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富国景利纯债债券D基金净值查询(022143)

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今天最新净值 1.1469 0.0002 0.02% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1469
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：48.2937亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱梦娜
今年以来富国景利纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,富国景利纯债债券D(022143)基金累计收益率2.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022143 富国景利纯债债券D 1.1473 1.1473 1.1469 1.1469 0.0004 0.03%
2026-09-17 022143 富国景利纯债债券D 1.1469 1.1469 1.1467 1.1467 0.0002 0.02%
2026-09-16 022143 富国景利纯债债券D 1.1467 1.1467 1.1465 1.1465 0.0002 0.02%
2026-09-15 022143 富国景利纯债债券D 1.1465 1.1465 1.1463 1.1463 0.0002 0.02%
2026-09-14 022143 富国景利纯债债券D 1.1463 1.1463 1.1462 1.1462 0.0001 0.01%
2026-09-11 022143 富国景利纯债债券D 1.1462 1.1462 1.1463 1.1463 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022143 富国景利纯债债券D 1.1463 1.1463 1.1463 1.1463 0.0000 0.00%
2026-09-09 022143 富国景利纯债债券D 1.1463 1.1463 1.1462 1.1462 0.0001 0.01%
2026-09-08 022143 富国景利纯债债券D 1.1462 1.1462 1.1462 1.1462 0.0000 0.00%
2026-09-07 022143 富国景利纯债债券D 1.1462 1.1462 1.1459 1.1459 0.0003 0.03%
2026-09-04 022143 富国景利纯债债券D 1.1459 1.1459 1.1458 1.1458 0.0001 0.01%
2026-09-03 022143 富国景利纯债债券D 1.1458 1.1458 1.1454 1.1454 0.0004 0.03%
2026-09-02 022143 富国景利纯债债券D 1.1454 1.1454 1.1455 1.1455 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022143 富国景利纯债债券D 1.1455 1.1455 1.1450 1.1450 0.0005 0.04%
2026-08-31 022143 富国景利纯债债券D 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2026-08-28 022143 富国景利纯债债券D 1.1449 1.1449 1.1450 1.1450 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022143 富国景利纯债债券D 1.1450 1.1450 1.1455 1.1455 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 022143 富国景利纯债债券D 1.1455 1.1455 1.1456 1.1456 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022143 富国景利纯债债券D 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
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2026-08-21 022143 富国景利纯债债券D 1.1450 1.1450 1.1452 1.1452 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022143 富国景利纯债债券D 1.1452 1.1452 1.1455 1.1455 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 022143 富国景利纯债债券D 1.1455 1.1455 1.1459 1.1459 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 022143 富国景利纯债债券D 1.1459 1.1459 1.1454 1.1454 0.0005 0.04%
2026-08-17 022143 富国景利纯债债券D 1.1454 1.1454 1.1451 1.1451 0.0003 0.03%
2026-08-14 022143 富国景利纯债债券D 1.1451 1.1451 1.1449 1.1449 0.0002 0.02%
2026-08-13 022143 富国景利纯债债券D 1.1449 1.1449 1.1444 1.1444 0.0005 0.04%
2026-08-12 022143 富国景利纯债债券D 1.1444 1.1444 1.1443 1.1443 0.0001 0.01%
2026-08-11 022143 富国景利纯债债券D 1.1443 1.1443 1.1444 1.1444 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 022143 富国景利纯债债券D 1.1444 1.1444 1.1439 1.1439 0.0005 0.04%
2026-08-07 022143 富国景利纯债债券D 1.1439 1.1439 1.1436 1.1436 0.0003 0.03%
2026-08-06 022143 富国景利纯债债券D 1.1436 1.1436 1.1436 1.1436 0.0000 0.00%
2026-08-05 022143 富国景利纯债债券D 1.1436 1.1436 1.1436 1.1436 0.0000 0.00%
2026-08-04 022143 富国景利纯债债券D 1.1436 1.1436 1.1434 1.1434 0.0002 0.02%
2026-08-03 022143 富国景利纯债债券D 1.1434 1.1434 1.1432 1.1432 0.0002 0.02%
2026-07-31 022143 富国景利纯债债券D 1.1432 1.1432 1.1429 1.1429 0.0003 0.03%
2026-07-30 022143 富国景利纯债债券D 1.1429 1.1429 1.1423 1.1423 0.0006 0.05%
2026-07-29 022143 富国景利纯债债券D 1.1423 1.1423 1.1424 1.1424 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022143 富国景利纯债债券D 1.1424 1.1424 1.1425 1.1425 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022143 富国景利纯债债券D 1.1425 1.1425 1.1424 1.1424 0.0001 0.01%
2026-07-24 022143 富国景利纯债债券D 1.1424 1.1424 1.1423 1.1423 0.0001 0.01%
2026-07-23 022143 富国景利纯债债券D 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01%
2026-07-22 022143 富国景利纯债债券D 1.1422 1.1422 1.1416 1.1416 0.0006 0.05%
2026-07-21 022143 富国景利纯债债券D 1.1416 1.1416 1.1416 1.1416 0.0000 0.00%
2026-07-20 022143 富国景利纯债债券D 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
2026-07-17 022143 富国景利纯债债券D 1.1415 1.1415 1.1413 1.1413 0.0002 0.02%
2026-07-16 022143 富国景利纯债债券D 1.1413 1.1413 1.1414 1.1414 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022143 富国景利纯债债券D 1.1414 1.1414 1.1412 1.1412 0.0002 0.02%
2026-07-14 022143 富国景利纯债债券D 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2026-07-13 022143 富国景利纯债债券D 1.1412 1.1412 1.1413 1.1413 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022143 富国景利纯债债券D 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2026-07-09 022143 富国景利纯债债券D 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2026-07-08 022143 富国景利纯债债券D 1.1412 1.1412 1.1410 1.1410 0.0002 0.02%
2026-07-07 022143 富国景利纯债债券D 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01%
2026-07-06 022143 富国景利纯债债券D 1.1409 1.1409 1.1405 1.1405 0.0004 0.04%
2026-07-03 022143 富国景利纯债债券D 1.1405 1.1405 1.1405 1.1405 0.0000 0.00%
2026-07-02 022143 富国景利纯债债券D 1.1405 1.1405 1.1403 1.1403 0.0002 0.02%
2026-07-01 022143 富国景利纯债债券D 1.1403 1.1403 1.1410 1.1410 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 022143 富国景利纯债债券D 1.1410 1.1410 1.1412 1.1412 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 022143 富国景利纯债债券D 1.1412 1.1412 1.1406 1.1406 0.0006 0.05%
2026-06-26 022143 富国景利纯债债券D 1.1406 1.1406 1.1404 1.1404 0.0002 0.02%
2026-06-25 022143 富国景利纯债债券D 1.1404 1.1404 1.1398 1.1398 0.0006 0.05%
2026-06-24 022143 富国景利纯债债券D 1.1398 1.1398 1.1398 1.1398 0.0000 0.00%
2026-06-23 022143 富国景利纯债债券D 1.1398 1.1398 1.1402 1.1402 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 022143 富国景利纯债债券D 1.1402 1.1402 1.1401 1.1401 0.0001 0.01%
2026-06-18 022143 富国景利纯债债券D 1.1401 1.1401 1.1398 1.1398 0.0003 0.03%
2026-06-17 022143 富国景利纯债债券D 1.1398 1.1398 1.1393 1.1393 0.0005 0.04%
2026-06-16 022143 富国景利纯债债券D 1.1393 1.1393 1.1386 1.1386 0.0007 0.06%
2026-06-15 022143 富国景利纯债债券D 1.1386 1.1386 1.1383 1.1383 0.0003 0.03%
2026-06-12 022143 富国景利纯债债券D 1.1383 1.1383 1.1380 1.1380 0.0003 0.03%
2026-06-11 022143 富国景利纯债债券D 1.1380 1.1380 1.1387 1.1387 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 022143 富国景利纯债债券D 1.1387 1.1387 1.1392 1.1392 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 022143 富国景利纯债债券D 1.1392 1.1392 1.1396 1.1396 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 022143 富国景利纯债债券D 1.1396 1.1396 1.1400 1.1400 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 022143 富国景利纯债债券D 1.1400 1.1400 1.1403 1.1403 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 022143 富国景利纯债债券D 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2026-06-03 022143 富国景利纯债债券D 1.1401 1.1401 1.1402 1.1402 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 022143 富国景利纯债债券D 1.1402 1.1402 1.1401 1.1401 0.0001 0.01%
2026-06-01 022143 富国景利纯债债券D 1.1401 1.1401 1.1396 1.1396 0.0005 0.04%
2026-05-29 022143 富国景利纯债债券D 1.1396 1.1396 1.1393 1.1393 0.0003 0.03%
2026-05-28 022143 富国景利纯债债券D 1.1393 1.1393 1.1390 1.1390 0.0003 0.03%
2026-05-27 022143 富国景利纯债债券D 1.1390 1.1390 1.1383 1.1383 0.0007 0.06%
2026-05-26 022143 富国景利纯债债券D 1.1383 1.1383 1.1378 1.1378 0.0005 0.04%
2026-05-25 022143 富国景利纯债债券D 1.1378 1.1378 1.1375 1.1375 0.0003 0.03%
2026-05-22 022143 富国景利纯债债券D 1.1375 1.1375 1.1375 1.1375 0.0000 0.00%
2026-05-21 022143 富国景利纯债债券D 1.1375 1.1375 1.1375 1.1375 0.0000 0.00%
2026-05-20 022143 富国景利纯债债券D 1.1375 1.1375 1.1373 1.1373 0.0002 0.02%
2026-05-19 022143 富国景利纯债债券D 1.1373 1.1373 1.1366 1.1366 0.0007 0.06%
2026-05-18 022143 富国景利纯债债券D 1.1366 1.1366 1.1362 1.1362 0.0004 0.04%
2026-05-15 022143 富国景利纯债债券D 1.1362 1.1362 1.1361 1.1361 0.0001 0.01%
2026-05-14 022143 富国景利纯债债券D 1.1361 1.1361 1.1361 1.1361 0.0000 0.00%
2026-05-13 022143 富国景利纯债债券D 1.1361 1.1361 1.1358 1.1358 0.0003 0.03%
2026-05-12 022143 富国景利纯债债券D 1.1358 1.1358 1.1355 1.1355 0.0003 0.03%
2026-05-11 022143 富国景利纯债债券D 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2026-05-08 022143 富国景利纯债债券D 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2026-04-30 022143 富国景利纯债债券D 1.1352 1.1352 1.1354 1.1354 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 022143 富国景利纯债债券D 1.1354 1.1354 1.1349 1.1349 0.0005 0.04%
2026-04-28 022143 富国景利纯债债券D 1.1349 1.1349 1.1345 1.1345 0.0004 0.04%
2026-04-27 022143 富国景利纯债债券D 1.1345 1.1345 1.1348 1.1348 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 022143 富国景利纯债债券D 1.1348 1.1348 1.1352 1.1352 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 022143 富国景利纯债债券D 1.1352 1.1352 1.1354 1.1354 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 022143 富国景利纯债债券D 1.1354 1.1354 1.1349 1.1349 0.0005 0.04%
2026-04-21 022143 富国景利纯债债券D 1.1349 1.1349 1.1344 1.1344 0.0005 0.04%
2026-04-20 022143 富国景利纯债债券D 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2026-04-17 022143 富国景利纯债债券D 1.1343 1.1343 1.1336 1.1336 0.0007 0.06%
2026-04-16 022143 富国景利纯债债券D 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2026-04-15 022143 富国景利纯债债券D 1.1335 1.1335 1.1332 1.1332 0.0003 0.03%
2026-04-14 022143 富国景利纯债债券D 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2026-04-13 022143 富国景利纯债债券D 1.1331 1.1331 1.1326 1.1326 0.0005 0.04%
2026-04-10 022143 富国景利纯债债券D 1.1326 1.1326 1.1322 1.1322 0.0004 0.04%
2026-04-09 022143 富国景利纯债债券D 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2026-04-08 022143 富国景利纯债债券D 1.1322 1.1322 1.1318 1.1318 0.0004 0.04%
2026-04-07 022143 富国景利纯债债券D 1.1318 1.1318 1.1311 1.1311 0.0007 0.06%
2026-04-03 022143 富国景利纯债债券D 1.1311 1.1311 1.1305 1.1305 0.0006 0.05%
2026-04-02 022143 富国景利纯债债券D 1.1305 1.1305 1.1302 1.1302 0.0003 0.03%
2026-04-01 022143 富国景利纯债债券D 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2026-03-31 022143 富国景利纯债债券D 1.1301 1.1301 1.1299 1.1299 0.0002 0.02%
2026-03-30 022143 富国景利纯债债券D 1.1299 1.1299 1.1293 1.1293 0.0006 0.05%
2026-03-27 022143 富国景利纯债债券D 1.1293 1.1293 1.1290 1.1290 0.0003 0.03%
2026-03-26 022143 富国景利纯债债券D 1.1290 1.1290 1.1285 1.1285 0.0005 0.04%
2026-03-25 022143 富国景利纯债债券D 1.1285 1.1285 1.1282 1.1282 0.0003 0.03%
2026-03-24 022143 富国景利纯债债券D 1.1282 1.1282 1.1279 1.1279 0.0003 0.03%
2026-03-23 022143 富国景利纯债债券D 1.1279 1.1279 1.1279 1.1279 0.0000 0.00%
2026-03-20 022143 富国景利纯债债券D 1.1279 1.1279 1.1279 1.1279 0.0000 0.00%
2026-03-19 022143 富国景利纯债债券D 1.1279 1.1279 1.1275 1.1275 0.0004 0.04%
2026-03-18 022143 富国景利纯债债券D 1.1275 1.1275 1.1272 1.1272 0.0003 0.03%
2026-03-17 022143 富国景利纯债债券D 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2026-03-16 022143 富国景利纯债债券D 1.1271 1.1271 1.1273 1.1273 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 022143 富国景利纯债债券D 1.1273 1.1273 1.1270 1.1270 0.0003 0.03%
2026-03-12 022143 富国景利纯债债券D 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.00%
2026-03-11 022143 富国景利纯债债券D 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.00%
2026-03-10 022143 富国景利纯债债券D 1.1270 1.1270 1.1272 1.1272 -0.0002 -0.02%
2026-03-09 022143 富国景利纯债债券D 1.1272 1.1272 1.1273 1.1273 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 022143 富国景利纯债债券D 1.1273 1.1273 1.1271 1.1271 0.0002 0.02%
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2026-03-04 022143 富国景利纯债债券D 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02%
2026-03-03 022143 富国景利纯债债券D 1.1267 1.1267 1.1265 1.1265 0.0002 0.02%
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2026-02-26 022143 富国景利纯债债券D 1.1255 1.1255 1.1260 1.1260 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 022143 富国景利纯债债券D 1.1260 1.1260 1.1263 1.1263 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 022143 富国景利纯债债券D 1.1263 1.1263 1.1254 1.1254 0.0009 0.08%
2026-02-13 022143 富国景利纯债债券D 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2026-02-12 022143 富国景利纯债债券D 1.1253 1.1253 1.1250 1.1250 0.0003 0.03%
2026-02-11 022143 富国景利纯债债券D 1.1250 1.1250 1.1245 1.1245 0.0005 0.04%
2026-02-10 022143 富国景利纯债债券D 1.1245 1.1245 1.1242 1.1242 0.0003 0.03%
2026-02-09 022143 富国景利纯债债券D 1.1242 1.1242 1.1236 1.1236 0.0006 0.05%
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2026-02-04 022143 富国景利纯债债券D 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
2026-02-03 022143 富国景利纯债债券D 1.1230 1.1230 1.1231 1.1231 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 022143 富国景利纯债债券D 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2026-01-30 022143 富国景利纯债债券D 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
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2026-01-20 022143 富国景利纯债债券D 1.1215 1.1215 1.1211 1.1211 0.0004 0.04%
2026-01-19 022143 富国景利纯债债券D 1.1211 1.1211 1.1208 1.1208 0.0003 0.03%
2026-01-16 022143 富国景利纯债债券D 1.1208 1.1208 1.1204 1.1204 0.0004 0.04%
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2026-01-06 022143 富国景利纯债债券D 1.1188 1.1188 1.1191 1.1191 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 022143 富国景利纯债债券D 1.1191 1.1191 1.1186 1.1186 0.0005 0.04%
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基金名称 单位净值 日增长率
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债券型-长债基金涨幅榜
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南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
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