富国价值优势混合C基金净值查询(022206)

今天最新净值 3.2698 -0.0256 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.7588 0.0058 0.1540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2698
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.6794亿
最近资产：26.18亿
基金公司：
基金经理：孙彬

近半年富国价值优势混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国价值优势混合C(022206)基金累计收益率-14.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022206	富国价值优势混合C	3.2622	3.2622	3.2698	3.2698	-0.0076	-0.23%
2026-09-15	022206	富国价值优势混合C	3.2698	3.2698	3.2954	3.2954	-0.0256	-0.78%
2026-09-14	022206	富国价值优势混合C	3.2954	3.2954	3.2618	3.2618	0.0336	1.03%
2026-09-11	022206	富国价值优势混合C	3.2618	3.2618	3.3111	3.3111	-0.0493	-1.49%
2026-09-10	022206	富国价值优势混合C	3.3111	3.3111	3.3293	3.3293	-0.0182	-0.55%
2026-09-09	022206	富国价值优势混合C	3.3293	3.3293	3.3487	3.3487	-0.0194	-0.58%
2026-09-08	022206	富国价值优势混合C	3.3487	3.3487	3.3581	3.3581	-0.0094	-0.28%
2026-09-07	022206	富国价值优势混合C	3.3581	3.3581	3.3706	3.3706	-0.0125	-0.37%
2026-09-04	022206	富国价值优势混合C	3.3706	3.3706	3.3766	3.3766	-0.0060	-0.18%
2026-09-03	022206	富国价值优势混合C	3.3766	3.3766	3.3372	3.3372	0.0394	1.18%

2026-09-02	022206	富国价值优势混合C	3.3372	3.3372	3.4098	3.4098	-0.0726	-2.18%
2026-09-01	022206	富国价值优势混合C	3.4098	3.4098	3.4238	3.4238	-0.0140	-0.41%
2026-08-31	022206	富国价值优势混合C	3.4238	3.4238	3.4459	3.4459	-0.0221	-0.64%
2026-08-28	022206	富国价值优势混合C	3.4459	3.4459	3.4756	3.4756	-0.0297	-0.85%
2026-08-27	022206	富国价值优势混合C	3.4756	3.4756	3.4632	3.4632	0.0124	0.36%
2026-08-26	022206	富国价值优势混合C	3.4632	3.4632	3.4234	3.4234	0.0398	1.16%
2026-08-25	022206	富国价值优势混合C	3.4234	3.4234	3.4535	3.4535	-0.0301	-0.87%
2026-08-24	022206	富国价值优势混合C	3.4535	3.4535	3.5195	3.5195	-0.0660	-1.88%
2026-08-21	022206	富国价值优势混合C	3.5195	3.5195	3.5534	3.5534	-0.0339	-0.96%
2026-08-20	022206	富国价值优势混合C	3.5534	3.5534	3.5064	3.5064	0.0470	1.34%
2026-08-19	022206	富国价值优势混合C	3.5064	3.5064	3.5891	3.5891	-0.0827	-2.30%
2026-08-18	022206	富国价值优势混合C	3.5891	3.5891	3.5849	3.5849	0.0042	0.12%
2026-08-17	022206	富国价值优势混合C	3.5849	3.5849	3.4866	3.4866	0.0983	2.82%
2026-08-14	022206	富国价值优势混合C	3.4866	3.4866	3.4747	3.4747	0.0119	0.34%
2026-08-13	022206	富国价值优势混合C	3.4747	3.4747	3.4779	3.4779	-0.0032	-0.09%

2026-08-12	022206	富国价值优势混合C	3.4779	3.4779	3.4743	3.4743	0.0036	0.10%
2026-08-11	022206	富国价值优势混合C	3.4743	3.4743	3.5029	3.5029	-0.0286	-0.82%
2026-08-10	022206	富国价值优势混合C	3.5029	3.5029	3.4757	3.4757	0.0272	0.78%
2026-08-07	022206	富国价值优势混合C	3.4757	3.4757	3.4396	3.4396	0.0361	1.05%
2026-08-06	022206	富国价值优势混合C	3.4396	3.4396	3.4376	3.4376	0.0020	0.06%
2026-08-05	022206	富国价值优势混合C	3.4376	3.4376	3.3888	3.3888	0.0488	1.44%
2026-08-04	022206	富国价值优势混合C	3.3888	3.3888	3.3786	3.3786	0.0102	0.30%
2026-08-03	022206	富国价值优势混合C	3.3786	3.3786	3.4576	3.4576	-0.0790	-2.28%
2026-07-31	022206	富国价值优势混合C	3.4576	3.4576	3.4393	3.4393	0.0183	0.53%
2026-07-30	022206	富国价值优势混合C	3.4393	3.4393	3.5279	3.5279	-0.0886	-2.51%
2026-07-29	022206	富国价值优势混合C	3.5279	3.5279	3.5061	3.5061	0.0218	0.62%
2026-07-28	022206	富国价值优势混合C	3.5061	3.5061	3.6124	3.6124	-0.1063	-2.94%
2026-07-27	022206	富国价值优势混合C	3.6124	3.6124	3.5103	3.5103	0.1021	2.91%
2026-07-24	022206	富国价值优势混合C	3.5103	3.5103	3.5856	3.5856	-0.0753	-2.10%
2026-07-23	022206	富国价值优势混合C	3.5856	3.5856	3.5514	3.5514	0.0342	0.96%
2026-07-22	022206	富国价值优势混合C	3.5514	3.5514	3.6262	3.6262	-0.0748	-2.06%
2026-07-21	022206	富国价值优势混合C	3.6262	3.6262	3.5302	3.5302	0.0960	2.72%
2026-07-20	022206	富国价值优势混合C	3.5302	3.5302	3.4497	3.4497	0.0805	2.33%
2026-07-17	022206	富国价值优势混合C	3.4497	3.4497	3.6051	3.6051	-0.1554	-4.31%
2026-07-16	022206	富国价值优势混合C	3.6051	3.6051	3.6366	3.6366	-0.0315	-0.87%
2026-07-15	022206	富国价值优势混合C	3.6366	3.6366	3.6256	3.6256	0.0110	0.30%
2026-07-14	022206	富国价值优势混合C	3.6256	3.6256	3.5718	3.5718	0.0538	1.51%
2026-07-13	022206	富国价值优势混合C	3.5718	3.5718	3.6325	3.6325	-0.0607	-1.67%
2026-07-10	022206	富国价值优势混合C	3.6325	3.6325	3.7269	3.7269	-0.0944	-2.53%
2026-07-09	022206	富国价值优势混合C	3.7269	3.7269	3.6083	3.6083	0.1186	3.29%
2026-07-08	022206	富国价值优势混合C	3.6083	3.6083	3.6726	3.6726	-0.0643	-1.75%
2026-07-07	022206	富国价值优势混合C	3.6726	3.6726	3.7392	3.7392	-0.0666	-1.78%
2026-07-06	022206	富国价值优势混合C	3.7392	3.7392	3.7078	3.7078	0.0314	0.85%
2026-07-03	022206	富国价值优势混合C	3.7078	3.7078	3.6572	3.6572	0.0506	1.38%
2026-07-02	022206	富国价值优势混合C	3.6572	3.6572	3.7127	3.7127	-0.0555	-1.49%
2026-07-01	022206	富国价值优势混合C	3.7127	3.7127	3.6749	3.6749	0.0378	1.03%
2026-06-30	022206	富国价值优势混合C	3.6749	3.6749	3.6178	3.6178	0.0571	1.58%
2026-06-29	022206	富国价值优势混合C	3.6178	3.6178	3.5416	3.5416	0.0762	2.15%
2026-06-26	022206	富国价值优势混合C	3.5416	3.5416	3.6421	3.6421	-0.1005	-2.76%
2026-06-25	022206	富国价值优势混合C	3.6421	3.6421	3.5989	3.5989	0.0432	1.20%
2026-06-24	022206	富国价值优势混合C	3.5989	3.5989	3.6012	3.6012	-0.0023	-0.06%
2026-06-23	022206	富国价值优势混合C	3.6012	3.6012	3.6609	3.6609	-0.0597	-1.63%
2026-06-22	022206	富国价值优势混合C	3.6609	3.6609	3.5714	3.5714	0.0895	2.51%
2026-06-18	022206	富国价值优势混合C	3.5714	3.5714	3.5886	3.5886	-0.0172	-0.48%
2026-06-17	022206	富国价值优势混合C	3.5886	3.5886	3.5645	3.5645	0.0241	0.68%
2026-06-16	022206	富国价值优势混合C	3.5645	3.5645	3.5372	3.5372	0.0273	0.77%
2026-06-15	022206	富国价值优势混合C	3.5372	3.5372	3.4942	3.4942	0.0430	1.23%
2026-06-12	022206	富国价值优势混合C	3.4942	3.4942	3.4372	3.4372	0.0570	1.66%
2026-06-11	022206	富国价值优势混合C	3.4372	3.4372	3.4582	3.4582	-0.0210	-0.61%
2026-06-10	022206	富国价值优势混合C	3.4582	3.4582	3.4940	3.4940	-0.0358	-1.02%
2026-06-09	022206	富国价值优势混合C	3.4940	3.4940	3.4276	3.4276	0.0664	1.94%
2026-06-08	022206	富国价值优势混合C	3.4276	3.4276	3.4829	3.4829	-0.0553	-1.59%
2026-06-05	022206	富国价值优势混合C	3.4829	3.4829	3.5570	3.5570	-0.0741	-2.08%
2026-06-04	022206	富国价值优势混合C	3.5570	3.5570	3.5904	3.5904	-0.0334	-0.93%
2026-06-03	022206	富国价值优势混合C	3.5904	3.5904	3.6188	3.6188	-0.0284	-0.78%
2026-06-02	022206	富国价值优势混合C	3.6188	3.6188	3.6039	3.6039	0.0149	0.41%
2026-06-01	022206	富国价值优势混合C	3.6039	3.6039	3.6124	3.6124	-0.0085	-0.24%
2026-05-29	022206	富国价值优势混合C	3.6124	3.6124	3.6821	3.6821	-0.0697	-1.89%
2026-05-28	022206	富国价值优势混合C	3.6821	3.6821	3.6737	3.6737	0.0084	0.23%
2026-05-27	022206	富国价值优势混合C	3.6737	3.6737	3.7292	3.7292	-0.0555	-1.49%
2026-05-26	022206	富国价值优势混合C	3.7292	3.7292	3.7877	3.7877	-0.0585	-1.54%
2026-05-25	022206	富国价值优势混合C	3.7877	3.7877	3.7486	3.7486	0.0391	1.04%
2026-05-22	022206	富国价值优势混合C	3.7486	3.7486	3.7181	3.7181	0.0305	0.82%
2026-05-21	022206	富国价值优势混合C	3.7181	3.7181	3.7978	3.7978	-0.0797	-2.10%
2026-05-20	022206	富国价值优势混合C	3.7978	3.7978	3.7943	3.7943	0.0035	0.09%
2026-05-19	022206	富国价值优势混合C	3.7943	3.7943	3.7535	3.7535	0.0408	1.09%
2026-05-18	022206	富国价值优势混合C	3.7535	3.7535	3.7843	3.7843	-0.0308	-0.81%
2026-05-15	022206	富国价值优势混合C	3.7843	3.7843	3.8031	3.8031	-0.0188	-0.49%
2026-05-14	022206	富国价值优势混合C	3.8031	3.8031	3.9156	3.9156	-0.1125	-2.87%
2026-05-13	022206	富国价值优势混合C	3.9156	3.9156	3.9130	3.9130	0.0026	0.07%
2026-05-12	022206	富国价值优势混合C	3.9130	3.9130	3.9412	3.9412	-0.0282	-0.72%
2026-05-11	022206	富国价值优势混合C	3.9412	3.9412	3.9052	3.9052	0.0360	0.92%
2026-05-08	022206	富国价值优势混合C	3.9052	3.9052	3.9393	3.9393	-0.0341	-0.87%
2026-04-30	022206	富国价值优势混合C	3.8784	3.8784	3.8762	3.8762	0.0022	0.06%
2026-04-29	022206	富国价值优势混合C	3.8762	3.8762	3.8259	3.8259	0.0503	1.31%
2026-04-28	022206	富国价值优势混合C	3.8259	3.8259	3.8571	3.8571	-0.0312	-0.81%
2026-04-27	022206	富国价值优势混合C	3.8571	3.8571	3.8729	3.8729	-0.0158	-0.41%
2026-04-24	022206	富国价值优势混合C	3.8729	3.8729	3.8473	3.8473	0.0256	0.67%
2026-04-23	022206	富国价值优势混合C	3.8473	3.8473	3.8963	3.8963	-0.0490	-1.26%
2026-04-22	022206	富国价值优势混合C	3.8963	3.8963	3.8776	3.8776	0.0187	0.48%
2026-04-21	022206	富国价值优势混合C	3.8776	3.8776	3.8512	3.8512	0.0264	0.69%
2026-04-20	022206	富国价值优势混合C	3.8512	3.8512	3.8301	3.8301	0.0211	0.55%
2026-04-17	022206	富国价值优势混合C	3.8301	3.8301	3.8583	3.8583	-0.0282	-0.73%
2026-04-16	022206	富国价值优势混合C	3.8583	3.8583	3.7827	3.7827	0.0756	2.00%
2026-04-15	022206	富国价值优势混合C	3.7827	3.7827	3.7729	3.7729	0.0098	0.26%
2026-04-14	022206	富国价值优势混合C	3.7729	3.7729	3.7374	3.7374	0.0355	0.95%
2026-04-13	022206	富国价值优势混合C	3.7374	3.7374	3.7383	3.7383	-0.0009	-0.02%
2026-04-10	022206	富国价值优势混合C	3.7383	3.7383	3.7165	3.7165	0.0218	0.59%
2026-04-09	022206	富国价值优势混合C	3.7165	3.7165	3.7451	3.7451	-0.0286	-0.76%
2026-04-08	022206	富国价值优势混合C	3.7451	3.7451	3.6470	3.6470	0.0981	2.69%
2026-04-07	022206	富国价值优势混合C	3.6470	3.6470	3.6430	3.6430	0.0040	0.11%
2026-04-03	022206	富国价值优势混合C	3.6430	3.6430	3.6948	3.6948	-0.0518	-1.40%
2026-04-02	022206	富国价值优势混合C	3.6948	3.6948	3.7026	3.7026	-0.0078	-0.21%
2026-04-01	022206	富国价值优势混合C	3.7026	3.7026	3.6014	3.6014	0.1012	2.81%
2026-03-31	022206	富国价值优势混合C	3.6014	3.6014	3.6372	3.6372	-0.0358	-0.98%
2026-03-30	022206	富国价值优势混合C	3.6372	3.6372	3.6579	3.6579	-0.0207	-0.57%
2026-03-27	022206	富国价值优势混合C	3.6579	3.6579	3.5891	3.5891	0.0688	1.92%
2026-03-26	022206	富国价值优势混合C	3.5891	3.5891	3.6222	3.6222	-0.0331	-0.91%
2026-03-25	022206	富国价值优势混合C	3.6222	3.6222	3.5743	3.5743	0.0479	1.34%
2026-03-24	022206	富国价值优势混合C	3.5743	3.5743	3.5046	3.5046	0.0697	1.99%
2026-03-23	022206	富国价值优势混合C	3.5046	3.5046	3.6298	3.6298	-0.1252	-3.45%
2026-03-20	022206	富国价值优势混合C	3.6298	3.6298	3.6566	3.6566	-0.0268	-0.73%
2026-03-19	022206	富国价值优势混合C	3.6566	3.6566	3.7485	3.7485	-0.0919	-2.45%
2026-03-18	022206	富国价值优势混合C	3.7485	3.7485	3.7530	3.7530	-0.0045	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%