平安惠悦纯债E基金净值查询(022245)
今天最新净值
1.1362
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1592
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：37.8055亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高勇标
近一季,平安惠悦纯债E(022245)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
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1.1593 |
1.1362 |
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| 2026-09-14 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
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1.1592 |
1.1360 |
1.1590 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1360 |
1.1590 |
1.1363 |
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-0.03% |
| 2026-09-10 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1363 |
1.1593 |
1.1364 |
1.1594 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
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1.1364 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1366 |
1.1596 |
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| 2026-09-04 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
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1.1364 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
022245 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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平安惠悦纯债E |
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1.1591 |
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| 2026-08-31 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
022245 |
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1.1592 |
1.1362 |
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| 2026-08-19 |
022245 |
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| 2026-08-18 |
022245 |
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1.1367 |
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| 2026-08-17 |
022245 |
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| 2026-08-14 |
022245 |
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| 2026-08-13 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
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| 2026-08-12 |
022245 |
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|
|
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| 2026-08-10 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1356 |
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| 2026-08-07 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
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0.04% |
| 2026-08-06 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
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| 2026-08-05 |
022245 |
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| 2026-08-04 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
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| 2026-08-03 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1341 |
1.1571 |
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| 2026-07-31 |
022245 |
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| 2026-07-30 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
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| 2026-07-29 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
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| 2026-07-28 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1332 |
1.1562 |
1.1333 |
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| 2026-07-27 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
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| 2026-07-24 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
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0.03% |
| 2026-07-23 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1332 |
1.1562 |
1.1335 |
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-0.03% |
| 2026-07-22 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1335 |
1.1565 |
1.1328 |
1.1558 |
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| 2026-07-21 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1328 |
1.1558 |
1.1327 |
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| 2026-07-20 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
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1.1328 |
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| 2026-07-17 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
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1.1558 |
1.1327 |
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| 2026-07-16 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1327 |
1.1557 |
1.1328 |
1.1558 |
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| 2026-07-15 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
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1.1558 |
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| 2026-07-14 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
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1.1556 |
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| 2026-07-13 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1324 |
1.1554 |
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| 2026-07-10 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
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1.1556 |
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| 2026-07-09 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
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| 2026-07-08 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1328 |
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| 2026-07-07 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1326 |
1.1556 |
1.1326 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1326 |
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| 2026-07-03 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1320 |
1.1550 |
1.1320 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1320 |
1.1550 |
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| 2026-07-01 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1318 |
1.1548 |
1.1327 |
1.1557 |
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-0.08% |
| 2026-06-30 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1327 |
1.1557 |
1.1334 |
1.1564 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1334 |
1.1564 |
1.1321 |
1.1551 |
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| 2026-06-26 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1321 |
1.1551 |
1.1319 |
1.1549 |
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| 2026-06-25 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1319 |
1.1549 |
1.1313 |
1.1543 |
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0.05% |
| 2026-06-24 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1313 |
1.1543 |
1.1311 |
1.1541 |
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0.02% |
| 2026-06-23 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1311 |
1.1541 |
1.1313 |
1.1543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1313 |
1.1543 |
1.1314 |
1.1544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1314 |
1.1544 |
1.1311 |
1.1541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1311 |
1.1541 |
1.1307 |
1.1537 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
022245 |
平安惠悦纯债E |
1.1307 |
1.1537 |
1.1299 |
1.1529 |
0.0008 |
0.07% |
