鹏华双债保利债券A基金净值查询(022232)

今天最新净值 1.1096 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1238 -0.0009 -0.0825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1096
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：29.5992亿
最近资产：30.94亿
基金公司：
基金经理：祝松吴国杰

近一季鹏华双债保利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华双债保利债券A(022232)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022232	鹏华双债保利债券A	1.1072	1.1072	1.1096	1.1096	-0.0024	-0.22%
2026-09-14	022232	鹏华双债保利债券A	1.1096	1.1096	1.1098	1.1098	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	022232	鹏华双债保利债券A	1.1098	1.1098	1.1146	1.1146	-0.0048	-0.43%
2026-09-10	022232	鹏华双债保利债券A	1.1146	1.1146	1.1158	1.1158	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	022232	鹏华双债保利债券A	1.1158	1.1158	1.1177	1.1177	-0.0019	-0.17%
2026-09-08	022232	鹏华双债保利债券A	1.1177	1.1177	1.1170	1.1170	0.0007	0.06%
2026-09-07	022232	鹏华双债保利债券A	1.1170	1.1170	1.1186	1.1186	-0.0016	-0.14%
2026-09-04	022232	鹏华双债保利债券A	1.1186	1.1186	1.1170	1.1170	0.0016	0.14%
2026-09-03	022232	鹏华双债保利债券A	1.1170	1.1170	1.1154	1.1154	0.0016	0.14%
2026-09-02	022232	鹏华双债保利债券A	1.1154	1.1154	1.1189	1.1189	-0.0035	-0.31%

2026-09-01	022232	鹏华双债保利债券A	1.1189	1.1189	1.1180	1.1180	0.0009	0.08%
2026-08-31	022232	鹏华双债保利债券A	1.1180	1.1180	1.1211	1.1211	-0.0031	-0.28%
2026-08-28	022232	鹏华双债保利债券A	1.1211	1.1211	1.1208	1.1208	0.0003	0.03%
2026-08-27	022232	鹏华双债保利债券A	1.1208	1.1208	1.1199	1.1199	0.0009	0.08%
2026-08-26	022232	鹏华双债保利债券A	1.1199	1.1199	1.1165	1.1165	0.0034	0.30%
2026-08-25	022232	鹏华双债保利债券A	1.1165	1.1165	1.1159	1.1159	0.0006	0.05%
2026-08-24	022232	鹏华双债保利债券A	1.1159	1.1159	1.1163	1.1163	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	022232	鹏华双债保利债券A	1.1163	1.1163	1.1184	1.1184	-0.0021	-0.19%
2026-08-20	022232	鹏华双债保利债券A	1.1184	1.1184	1.1172	1.1172	0.0012	0.11%
2026-08-19	022232	鹏华双债保利债券A	1.1172	1.1172	1.1206	1.1206	-0.0034	-0.30%
2026-08-18	022232	鹏华双债保利债券A	1.1206	1.1206	1.1210	1.1210	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	022232	鹏华双债保利债券A	1.1210	1.1210	1.1186	1.1186	0.0024	0.21%
2026-08-14	022232	鹏华双债保利债券A	1.1186	1.1186	1.1200	1.1200	-0.0014	-0.12%
2026-08-13	022232	鹏华双债保利债券A	1.1200	1.1200	1.1227	1.1227	-0.0027	-0.24%
2026-08-12	022232	鹏华双债保利债券A	1.1227	1.1227	1.1213	1.1213	0.0014	0.12%

2026-08-11	022232	鹏华双债保利债券A	1.1213	1.1213	1.1238	1.1238	-0.0025	-0.22%
2026-08-10	022232	鹏华双债保利债券A	1.1238	1.1238	1.1215	1.1215	0.0023	0.21%
2026-08-07	022232	鹏华双债保利债券A	1.1215	1.1215	1.1218	1.1218	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	022232	鹏华双债保利债券A	1.1218	1.1218	1.1231	1.1231	-0.0013	-0.12%
2026-08-05	022232	鹏华双债保利债券A	1.1231	1.1231	1.1212	1.1212	0.0019	0.17%
2026-08-04	022232	鹏华双债保利债券A	1.1212	1.1212	1.1231	1.1231	-0.0019	-0.17%
2026-08-03	022232	鹏华双债保利债券A	1.1231	1.1231	1.1233	1.1233	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	022232	鹏华双债保利债券A	1.1233	1.1233	1.1236	1.1236	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	022232	鹏华双债保利债券A	1.1236	1.1236	1.1240	1.1240	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	022232	鹏华双债保利债券A	1.1240	1.1240	1.1207	1.1207	0.0033	0.29%
2026-07-28	022232	鹏华双债保利债券A	1.1207	1.1207	1.1221	1.1221	-0.0014	-0.12%
2026-07-27	022232	鹏华双债保利债券A	1.1221	1.1221	1.1183	1.1183	0.0038	0.34%
2026-07-24	022232	鹏华双债保利债券A	1.1183	1.1183	1.1229	1.1229	-0.0046	-0.41%
2026-07-23	022232	鹏华双债保利债券A	1.1229	1.1229	1.1226	1.1226	0.0003	0.03%
2026-07-22	022232	鹏华双债保利债券A	1.1226	1.1226	1.1211	1.1211	0.0015	0.13%
2026-07-21	022232	鹏华双债保利债券A	1.1211	1.1211	1.1178	1.1178	0.0033	0.30%
2026-07-20	022232	鹏华双债保利债券A	1.1178	1.1178	1.1129	1.1129	0.0049	0.44%
2026-07-17	022232	鹏华双债保利债券A	1.1129	1.1129	1.1171	1.1171	-0.0042	-0.38%
2026-07-16	022232	鹏华双债保利债券A	1.1171	1.1171	1.1193	1.1193	-0.0022	-0.20%
2026-07-15	022232	鹏华双债保利债券A	1.1193	1.1193	1.1153	1.1153	0.0040	0.36%
2026-07-14	022232	鹏华双债保利债券A	1.1153	1.1153	1.1120	1.1120	0.0033	0.30%
2026-07-13	022232	鹏华双债保利债券A	1.1120	1.1120	1.1150	1.1150	-0.0030	-0.27%
2026-07-10	022232	鹏华双债保利债券A	1.1150	1.1150	1.1159	1.1159	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	022232	鹏华双债保利债券A	1.1159	1.1159	1.1151	1.1151	0.0008	0.07%
2026-07-08	022232	鹏华双债保利债券A	1.1151	1.1151	1.1161	1.1161	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	022232	鹏华双债保利债券A	1.1161	1.1161	1.1212	1.1212	-0.0051	-0.45%
2026-07-06	022232	鹏华双债保利债券A	1.1212	1.1212	1.1182	1.1182	0.0030	0.27%
2026-07-03	022232	鹏华双债保利债券A	1.1182	1.1182	1.1170	1.1170	0.0012	0.11%
2026-07-02	022232	鹏华双债保利债券A	1.1170	1.1170	1.1197	1.1197	-0.0027	-0.24%
2026-07-01	022232	鹏华双债保利债券A	1.1197	1.1197	1.1130	1.1130	0.0067	0.60%
2026-06-30	022232	鹏华双债保利债券A	1.1130	1.1130	1.1142	1.1142	-0.0012	-0.11%
2026-06-29	022232	鹏华双债保利债券A	1.1142	1.1142	1.1091	1.1091	0.0051	0.46%
2026-06-26	022232	鹏华双债保利债券A	1.1091	1.1091	1.1138	1.1138	-0.0047	-0.42%
2026-06-25	022232	鹏华双债保利债券A	1.1138	1.1138	1.1125	1.1125	0.0013	0.12%
2026-06-24	022232	鹏华双债保利债券A	1.1125	1.1125	1.1142	1.1142	-0.0017	-0.15%
2026-06-23	022232	鹏华双债保利债券A	1.1142	1.1142	1.1178	1.1178	-0.0036	-0.32%
2026-06-22	022232	鹏华双债保利债券A	1.1178	1.1178	1.1116	1.1116	0.0062	0.56%
2026-06-18	022232	鹏华双债保利债券A	1.1116	1.1116	1.1172	1.1172	-0.0056	-0.50%
2026-06-17	022232	鹏华双债保利债券A	1.1172	1.1172	1.1166	1.1166	0.0006	0.05%
2026-06-16	022232	鹏华双债保利债券A	1.1166	1.1166	1.1176	1.1176	-0.0010	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%