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鹏华丰利债券(LOF)E基金净值查询(022260)

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今天最新净值 1.1073 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1073
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：36.4860亿
最近资产：37.69亿
基金公司：
基金经理：王石千

近一月鹏华丰利债券(LOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华丰利债券(LOF)E(022260)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1082	1.1082	1.1073	1.1073	0.0009	0.08%
2026-09-15	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1073	1.1073	1.1076	1.1076	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1076	1.1076	1.1074	1.1074	0.0002	0.02%
2026-09-11	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1074	1.1074	1.1084	1.1084	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1084	1.1084	1.1093	1.1093	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1093	1.1093	1.1097	1.1097	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1097	1.1097	1.1100	1.1100	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1100	1.1100	1.1092	1.1092	0.0008	0.07%
2026-09-04	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1092	1.1092	1.1097	1.1097	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1097	1.1097	1.1095	1.1095	0.0002	0.02%

2026-09-02	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1095	1.1095	1.1109	1.1109	-0.0014	-0.13%
2026-09-01	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1109	1.1109	1.1109	1.1109	0.0000	0.00%
2026-08-31	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1109	1.1109	1.1106	1.1106	0.0003	0.03%
2026-08-28	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1106	1.1106	1.1110	1.1110	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1110	1.1110	1.1109	1.1109	0.0001	0.01%
2026-08-26	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1109	1.1109	1.1107	1.1107	0.0002	0.02%
2026-08-25	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1107	1.1107	1.1103	1.1103	0.0004	0.04%
2026-08-24	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%
2026-08-21	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1102	1.1102	1.1110	1.1110	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1110	1.1110	1.1110	1.1110	0.0000	0.00%
2026-08-19	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1110	1.1110	1.1149	1.1149	-0.0039	-0.35%
2026-08-18	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1149	1.1149	1.1147	1.1147	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%