前海开源1-3年国开债D基金净值查询(022253)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1025
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴彦
近半年,前海开源1-3年国开债D(022253)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.1025 |
1.0545 |
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| 2026-09-16 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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| 2026-09-15 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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| 2026-09-14 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
022253 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-04 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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1.0537 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
022253 |
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0.03% |
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1.0533 |
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|
|
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0.04% |
| 2026-08-12 |
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前海开源1-3年国开债D |
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1.1009 |
1.0529 |
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| 2026-08-11 |
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前海开源1-3年国开债D |
1.0529 |
1.1009 |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
022253 |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
022253 |
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1.0521 |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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| 2026-08-03 |
022253 |
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1.0999 |
1.0519 |
1.0999 |
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| 2026-07-31 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0519 |
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0.03% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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| 2026-07-29 |
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-0.01% |
| 2026-07-28 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0993 |
1.0513 |
1.0993 |
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| 2026-07-27 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0513 |
1.0993 |
1.0513 |
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| 2026-07-24 |
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前海开源1-3年国开债D |
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| 2026-07-23 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0513 |
1.0993 |
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-0.01% |
| 2026-07-22 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0509 |
1.0989 |
1.0509 |
1.0989 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0509 |
1.0989 |
1.0509 |
1.0989 |
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| 2026-07-17 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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| 2026-07-16 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0508 |
1.0988 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0989 |
1.0509 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0509 |
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1.0509 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0510 |
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0.0000 |
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| 2026-07-09 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0511 |
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1.0510 |
1.0990 |
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0.01% |
| 2026-07-07 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0510 |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0510 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0506 |
1.0986 |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.0001 |
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| 2026-07-01 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0511 |
1.0991 |
1.0517 |
1.0997 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0517 |
1.0997 |
1.0507 |
1.0987 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0507 |
1.0987 |
1.0506 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0506 |
1.0986 |
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1.0982 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0502 |
1.0982 |
1.0500 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0500 |
1.0980 |
1.0501 |
1.0981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0501 |
1.0981 |
1.0501 |
1.0981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0501 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0497 |
1.0977 |
1.0493 |
1.0973 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0493 |
1.0973 |
1.0486 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0486 |
1.0966 |
1.0485 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0485 |
1.0965 |
1.0484 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0484 |
1.0964 |
1.0490 |
1.0970 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0490 |
1.0970 |
1.0494 |
1.0974 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0494 |
1.0974 |
1.0497 |
1.0977 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0497 |
1.0977 |
1.0501 |
1.0981 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0501 |
1.0981 |
1.0503 |
1.0983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0503 |
1.0983 |
1.0501 |
1.0981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0501 |
1.0981 |
1.0503 |
1.0983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0503 |
1.0983 |
1.0503 |
1.0983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0503 |
1.0983 |
1.0499 |
1.0979 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0499 |
1.0979 |
1.0498 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0498 |
1.0978 |
1.0493 |
1.0973 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0493 |
1.0973 |
1.0485 |
1.0965 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0485 |
1.0965 |
1.0479 |
1.0959 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0479 |
1.0959 |
1.0476 |
1.0956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0476 |
1.0956 |
1.0477 |
1.0957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0477 |
1.0957 |
1.0477 |
1.0957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0477 |
1.0957 |
1.0477 |
1.0957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0477 |
1.0957 |
1.0473 |
1.0953 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0473 |
1.0953 |
1.0470 |
1.0950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0470 |
1.0950 |
1.0469 |
1.0949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0469 |
1.0949 |
1.0470 |
1.0950 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0470 |
1.0950 |
1.0467 |
1.0947 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0467 |
1.0947 |
1.0464 |
1.0944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0464 |
1.0944 |
1.0458 |
1.0938 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0458 |
1.0938 |
1.0455 |
1.0935 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0453 |
1.0933 |
1.0454 |
1.0934 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0454 |
1.0934 |
1.0447 |
1.0927 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0447 |
1.0927 |
1.0442 |
1.0922 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0442 |
1.0922 |
1.0447 |
1.0927 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0447 |
1.0927 |
1.0449 |
1.0929 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0449 |
1.0929 |
1.0451 |
1.0931 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0451 |
1.0931 |
1.0447 |
1.0927 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0447 |
1.0927 |
1.0443 |
1.0923 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0443 |
1.0923 |
1.0442 |
1.0922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0442 |
1.0922 |
1.0435 |
1.0915 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0435 |
1.0915 |
1.0432 |
1.0912 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0432 |
1.0912 |
1.0427 |
1.0907 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0427 |
1.0907 |
1.0426 |
1.0906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0426 |
1.0906 |
1.0423 |
1.0903 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0423 |
1.0903 |
1.0422 |
1.0902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0422 |
1.0902 |
1.0423 |
1.0903 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0423 |
1.0903 |
1.0424 |
1.0904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0424 |
1.0904 |
1.0423 |
1.0903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0423 |
1.0903 |
1.0417 |
1.0897 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0417 |
1.0897 |
1.0414 |
1.0894 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0414 |
1.0894 |
1.0417 |
1.0897 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0417 |
1.0897 |
1.0418 |
1.0898 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0418 |
1.0898 |
1.0409 |
1.0889 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0409 |
1.0889 |
1.0406 |
1.0886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0406 |
1.0886 |
1.0404 |
1.0884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0404 |
1.0884 |
1.0404 |
1.0884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0404 |
1.0884 |
1.0403 |
1.0883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0403 |
1.0883 |
1.0404 |
1.0884 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0404 |
1.0884 |
1.0403 |
1.0883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0403 |
1.0883 |
1.0403 |
1.0883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0403 |
1.0883 |
1.0397 |
1.0877 |
0.0006 |
0.06% |
