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富国景利纯债债券D基金净值查询(022143)

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今天最新净值 1.1465 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1465
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：48.2937亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱梦娜
近一季富国景利纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国景利纯债债券D(022143)基金累计收益率0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022143 富国景利纯债债券D 1.1467 1.1467 1.1465 1.1465 0.0002 0.02%
2026-09-15 022143 富国景利纯债债券D 1.1465 1.1465 1.1463 1.1463 0.0002 0.02%
2026-09-14 022143 富国景利纯债债券D 1.1463 1.1463 1.1462 1.1462 0.0001 0.01%
2026-09-11 022143 富国景利纯债债券D 1.1462 1.1462 1.1463 1.1463 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022143 富国景利纯债债券D 1.1463 1.1463 1.1463 1.1463 0.0000 0.00%
2026-09-09 022143 富国景利纯债债券D 1.1463 1.1463 1.1462 1.1462 0.0001 0.01%
2026-09-08 022143 富国景利纯债债券D 1.1462 1.1462 1.1462 1.1462 0.0000 0.00%
2026-09-07 022143 富国景利纯债债券D 1.1462 1.1462 1.1459 1.1459 0.0003 0.03%
2026-09-04 022143 富国景利纯债债券D 1.1459 1.1459 1.1458 1.1458 0.0001 0.01%
2026-09-03 022143 富国景利纯债债券D 1.1458 1.1458 1.1454 1.1454 0.0004 0.03%
2026-09-02 022143 富国景利纯债债券D 1.1454 1.1454 1.1455 1.1455 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022143 富国景利纯债债券D 1.1455 1.1455 1.1450 1.1450 0.0005 0.04%
2026-08-31 022143 富国景利纯债债券D 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2026-08-28 022143 富国景利纯债债券D 1.1449 1.1449 1.1450 1.1450 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022143 富国景利纯债债券D 1.1450 1.1450 1.1455 1.1455 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 022143 富国景利纯债债券D 1.1455 1.1455 1.1456 1.1456 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022143 富国景利纯债债券D 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
2026-08-24 022143 富国景利纯债债券D 1.1455 1.1455 1.1450 1.1450 0.0005 0.04%
2026-08-21 022143 富国景利纯债债券D 1.1450 1.1450 1.1452 1.1452 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022143 富国景利纯债债券D 1.1452 1.1452 1.1455 1.1455 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 022143 富国景利纯债债券D 1.1455 1.1455 1.1459 1.1459 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 022143 富国景利纯债债券D 1.1459 1.1459 1.1454 1.1454 0.0005 0.04%
2026-08-17 022143 富国景利纯债债券D 1.1454 1.1454 1.1451 1.1451 0.0003 0.03%
2026-08-14 022143 富国景利纯债债券D 1.1451 1.1451 1.1449 1.1449 0.0002 0.02%
2026-08-13 022143 富国景利纯债债券D 1.1449 1.1449 1.1444 1.1444 0.0005 0.04%
2026-08-12 022143 富国景利纯债债券D 1.1444 1.1444 1.1443 1.1443 0.0001 0.01%
2026-08-11 022143 富国景利纯债债券D 1.1443 1.1443 1.1444 1.1444 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 022143 富国景利纯债债券D 1.1444 1.1444 1.1439 1.1439 0.0005 0.04%
2026-08-07 022143 富国景利纯债债券D 1.1439 1.1439 1.1436 1.1436 0.0003 0.03%
2026-08-06 022143 富国景利纯债债券D 1.1436 1.1436 1.1436 1.1436 0.0000 0.00%
2026-08-05 022143 富国景利纯债债券D 1.1436 1.1436 1.1436 1.1436 0.0000 0.00%
2026-08-04 022143 富国景利纯债债券D 1.1436 1.1436 1.1434 1.1434 0.0002 0.02%
2026-08-03 022143 富国景利纯债债券D 1.1434 1.1434 1.1432 1.1432 0.0002 0.02%
2026-07-31 022143 富国景利纯债债券D 1.1432 1.1432 1.1429 1.1429 0.0003 0.03%
2026-07-30 022143 富国景利纯债债券D 1.1429 1.1429 1.1423 1.1423 0.0006 0.05%
2026-07-29 022143 富国景利纯债债券D 1.1423 1.1423 1.1424 1.1424 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022143 富国景利纯债债券D 1.1424 1.1424 1.1425 1.1425 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022143 富国景利纯债债券D 1.1425 1.1425 1.1424 1.1424 0.0001 0.01%
2026-07-24 022143 富国景利纯债债券D 1.1424 1.1424 1.1423 1.1423 0.0001 0.01%
2026-07-23 022143 富国景利纯债债券D 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01%
2026-07-22 022143 富国景利纯债债券D 1.1422 1.1422 1.1416 1.1416 0.0006 0.05%
2026-07-21 022143 富国景利纯债债券D 1.1416 1.1416 1.1416 1.1416 0.0000 0.00%
2026-07-20 022143 富国景利纯债债券D 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
2026-07-17 022143 富国景利纯债债券D 1.1415 1.1415 1.1413 1.1413 0.0002 0.02%
2026-07-16 022143 富国景利纯债债券D 1.1413 1.1413 1.1414 1.1414 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022143 富国景利纯债债券D 1.1414 1.1414 1.1412 1.1412 0.0002 0.02%
2026-07-14 022143 富国景利纯债债券D 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2026-07-13 022143 富国景利纯债债券D 1.1412 1.1412 1.1413 1.1413 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022143 富国景利纯债债券D 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2026-07-09 022143 富国景利纯债债券D 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2026-07-08 022143 富国景利纯债债券D 1.1412 1.1412 1.1410 1.1410 0.0002 0.02%
2026-07-07 022143 富国景利纯债债券D 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01%
2026-07-06 022143 富国景利纯债债券D 1.1409 1.1409 1.1405 1.1405 0.0004 0.04%
2026-07-03 022143 富国景利纯债债券D 1.1405 1.1405 1.1405 1.1405 0.0000 0.00%
2026-07-02 022143 富国景利纯债债券D 1.1405 1.1405 1.1403 1.1403 0.0002 0.02%
2026-07-01 022143 富国景利纯债债券D 1.1403 1.1403 1.1410 1.1410 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 022143 富国景利纯债债券D 1.1410 1.1410 1.1412 1.1412 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 022143 富国景利纯债债券D 1.1412 1.1412 1.1406 1.1406 0.0006 0.05%
2026-06-26 022143 富国景利纯债债券D 1.1406 1.1406 1.1404 1.1404 0.0002 0.02%
2026-06-25 022143 富国景利纯债债券D 1.1404 1.1404 1.1398 1.1398 0.0006 0.05%
2026-06-24 022143 富国景利纯债债券D 1.1398 1.1398 1.1398 1.1398 0.0000 0.00%
2026-06-23 022143 富国景利纯债债券D 1.1398 1.1398 1.1402 1.1402 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 022143 富国景利纯债债券D 1.1402 1.1402 1.1401 1.1401 0.0001 0.01%
2026-06-18 022143 富国景利纯债债券D 1.1401 1.1401 1.1398 1.1398 0.0003 0.03%
2026-06-17 022143 富国景利纯债债券D 1.1398 1.1398 1.1393 1.1393 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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