万家玖盛D(万家玖盛纯债9个月定期开放债券D)基金净值查询(022183)

今天最新净值 1.0238 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0710
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.6063亿
最近资产：13.05亿
基金公司：
基金经理：段博卿周慧

近一年万家玖盛D|万家玖盛纯债9个月定期开放债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家玖盛D(022183)基金累计收益率2.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022183	万家玖盛D	1.0241	1.0713	1.0238	1.0710	0.0003	0.03%
2026-09-15	022183	万家玖盛D	1.0238	1.0710	1.0241	1.0713	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	022183	万家玖盛D	1.0241	1.0713	1.0247	1.0719	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	022183	万家玖盛D	1.0247	1.0719	1.0251	1.0723	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	022183	万家玖盛D	1.0251	1.0723	1.0251	1.0723	0.0000	0.00%
2026-09-09	022183	万家玖盛D	1.0251	1.0723	1.0251	1.0723	0.0000	0.00%
2026-09-08	022183	万家玖盛D	1.0251	1.0723	1.0254	1.0726	-0.0003	-0.03%
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2026-09-03	022183	万家玖盛D	1.0241	1.0713	1.0238	1.0710	0.0003	0.03%

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2026-09-01	022183	万家玖盛D	1.0238	1.0710	1.0228	1.0700	0.0010	0.10%
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2026-07-07	022183	万家玖盛D	1.0202	1.0674	1.0202	1.0674	0.0000	0.00%
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2026-05-18	022183	万家玖盛D	1.0286	1.0655	1.0277	1.0646	0.0009	0.09%
2026-05-15	022183	万家玖盛D	1.0277	1.0646	1.0277	1.0646	0.0000	0.00%
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2026-05-12	022183	万家玖盛D	1.0270	1.0639	1.0264	1.0633	0.0006	0.06%
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2026-04-29	022183	万家玖盛D	1.0235	1.0604	1.0228	1.0597	0.0007	0.07%
2026-04-28	022183	万家玖盛D	1.0228	1.0597	1.0222	1.0591	0.0006	0.06%
2026-04-27	022183	万家玖盛D	1.0222	1.0591	1.0225	1.0594	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	022183	万家玖盛D	1.0225	1.0594	1.0228	1.0597	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	022183	万家玖盛D	1.0228	1.0597	1.0238	1.0607	-0.0010	-0.10%
2026-04-22	022183	万家玖盛D	1.0238	1.0607	1.0232	1.0601	0.0006	0.06%
2026-04-21	022183	万家玖盛D	1.0232	1.0601	1.0225	1.0594	0.0007	0.07%
2026-04-20	022183	万家玖盛D	1.0225	1.0594	1.0220	1.0589	0.0005	0.05%
2026-04-17	022183	万家玖盛D	1.0220	1.0589	1.0207	1.0576	0.0013	0.13%
2026-04-16	022183	万家玖盛D	1.0207	1.0576	1.0204	1.0573	0.0003	0.03%
2026-04-15	022183	万家玖盛D	1.0204	1.0573	1.0201	1.0570	0.0003	0.03%
2026-04-14	022183	万家玖盛D	1.0201	1.0570	1.0198	1.0567	0.0003	0.03%
2026-04-13	022183	万家玖盛D	1.0198	1.0567	1.0193	1.0562	0.0005	0.05%
2026-04-10	022183	万家玖盛D	1.0193	1.0562	1.0192	1.0561	0.0001	0.01%
2026-04-09	022183	万家玖盛D	1.0192	1.0561	1.0194	1.0563	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	022183	万家玖盛D	1.0194	1.0563	1.0195	1.0564	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	022183	万家玖盛D	1.0195	1.0564	1.0192	1.0561	0.0003	0.03%
2026-04-03	022183	万家玖盛D	1.0192	1.0561	1.0186	1.0555	0.0006	0.06%
2026-04-02	022183	万家玖盛D	1.0186	1.0555	1.0184	1.0553	0.0002	0.02%
2026-04-01	022183	万家玖盛D	1.0184	1.0553	1.0187	1.0556	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	022183	万家玖盛D	1.0187	1.0556	1.0188	1.0557	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	022183	万家玖盛D	1.0188	1.0557	1.0179	1.0548	0.0009	0.09%
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2025-09-25	022183	万家玖盛D	1.0085	1.0454	1.0085	1.0454	0.0000	0.00%
2025-09-24	022183	万家玖盛D	1.0085	1.0454	1.0093	1.0462	-0.0008	-0.08%
2025-09-23	022183	万家玖盛D	1.0093	1.0462	1.0101	1.0470	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	022183	万家玖盛D	1.0101	1.0470	1.0096	1.0465	0.0005	0.05%
2025-09-19	022183	万家玖盛D	1.0096	1.0465	1.0103	1.0472	-0.0007	-0.07%
2025-09-18	022183	万家玖盛D	1.0103	1.0472	1.0108	1.0477	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	022183	万家玖盛D	1.0108	1.0477	1.0102	1.0471	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%