%
2026-03-09 022346 东海美丽中国C 1.2300 1.2300 1.2414 1.2414 -0.0114 -0.92%
2026-03-06 022346 东海美丽中国C 1.2414 1.2414 1.2357 1.2357 0.0057 0.46%
2026-03-05 022346 东海美丽中国C 1.2357 1.2357 1.2340 1.2340 0.0017 0.14%
2026-03-04 022346 东海美丽中国C 1.2340 1.2340 1.2385 1.2385 -0.0045 -0.36%
2026-03-03 022346 东海美丽中国C 1.2385 1.2385 1.2356 1.2356 0.0029 0.23%
2026-03-02 022346 东海美丽中国C 1.2356 1.2356 1.2268 1.2268 0.0088 0.72%
2026-02-27 022346 东海美丽中国C 1.2268 1.2268 1.2225 1.2225 0.0043 0.35%
2026-02-26 022346 东海美丽中国C 1.2225 1.2225 1.2287 1.2287 -0.0062 -0.50%
2026-02-25 022346 东海美丽中国C 1.2287 1.2287 1.2319 1.2319 -0.0032 -0.26%
2026-02-24 022346 东海美丽中国C 1.2319 1.2319 1.2283 1.2283 0.0036 0.29%
2026-02-13 022346 东海美丽中国C 1.2283 1.2283 1.2323 1.2323 -0.0040 -0.32%
2026-02-12 022346 东海美丽中国C 1.2323 1.2323 1.2364 1.2364 -0.0041 -0.33%
2026-02-11 022346 东海美丽中国C 1.2364 1.2364 1.2366 1.2366 -0.0002 -0.02%
2026-02-10 022346 东海美丽中国C 1.2366 1.2366 1.2371 1.2371 -0.0005 -0.04%
2026-02-09 022346 东海美丽中国C 1.2371 1.2371 1.2347 1.2347 0.0024 0.19%
2026-02-06 022346 东海美丽中国C 1.2347 1.2347 1.2312 1.2312 0.0035 0.28%
2026-02-05 022346 东海美丽中国C 1.2312 1.2312 1.2250 1.2250 0.0062 0.51%
2026-02-04 022346 东海美丽中国C 1.2250 1.2250 1.2209 1.2209 0.0041 0.34%
2026-02-03 022346 东海美丽中国C 1.2209 1.2209 1.2211 1.2211 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 022346 东海美丽中国C 1.2211 1.2211 1.2235 1.2235 -0.0024 -0.20%
2026-01-30 022346 东海美丽中国C 1.2235 1.2235 1.2264 1.2264 -0.0029 -0.24%
2026-01-29 022346 东海美丽中国C 1.2264 1.2264 1.2228 1.2228 0.0036 0.29%
2026-01-28 022346 东海美丽中国C 1.2228 1.2228 1.2219 1.2219 0.0009 0.07%
2026-01-27 022346 东海美丽中国C 1.2219 1.2219 1.2278 1.2278 -0.0059 -0.48%
2026-01-26 022346 东海美丽中国C 1.2278 1.2278 1.2240 1.2240 0.0038 0.31%
2026-01-23 022346 东海美丽中国C 1.2240 1.2240 1.2213 1.2213 0.0027 0.22%
2026-01-22 022346 东海美丽中国C 1.2213 1.2213 1.2209 1.2209 0.0004 0.03%
2026-01-21 022346 东海美丽中国C 1.2209 1.2209 1.2169 1.2169 0.0040 0.33%
2026-01-20 022346 东海美丽中国C 1.2169 1.2169 1.2096 1.2096 0.0073 0.60%
2026-01-19 022346 东海美丽中国C 1.2096 1.2096 1.2095 1.2095 0.0001 0.01%
2026-01-16 022346 东海美丽中国C 1.2095 1.2095 1.2110 1.2110 -0.0015 -0.12%
2026-01-15 022346 东海美丽中国C 1.2110 1.2110 1.2132 1.2132 -0.0022 -0.18%
2026-01-14 022346 东海美丽中国C 1.2132 1.2132 1.2161 1.2161 -0.0029 -0.24%
2026-01-13 022346 东海美丽中国C 1.2161 1.2161 1.2151 1.2151 0.0010 0.08%
2026-01-12 022346 东海美丽中国C 1.2151 1.2151 1.2095 1.2095 0.0056 0.46%
2026-01-09 022346 东海美丽中国C 1.2095 1.2095 1.2045 1.2045 0.0050 0.42%
2026-01-08 022346 东海美丽中国C 1.2045 1.2045 1.1993 1.1993 0.0052 0.43%
2026-01-07 022346 东海美丽中国C 1.1993 1.1993 1.2063 1.2063 -0.0070 -0.58%
2026-01-06 022346 东海美丽中国C 1.2063 1.2063 1.2123 1.2123 -0.0060 -0.49%
2026-01-05 022346 东海美丽中国C 1.2123 1.2123 1.2162 1.2162 -0.0039 -0.32%
2025-12-31 022346 东海美丽中国C 1.2162 1.2162 1.2166 1.2166 -0.0004 -0.03%
2025-12-30 022346 东海美丽中国C 1.2166 1.2166 1.2174 1.2174 -0.0008 -0.07%
2025-12-29 022346 东海美丽中国C 1.2174 1.2174 1.2296 1.2296 -0.0122 -0.99%
2025-12-26 022346 东海美丽中国C 1.2296 1.2296 1.2260 1.2260 0.0036 0.29%
2025-12-25 022346 东海美丽中国C 1.2260 1.2260 1.2285 1.2285 -0.0025 -0.20%
2025-12-24 022346 东海美丽中国C 1.2285 1.2285 1.2268 1.2268 0.0017 0.14%
2025-12-23 022346 东海美丽中国C 1.2268 1.2268 1.2195 1.2195 0.0073 0.60%
2025-12-22 022346 东海美丽中国C 1.2195 1.2195 1.2264 1.2264 -0.0069 -0.56%
2025-12-19 022346 东海美丽中国C 1.2264 1.2264 1.2205 1.2205 0.0059 0.48%
2025-12-18 022346 东海美丽中国C 1.2205 1.2205 1.2209 1.2209 -0.0004 -0.03%
2025-12-17 022346 东海美丽中国C 1.2209 1.2209 1.2095 1.2095 0.0114 0.94%
2025-12-16 022346 东海美丽中国C 1.2095 1.2095 1.2106 1.2106 -0.0011 -0.09%
2025-12-15 022346 东海美丽中国C 1.2106 1.2106 1.2215 1.2215 -0.0109 -0.89%
2025-12-12 022346 东海美丽中国C 1.2215 1.2215 1.2325 1.2325 -0.0110 -0.90%
2025-12-11 022346 东海美丽中国C 1.2325 1.2325 1.2273 1.2273 0.0052 0.42%
2025-12-10 022346 东海美丽中国C 1.2273 1.2273 1.2224 1.2224 0.0049 0.40%
2025-12-09 022346 东海美丽中国C 1.2224 1.2224 1.2176 1.2176 0.0048 0.39%
2025-12-08 022346 东海美丽中国C 1.2176 1.2176 1.2228 1.2228 -0.0052 -0.43%
2025-12-05 022346 东海美丽中国C 1.2228 1.2228 1.2198 1.2198 0.0030 0.25%
2025-12-04 022346 东海美丽中国C 1.2198 1.2198 1.2349 1.2349 -0.0151 -1.24%
2025-12-03 022346 东海美丽中国C 1.2349 1.2349 1.2419 1.2419 -0.0070 -0.56%
2025-12-02 022346 东海美丽中国C 1.2419 1.2419 1.2493 1.2493 -0.0074 -0.59%
2025-12-01 022346 东海美丽中国C 1.2493 1.2493 1.2509 1.2509 -0.0016 -0.13%
2025-11-28 022346 东海美丽中国C 1.2509 1.2509 1.2476 1.2476 0.0033 0.26%
2025-11-27 022346 东海美丽中国C 1.2476 1.2476 1.2501 1.2501 -0.0025 -0.20%
2025-11-26 022346 东海美丽中国C 1.2501 1.2501 1.2564 1.2564 -0.0063 -0.50%
2025-11-25 022346 东海美丽中国C 1.2564 1.2564 1.2622 1.2622 -0.0058 -0.46%
2025-11-24 022346 东海美丽中国C 1.2622 1.2622 1.2612 1.2612 0.0010 0.08%
2025-11-21 022346 东海美丽中国C 1.2612 1.2612 1.2659 1.2659 -0.0047 -0.37%
2025-11-20 022346 东海美丽中国C 1.2659 1.2659 1.2666 1.2666 -0.0007 -0.06%
2025-11-19 022346 东海美丽中国C 1.2666 1.2666 1.2685 1.2685 -0.0019 -0.15%
2025-11-18 022346 东海美丽中国C 1.2685 1.2685 1.2681 1.2681 0.0004 0.03%
2025-11-17 022346 东海美丽中国C 1.2681 1.2681 1.2671 1.2671 0.0010 0.08%
2025-11-14 022346 东海美丽中国C 1.2671 1.2671 1.2674 1.2674 -0.0003 -0.02%
2025-11-13 022346 东海美丽中国C 1.2674 1.2674 1.2690 1.2690 -0.0016 -0.13%
2025-11-12 022346 东海美丽中国C 1.2690 1.2690 1.2666 1.2666 0.0024 0.19%
2025-11-11 022346 东海美丽中国C 1.2666 1.2666 1.2661 1.2661 0.0005 0.04%
2025-11-10 022346 东海美丽中国C 1.2661 1.2661 1.2616 1.2616 0.0045 0.36%
2025-11-07 022346 东海美丽中国C 1.2616 1.2616 1.2613 1.2613 0.0003 0.02%
2025-11-06 022346 东海美丽中国C 1.2613 1.2613 1.2654 1.2654 -0.0041 -0.32%
2025-11-05 022346 东海美丽中国C 1.2654 1.2654 1.2650 1.2650 0.0004 0.03%
2025-11-04 022346 东海美丽中国C 1.2650 1.2650 1.2642 1.2642 0.0008 0.06%
2025-11-03 022346 东海美丽中国C 1.2642 1.2642 1.2618 1.2618 0.0024 0.19%
2025-10-31 022346 东海美丽中国C 1.2618 1.2618 1.2564 1.2564 0.0054 0.43%
2025-10-30 022346 东海美丽中国C 1.2564 1.2564 1.2540 1.2540 0.0024 0.19%
2025-10-29 022346 东海美丽中国C 1.2540 1.2540 1.2557 1.2557 -0.0017 -0.14%
2025-10-28 022346 东海美丽中国C 1.2557 1.2557 1.2494 1.2494 0.0063 0.50%
2025-10-27 022346 东海美丽中国C 1.2494 1.2494 1.2453 1.2453 0.0041 0.33%
2025-10-24 022346 东海美丽中国C 1.2453 1.2453 1.2490 1.2490 -0.0037 -0.30%
2025-10-23 022346 东海美丽中国C 1.2490 1.2490 1.2491 1.2491 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 022346 东海美丽中国C 1.2491 1.2491 1.2472 1.2472 0.0019 0.15%
2025-10-21 022346 东海美丽中国C 1.2472 1.2472 1.2451 1.2451 0.0021 0.17%
2025-10-20 022346 东海美丽中国C 1.2451 1.2451 1.2463 1.2463 -0.0012 -0.10%
2025-10-17 022346 东海美丽中国C 1.2463 1.2463 1.2429 1.2429 0.0034 0.27%
2025-10-16 022346 东海美丽中国C 1.2429 1.2429 1.2372 1.2372 0.0057 0.46%
2025-10-15 022346 东海美丽中国C 1.2372 1.2372 1.2370 1.2370 0.0002 0.02%
2025-10-14 022346 东海美丽中国C 1.2370 1.2370 1.2327 1.2327 0.0043 0.35%
2025-10-13 022346 东海美丽中国C 1.2327 1.2327 1.2287 1.2287 0.0040 0.33%
2025-10-10 022346 东海美丽中国C 1.2287 1.2287 1.2306 1.2306 -0.0019 -0.15%
2025-10-09 022346 东海美丽中国C 1.2306 1.2306 1.2285 1.2285 0.0021 0.17%
2025-09-30 022346 东海美丽中国C 1.2285 1.2285 1.2274 1.2274 0.0011 0.09%
2025-09-29 022346 东海美丽中国C 1.2274 1.2274 1.2303 1.2303 -0.0029 -0.24%
2025-09-26 022346 东海美丽中国C 1.2303 1.2303 1.2277 1.2277 0.0026 0.21%
2025-09-25 022346 东海美丽中国C 1.2277 1.2277 1.2250 1.2250 0.0027 0.22%
2025-09-24 022346 东海美丽中国C 1.2250 1.2250 1.2304 1.2304 -0.0054 -0.44%
2025-09-23 022346 东海美丽中国C 1.2304 1.2304 1.2346 1.2346 -0.0042 -0.34%
2025-09-22 022346 东海美丽中国C 1.2346 1.2346 1.2325 1.2325 0.0021 0.17%
2025-09-19 022346 东海美丽中国C 1.2325 1.2325 1.2386 1.2386 -0.0061 -0.49%
2025-09-18 022346 东海美丽中国C 1.2386 1.2386 1.2427 1.2427 -0.0041 -0.33%
2025-09-17 022346 东海美丽中国C 1.2427 1.2427 1.2384 1.2384 0.0043 0.35%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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