中信保诚周期优选混合A基金净值查询(022269)
今天最新净值
1.5240
-0.0012 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6854
0.0038 0.2280%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5240
- 成立日期：2024-11-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.81亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：孙惠成
近一月,中信保诚周期优选混合A(022269)基金累计收益率-1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.5159 |
1.5159 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.5240 |
1.5240 |
1.5252 |
1.5252 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.5252 |
1.5252 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0534 |
-3.50% |
| 2026-09-10 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.5786 |
1.5786 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0270 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.6056 |
1.6056 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0220 |
1.39% |
| 2026-09-08 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.5836 |
1.5836 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0140 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.5696 |
1.5696 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0296 |
-1.89% |
| 2026-09-04 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.5992 |
1.5992 |
1.6176 |
1.6176 |
-0.0184 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.6176 |
1.6176 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0256 |
1.61% |
| 2026-09-02 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.5920 |
1.5920 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0262 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.6182 |
1.6182 |
1.6385 |
1.6385 |
-0.0203 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.6385 |
1.6385 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0155 |
-0.94% |
| 2026-08-28 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.6540 |
1.6540 |
1.6279 |
1.6279 |
0.0261 |
1.60% |
| 2026-08-27 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.6279 |
1.6279 |
1.5876 |
1.5876 |
0.0403 |
2.54% |
| 2026-08-26 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.5876 |
1.5876 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.5852 |
1.5852 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0365 |
-2.30% |
| 2026-08-24 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.6217 |
1.6217 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0178 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.6395 |
1.6395 |
1.6059 |
1.6059 |
0.0336 |
2.09% |
| 2026-08-20 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.6059 |
1.6059 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0273 |
1.73% |
| 2026-08-19 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.5786 |
1.5786 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.5881 |
1.5881 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
022269 |
中信保诚周期优选混合A |
1.5868 |
1.5868 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0435 |
2.82% |
