万家玖盛D(万家玖盛纯债9个月定期开放债券D)基金净值查询(022183)

今天最新净值 1.0238 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0710
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.6063亿
最近资产：13.05亿
基金公司：
基金经理：段博卿周慧

近一季万家玖盛D|万家玖盛纯债9个月定期开放债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家玖盛D(022183)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022183	万家玖盛D	1.0241	1.0713	1.0238	1.0710	0.0003	0.03%
2026-09-15	022183	万家玖盛D	1.0238	1.0710	1.0241	1.0713	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	022183	万家玖盛D	1.0241	1.0713	1.0247	1.0719	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	022183	万家玖盛D	1.0247	1.0719	1.0251	1.0723	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	022183	万家玖盛D	1.0251	1.0723	1.0251	1.0723	0.0000	0.00%
2026-09-09	022183	万家玖盛D	1.0251	1.0723	1.0251	1.0723	0.0000	0.00%
2026-09-08	022183	万家玖盛D	1.0251	1.0723	1.0254	1.0726	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	022183	万家玖盛D	1.0254	1.0726	1.0244	1.0716	0.0010	0.10%
2026-09-04	022183	万家玖盛D	1.0244	1.0716	1.0241	1.0713	0.0003	0.03%
2026-09-03	022183	万家玖盛D	1.0241	1.0713	1.0238	1.0710	0.0003	0.03%

2026-09-02	022183	万家玖盛D	1.0238	1.0710	1.0238	1.0710	0.0000	0.00%
2026-09-01	022183	万家玖盛D	1.0238	1.0710	1.0228	1.0700	0.0010	0.10%
2026-08-31	022183	万家玖盛D	1.0228	1.0700	1.0225	1.0697	0.0003	0.03%
2026-08-28	022183	万家玖盛D	1.0225	1.0697	1.0222	1.0694	0.0003	0.03%
2026-08-27	022183	万家玖盛D	1.0222	1.0694	1.0228	1.0700	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	022183	万家玖盛D	1.0228	1.0700	1.0231	1.0703	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	022183	万家玖盛D	1.0231	1.0703	1.0231	1.0703	0.0000	0.00%
2026-08-24	022183	万家玖盛D	1.0231	1.0703	1.0228	1.0700	0.0003	0.03%
2026-08-21	022183	万家玖盛D	1.0228	1.0700	1.0231	1.0703	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	022183	万家玖盛D	1.0231	1.0703	1.0228	1.0700	0.0003	0.03%
2026-08-19	022183	万家玖盛D	1.0228	1.0700	1.0235	1.0707	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	022183	万家玖盛D	1.0235	1.0707	1.0231	1.0703	0.0004	0.04%
2026-08-17	022183	万家玖盛D	1.0231	1.0703	1.0225	1.0697	0.0006	0.06%
2026-08-14	022183	万家玖盛D	1.0225	1.0697	1.0228	1.0700	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	022183	万家玖盛D	1.0228	1.0700	1.0222	1.0694	0.0006	0.06%

2026-08-12	022183	万家玖盛D	1.0222	1.0694	1.0222	1.0694	0.0000	0.00%
2026-08-11	022183	万家玖盛D	1.0222	1.0694	1.0225	1.0697	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	022183	万家玖盛D	1.0225	1.0697	1.0228	1.0700	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	022183	万家玖盛D	1.0228	1.0700	1.0225	1.0697	0.0003	0.03%
2026-08-06	022183	万家玖盛D	1.0225	1.0697	1.0225	1.0697	0.0000	0.00%
2026-08-05	022183	万家玖盛D	1.0225	1.0697	1.0222	1.0694	0.0003	0.03%
2026-08-04	022183	万家玖盛D	1.0222	1.0694	1.0219	1.0691	0.0003	0.03%
2026-08-03	022183	万家玖盛D	1.0219	1.0691	1.0215	1.0687	0.0004	0.04%
2026-07-31	022183	万家玖盛D	1.0215	1.0687	1.0209	1.0681	0.0006	0.06%
2026-07-30	022183	万家玖盛D	1.0209	1.0681	1.0199	1.0671	0.0010	0.10%
2026-07-29	022183	万家玖盛D	1.0199	1.0671	1.0199	1.0671	0.0000	0.00%
2026-07-28	022183	万家玖盛D	1.0199	1.0671	1.0199	1.0671	0.0000	0.00%
2026-07-27	022183	万家玖盛D	1.0199	1.0671	1.0202	1.0674	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	022183	万家玖盛D	1.0202	1.0674	1.0199	1.0671	0.0003	0.03%
2026-07-23	022183	万家玖盛D	1.0199	1.0671	1.0196	1.0668	0.0003	0.03%
2026-07-22	022183	万家玖盛D	1.0196	1.0668	1.0193	1.0665	0.0003	0.03%
2026-07-21	022183	万家玖盛D	1.0193	1.0665	1.0193	1.0665	0.0000	0.00%
2026-07-20	022183	万家玖盛D	1.0193	1.0665	1.0196	1.0668	-0.0003	-0.03%
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2026-07-16	022183	万家玖盛D	1.0193	1.0665	1.0196	1.0668	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	022183	万家玖盛D	1.0196	1.0668	1.0196	1.0668	0.0000	0.00%
2026-07-14	022183	万家玖盛D	1.0196	1.0668	1.0196	1.0668	0.0000	0.00%
2026-07-13	022183	万家玖盛D	1.0196	1.0668	1.0196	1.0668	0.0000	0.00%
2026-07-10	022183	万家玖盛D	1.0196	1.0668	1.0199	1.0671	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	022183	万家玖盛D	1.0199	1.0671	1.0202	1.0674	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	022183	万家玖盛D	1.0202	1.0674	1.0202	1.0674	0.0000	0.00%
2026-07-07	022183	万家玖盛D	1.0202	1.0674	1.0202	1.0674	0.0000	0.00%
2026-07-06	022183	万家玖盛D	1.0202	1.0674	1.0199	1.0671	0.0003	0.03%
2026-07-03	022183	万家玖盛D	1.0199	1.0671	1.0196	1.0668	0.0003	0.03%
2026-07-02	022183	万家玖盛D	1.0196	1.0668	1.0196	1.0668	0.0000	0.00%
2026-07-01	022183	万家玖盛D	1.0196	1.0668	1.0199	1.0671	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	022183	万家玖盛D	1.0199	1.0671	1.0202	1.0674	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	022183	万家玖盛D	1.0202	1.0674	1.0196	1.0668	0.0006	0.06%
2026-06-26	022183	万家玖盛D	1.0196	1.0668	1.0196	1.0668	0.0000	0.00%
2026-06-25	022183	万家玖盛D	1.0196	1.0668	1.0190	1.0662	0.0006	0.06%
2026-06-24	022183	万家玖盛D	1.0190	1.0662	1.0190	1.0662	0.0000	0.00%
2026-06-23	022183	万家玖盛D	1.0190	1.0662	1.0196	1.0668	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	022183	万家玖盛D	1.0196	1.0668	1.0199	1.0671	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	022183	万家玖盛D	1.0199	1.0671	1.0193	1.0665	0.0006	0.06%
2026-06-17	022183	万家玖盛D	1.0193	1.0665	1.0190	1.0662	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%