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鹏华双债保利债券A - 基金主页(代码:022232)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1096 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1238 -0.0009 -0.0825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1096
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：29.5992亿
最近资产：30.94亿
基金公司：
基金经理：祝松吴国杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	-0.66%	-0.80%	-0.41%	1.43%	-	-	12.97%
同类排名	1008/1475	1316/1696	1164/1702	888/1649	817/1345			-

鹏华双债保利债券A(022232)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1072	-0.22%
2026-09-14	1.1096	-0.02%
2026-09-11	1.1098	-0.43%
2026-09-10	1.1146	-0.11%
2026-09-09	1.1158	-0.17%
2026-09-08	1.1177	0.06%

鹏华双债保利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	1.14%	0.53%
300750	宁德时代	0.0000	0.85%	-1.24%
601688	华泰证券	0.0000	0.82%	0.99%
601800	中国交建	0.0000	0.66%	1.56%
000776	广发证券	0.0000	0.56%	0.55%
601336	新华保险	0.0000	0.52%	-0.27%
603345	安井食品	0.0000	0.51%	1.49%
002043	兔宝宝	0.0000	0.50%	5.76%
002371	北方华创	0.0000	0.49%	-0.09%
601668	中国建筑	0.0000	0.48%	0.83%

鹏华双债保利债券A(022232)基金档案

基金代码	022232	基金简称	鹏华双债保利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	祝松吴国杰	基金托管人		基金公司
最近资产	30.94亿	最近份额	29.5992亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%