国联沪深300指数增强C基金净值查询(022310)
今天最新净值
1.2620
-0.0089 -0.70%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2681
0.0092 0.7301%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2620
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：赵菲 王喆 黄磊鑫
近一月,国联沪深300指数增强C(022310)基金累计收益率-2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0100 |
0.79% |
| 2026-09-15 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2795 |
1.2795 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0123 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2973 |
1.2973 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2914 |
1.2914 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0081 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0019 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2844 |
1.2844 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0188 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.3032 |
1.3032 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.3014 |
1.3014 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.3056 |
1.3056 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0108 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2948 |
1.2948 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0117 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2848 |
1.2848 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0161 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.3009 |
1.3009 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0084 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2925 |
1.2925 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2907 |
1.2907 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0361 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0209 |
1.60% |
