鹏华双债保利债券A基金净值查询(022232)
今天最新净值
1.1096
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1238
-0.0009 -0.0825%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1096
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：29.5992亿
- 最近资产：30.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：祝松 吴国杰
近一月,鹏华双债保利债券A(022232)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022232 |
鹏华双债保利债券A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
022232 |
鹏华双债保利债券A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
022232 |
鹏华双债保利债券A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
022232 |
鹏华双债保利债券A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
022232 |
鹏华双债保利债券A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
022232 |
鹏华双债保利债券A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
022232 |
鹏华双债保利债券A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
022232 |
鹏华双债保利债券A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
022232 |
鹏华双债保利债券A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
022232 |
鹏华双债保利债券A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0035 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
022232 |
鹏华双债保利债券A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
022232 |
鹏华双债保利债券A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
022232 |
鹏华双债保利债券A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
022232 |
鹏华双债保利债券A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
022232 |
鹏华双债保利债券A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
022232 |
鹏华双债保利债券A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
022232 |
鹏华双债保利债券A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
022232 |
鹏华双债保利债券A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
022232 |
鹏华双债保利债券A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
022232 |
鹏华双债保利债券A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
022232 |
鹏华双债保利债券A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
022232 |
鹏华双债保利债券A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0024 |
0.21% |
