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平安惠悦纯债E基金净值查询(022245)

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今天最新净值 1.1362 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1592
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.8055亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：高勇标
近一年平安惠悦纯债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安惠悦纯债E(022245)基金累计收益率2.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022245 平安惠悦纯债E 1.1363 1.1593 1.1362 1.1592 0.0001 0.01%
2026-09-14 022245 平安惠悦纯债E 1.1362 1.1592 1.1360 1.1590 0.0002 0.02%
2026-09-11 022245 平安惠悦纯债E 1.1360 1.1590 1.1363 1.1593 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 022245 平安惠悦纯债E 1.1363 1.1593 1.1364 1.1594 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022245 平安惠悦纯债E 1.1364 1.1594 1.1364 1.1594 0.0000 0.00%
2026-09-08 022245 平安惠悦纯债E 1.1364 1.1594 1.1366 1.1596 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 022245 平安惠悦纯债E 1.1366 1.1596 1.1364 1.1594 0.0002 0.02%
2026-09-04 022245 平安惠悦纯债E 1.1364 1.1594 1.1364 1.1594 0.0000 0.00%
2026-09-03 022245 平安惠悦纯债E 1.1364 1.1594 1.1360 1.1590 0.0004 0.04%
2026-09-02 022245 平安惠悦纯债E 1.1360 1.1590 1.1361 1.1591 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022245 平安惠悦纯债E 1.1361 1.1591 1.1357 1.1587 0.0004 0.04%
2026-08-31 022245 平安惠悦纯债E 1.1357 1.1587 1.1356 1.1586 0.0001 0.01%
2026-08-28 022245 平安惠悦纯债E 1.1356 1.1586 1.1355 1.1585 0.0001 0.01%
2026-08-27 022245 平安惠悦纯债E 1.1355 1.1585 1.1359 1.1589 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 022245 平安惠悦纯债E 1.1359 1.1589 1.1363 1.1593 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 022245 平安惠悦纯债E 1.1363 1.1593 1.1365 1.1595 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 022245 平安惠悦纯债E 1.1365 1.1595 1.1360 1.1590 0.0005 0.04%
2026-08-21 022245 平安惠悦纯债E 1.1360 1.1590 1.1362 1.1592 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022245 平安惠悦纯债E 1.1362 1.1592 1.1362 1.1592 0.0000 0.00%
2026-08-19 022245 平安惠悦纯债E 1.1362 1.1592 1.1367 1.1597 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 022245 平安惠悦纯债E 1.1367 1.1597 1.1360 1.1590 0.0007 0.06%
2026-08-17 022245 平安惠悦纯债E 1.1360 1.1590 1.1356 1.1586 0.0004 0.04%
2026-08-14 022245 平安惠悦纯债E 1.1356 1.1586 1.1355 1.1585 0.0001 0.01%
2026-08-13 022245 平安惠悦纯债E 1.1355 1.1585 1.1350 1.1580 0.0005 0.04%
2026-08-12 022245 平安惠悦纯债E 1.1350 1.1580 1.1350 1.1580 0.0000 0.00%
2026-08-11 022245 平安惠悦纯债E 1.1350 1.1580 1.1356 1.1586 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 022245 平安惠悦纯债E 1.1356 1.1586 1.1350 1.1580 0.0006 0.05%
2026-08-07 022245 平安惠悦纯债E 1.1350 1.1580 1.1346 1.1576 0.0004 0.04%
2026-08-06 022245 平安惠悦纯债E 1.1346 1.1576 1.1345 1.1575 0.0001 0.01%
2026-08-05 022245 平安惠悦纯债E 1.1345 1.1575 1.1345 1.1575 0.0000 0.00%
2026-08-04 022245 平安惠悦纯债E 1.1345 1.1575 1.1341 1.1571 0.0004 0.04%
2026-08-03 022245 平安惠悦纯债E 1.1341 1.1571 1.1342 1.1572 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 022245 平安惠悦纯债E 1.1342 1.1572 1.1337 1.1567 0.0005 0.04%
2026-07-30 022245 平安惠悦纯债E 1.1337 1.1567 1.1333 1.1563 0.0004 0.04%
2026-07-29 022245 平安惠悦纯债E 1.1333 1.1563 1.1332 1.1562 0.0001 0.01%
2026-07-28 022245 平安惠悦纯债E 1.1332 1.1562 1.1333 1.1563 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022245 平安惠悦纯债E 1.1333 1.1563 1.1335 1.1565 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 022245 平安惠悦纯债E 1.1335 1.1565 1.1332 1.1562 0.0003 0.03%
2026-07-23 022245 平安惠悦纯债E 1.1332 1.1562 1.1335 1.1565 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 022245 平安惠悦纯债E 1.1335 1.1565 1.1328 1.1558 0.0007 0.06%
2026-07-21 022245 平安惠悦纯债E 1.1328 1.1558 1.1327 1.1557 0.0001 0.01%
2026-07-20 022245 平安惠悦纯债E 1.1327 1.1557 1.1328 1.1558 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022245 平安惠悦纯债E 1.1328 1.1558 1.1327 1.1557 0.0001 0.01%
2026-07-16 022245 平安惠悦纯债E 1.1327 1.1557 1.1328 1.1558 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022245 平安惠悦纯债E 1.1328 1.1558 1.1326 1.1556 0.0002 0.02%
2026-07-14 022245 平安惠悦纯债E 1.1326 1.1556 1.1324 1.1554 0.0002 0.02%
2026-07-13 022245 平安惠悦纯债E 1.1324 1.1554 1.1326 1.1556 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 022245 平安惠悦纯债E 1.1326 1.1556 1.1327 1.1557 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 022245 平安惠悦纯债E 1.1327 1.1557 1.1328 1.1558 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 022245 平安惠悦纯债E 1.1328 1.1558 1.1326 1.1556 0.0002 0.02%
2026-07-07 022245 平安惠悦纯债E 1.1326 1.1556 1.1326 1.1556 0.0000 0.00%
2026-07-06 022245 平安惠悦纯债E 1.1326 1.1556 1.1320 1.1550 0.0006 0.05%
2026-07-03 022245 平安惠悦纯债E 1.1320 1.1550 1.1320 1.1550 0.0000 0.00%
2026-07-02 022245 平安惠悦纯债E 1.1320 1.1550 1.1318 1.1548 0.0002 0.02%
2026-07-01 022245 平安惠悦纯债E 1.1318 1.1548 1.1327 1.1557 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 022245 平安惠悦纯债E 1.1327 1.1557 1.1334 1.1564 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 022245 平安惠悦纯债E 1.1334 1.1564 1.1321 1.1551 0.0013 0.11%
2026-06-26 022245 平安惠悦纯债E 1.1321 1.1551 1.1319 1.1549 0.0002 0.02%
2026-06-25 022245 平安惠悦纯债E 1.1319 1.1549 1.1313 1.1543 0.0006 0.05%
2026-06-24 022245 平安惠悦纯债E 1.1313 1.1543 1.1311 1.1541 0.0002 0.02%
2026-06-23 022245 平安惠悦纯债E 1.1311 1.1541 1.1313 1.1543 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 022245 平安惠悦纯债E 1.1313 1.1543 1.1314 1.1544 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 022245 平安惠悦纯债E 1.1314 1.1544 1.1311 1.1541 0.0003 0.03%
2026-06-17 022245 平安惠悦纯债E 1.1311 1.1541 1.1307 1.1537 0.0004 0.04%
2026-06-16 022245 平安惠悦纯债E 1.1307 1.1537 1.1299 1.1529 0.0008 0.07%
2026-06-15 022245 平安惠悦纯债E 1.1299 1.1529 1.1299 1.1529 0.0000 0.00%
2026-06-12 022245 平安惠悦纯债E 1.1299 1.1529 1.1297 1.1527 0.0002 0.02%
2026-06-11 022245 平安惠悦纯债E 1.1297 1.1527 1.1301 1.1531 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 022245 平安惠悦纯债E 1.1301 1.1531 1.1305 1.1535 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 022245 平安惠悦纯债E 1.1305 1.1535 1.1310 1.1540 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 022245 平安惠悦纯债E 1.1310 1.1540 1.1314 1.1544 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 022245 平安惠悦纯债E 1.1314 1.1544 1.1318 1.1548 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 022245 平安惠悦纯债E 1.1318 1.1548 1.1315 1.1545 0.0003 0.03%
2026-06-03 022245 平安惠悦纯债E 1.1315 1.1545 1.1317 1.1547 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 022245 平安惠悦纯债E 1.1317 1.1547 1.1318 1.1548 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 022245 平安惠悦纯债E 1.1318 1.1548 1.1314 1.1544 0.0004 0.04%
2026-05-29 022245 平安惠悦纯债E 1.1314 1.1544 1.1312 1.1542 0.0002 0.02%
2026-05-28 022245 平安惠悦纯债E 1.1312 1.1542 1.1309 1.1539 0.0003 0.03%
2026-05-27 022245 平安惠悦纯债E 1.1309 1.1539 1.1298 1.1528 0.0011 0.10%
2026-05-26 022245 平安惠悦纯债E 1.1298 1.1528 1.1291 1.1521 0.0007 0.06%
2026-05-25 022245 平安惠悦纯债E 1.1291 1.1521 1.1287 1.1517 0.0004 0.04%
2026-05-22 022245 平安惠悦纯债E 1.1287 1.1517 1.1289 1.1519 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 022245 平安惠悦纯债E 1.1289 1.1519 1.1291 1.1521 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 022245 平安惠悦纯债E 1.1291 1.1521 1.1289 1.1519 0.0002 0.02%
2026-05-19 022245 平安惠悦纯债E 1.1289 1.1519 1.1283 1.1513 0.0006 0.05%
2026-05-18 022245 平安惠悦纯债E 1.1283 1.1513 1.1280 1.1510 0.0003 0.03%
2026-05-15 022245 平安惠悦纯债E 1.1280 1.1510 1.1279 1.1509 0.0001 0.01%
2026-05-14 022245 平安惠悦纯债E 1.1279 1.1509 1.1280 1.1510 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 022245 平安惠悦纯债E 1.1280 1.1510 1.1277 1.1507 0.0003 0.03%
2026-05-12 022245 平安惠悦纯债E 1.1277 1.1507 1.1272 1.1502 0.0005 0.04%
2026-05-11 022245 平安惠悦纯债E 1.1272 1.1502 1.1261 1.1491 0.0011 0.10%
2026-05-08 022245 平安惠悦纯债E 1.1261 1.1491 1.1259 1.1489 0.0002 0.02%
2026-04-30 022245 平安惠悦纯债E 1.1258 1.1488 1.1261 1.1491 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 022245 平安惠悦纯债E 1.1261 1.1491 1.1254 1.1484 0.0007 0.06%
2026-04-28 022245 平安惠悦纯债E 1.1254 1.1484 1.1252 1.1482 0.0002 0.02%
2026-04-27 022245 平安惠悦纯债E 1.1252 1.1482 1.1255 1.1485 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 022245 平安惠悦纯债E 1.1255 1.1485 1.1257 1.1487 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 022245 平安惠悦纯债E 1.1257 1.1487 1.1265 1.1495 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 022245 平安惠悦纯债E 1.1265 1.1495 1.1257 1.1487 0.0008 0.07%
2026-04-21 022245 平安惠悦纯债E 1.1257 1.1487 1.1252 1.1482 0.0005 0.04%
2026-04-20 022245 平安惠悦纯债E 1.1252 1.1482 1.1251 1.1481 0.0001 0.01%
2026-04-17 022245 平安惠悦纯债E 1.1251 1.1481 1.1239 1.1469 0.0012 0.11%
2026-04-16 022245 平安惠悦纯债E 1.1239 1.1469 1.1237 1.1467 0.0002 0.02%
2026-04-15 022245 平安惠悦纯债E 1.1237 1.1467 1.1232 1.1462 0.0005 0.04%
2026-04-14 022245 平安惠悦纯债E 1.1232 1.1462 1.1231 1.1461 0.0001 0.01%
2026-04-13 022245 平安惠悦纯债E 1.1231 1.1461 1.1226 1.1456 0.0005 0.04%
2026-04-10 022245 平安惠悦纯债E 1.1226 1.1456 1.1224 1.1454 0.0002 0.02%
2026-04-09 022245 平安惠悦纯债E 1.1224 1.1454 1.1227 1.1457 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 022245 平安惠悦纯债E 1.1227 1.1457 1.1226 1.1456 0.0001 0.01%
2026-04-07 022245 平安惠悦纯债E 1.1226 1.1456 1.1220 1.1450 0.0006 0.05%
2026-04-03 022245 平安惠悦纯债E 1.1220 1.1450 1.1216 1.1446 0.0004 0.04%
2026-04-02 022245 平安惠悦纯债E 1.1216 1.1446 1.1215 1.1445 0.0001 0.01%
2026-04-01 022245 平安惠悦纯债E 1.1215 1.1445 1.1222 1.1452 -0.0007 -0.06%
2026-03-31 022245 平安惠悦纯债E 1.1222 1.1452 1.1224 1.1454 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 022245 平安惠悦纯债E 1.1224 1.1454 1.1216 1.1446 0.0008 0.07%
2026-03-27 022245 平安惠悦纯债E 1.1216 1.1446 1.1213 1.1443 0.0003 0.03%
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2026-03-25 022245 平安惠悦纯债E 1.1211 1.1441 1.1211 1.1441 0.0000 0.00%
2026-03-24 022245 平安惠悦纯债E 1.1211 1.1441 1.1211 1.1441 0.0000 0.00%
2026-03-23 022245 平安惠悦纯债E 1.1211 1.1441 1.1213 1.1443 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 022245 平安惠悦纯债E 1.1213 1.1443 1.1211 1.1441 0.0002 0.02%
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2026-03-10 022245 平安惠悦纯债E 1.1193 1.1423 1.1191 1.1421 0.0002 0.02%
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2025-10-09 022245 平安惠悦纯债E 1.1089 1.1319 1.1085 1.1315 0.0004 0.04%
2025-09-30 022245 平安惠悦纯债E 1.1085 1.1315 1.1080 1.1310 0.0005 0.05%
2025-09-29 022245 平安惠悦纯债E 1.1080 1.1310 1.1079 1.1309 0.0001 0.01%
2025-09-26 022245 平安惠悦纯债E 1.1079 1.1309 1.1076 1.1306 0.0003 0.03%
2025-09-25 022245 平安惠悦纯债E 1.1076 1.1306 1.1074 1.1304 0.0002 0.02%
2025-09-24 022245 平安惠悦纯债E 1.1074 1.1304 1.1080 1.1310 -0.0006 -0.05%
2025-09-23 022245 平安惠悦纯债E 1.1080 1.1310 1.1085 1.1315 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 022245 平安惠悦纯债E 1.1085 1.1315 1.1081 1.1311 0.0004 0.04%
2025-09-19 022245 平安惠悦纯债E 1.1081 1.1311 1.1089 1.1319 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 022245 平安惠悦纯债E 1.1089 1.1319 1.1093 1.1323 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 022245 平安惠悦纯债E 1.1093 1.1323 1.1088 1.1318 0.0005 0.05%
2025-09-16 022245 平安惠悦纯债E 1.1088 1.1318 1.1085 1.1315 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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