鹏华中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询(022132)
今天最新净值
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0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0576
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.7221亿
- 最近资产：12.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近半年鹏华中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询
近半年,鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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| 2026-09-16 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0422 |
1.0576 |
1.0419 |
1.0573 |
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0.03% |
| 2026-09-15 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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| 2026-09-14 |
022132 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
022132 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
022132 |
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1.0411 |
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| 2026-08-19 |
022132 |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
022132 |
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| 2026-08-17 |
022132 |
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| 2026-08-14 |
022132 |
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|
|
| 2026-08-13 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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| 2026-08-12 |
022132 |
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1.0400 |
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| 2026-08-11 |
022132 |
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| 2026-08-10 |
022132 |
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| 2026-08-07 |
022132 |
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| 2026-08-06 |
022132 |
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| 2026-08-05 |
022132 |
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1.0547 |
1.0393 |
1.0547 |
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| 2026-08-04 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0393 |
1.0547 |
1.0390 |
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| 2026-08-03 |
022132 |
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1.0544 |
1.0390 |
1.0544 |
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| 2026-07-31 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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| 2026-07-30 |
022132 |
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| 2026-07-29 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0383 |
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| 2026-07-28 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0382 |
1.0536 |
1.0384 |
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| 2026-07-27 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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1.0538 |
1.0385 |
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| 2026-07-24 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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1.0539 |
1.0385 |
1.0539 |
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| 2026-07-23 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0385 |
1.0539 |
1.0387 |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0387 |
1.0541 |
1.0384 |
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| 2026-07-21 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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1.0538 |
1.0384 |
1.0538 |
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| 2026-07-20 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0384 |
1.0538 |
1.0384 |
1.0538 |
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| 2026-07-17 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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1.0382 |
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0.02% |
| 2026-07-16 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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1.0536 |
1.0383 |
1.0537 |
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-0.01% |
| 2026-07-15 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0383 |
1.0537 |
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| 2026-07-14 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0381 |
1.0535 |
1.0379 |
1.0533 |
0.0002 |
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| 2026-07-13 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0379 |
1.0533 |
1.0381 |
1.0535 |
-0.0002 |
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| 2026-07-10 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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1.0535 |
1.0381 |
1.0535 |
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| 2026-07-09 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0381 |
1.0535 |
1.0382 |
1.0536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0382 |
1.0536 |
1.0381 |
1.0535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0381 |
1.0535 |
1.0381 |
1.0535 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0381 |
1.0535 |
1.0375 |
1.0529 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0375 |
1.0529 |
1.0374 |
1.0528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0374 |
1.0528 |
1.0371 |
1.0525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0371 |
1.0525 |
1.0380 |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0380 |
1.0534 |
1.0386 |
1.0540 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0386 |
1.0540 |
1.0375 |
1.0529 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0375 |
1.0529 |
1.0373 |
1.0527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0373 |
1.0527 |
1.0367 |
1.0521 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0367 |
1.0521 |
1.0364 |
1.0518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0364 |
1.0518 |
1.0366 |
1.0520 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0366 |
1.0520 |
1.0367 |
1.0521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0367 |
1.0521 |
1.0362 |
1.0516 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0362 |
1.0516 |
1.0357 |
1.0511 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0357 |
1.0511 |
1.0345 |
1.0499 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0345 |
1.0499 |
1.0345 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0345 |
1.0499 |
1.0342 |
1.0496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0342 |
1.0496 |
1.0348 |
1.0502 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0348 |
1.0502 |
1.0354 |
1.0508 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0354 |
1.0508 |
1.0358 |
1.0512 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0358 |
1.0512 |
1.0362 |
1.0516 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0362 |
1.0516 |
1.0367 |
1.0521 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0367 |
1.0521 |
1.0363 |
1.0517 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0363 |
1.0517 |
1.0366 |
1.0520 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0366 |
1.0520 |
1.0368 |
1.0522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0368 |
1.0522 |
1.0365 |
1.0519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0365 |
1.0519 |
1.0364 |
1.0518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0364 |
1.0518 |
1.0360 |
1.0514 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0360 |
1.0514 |
1.0350 |
1.0504 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0350 |
1.0504 |
1.0340 |
1.0494 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0340 |
1.0494 |
1.0364 |
1.0489 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0364 |
1.0489 |
1.0366 |
1.0491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0366 |
1.0491 |
1.0369 |
1.0494 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0369 |
1.0494 |
1.0368 |
1.0493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0368 |
1.0493 |
1.0362 |
1.0487 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0362 |
1.0487 |
1.0360 |
1.0485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0360 |
1.0485 |
1.0359 |
1.0484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0359 |
1.0484 |
1.0359 |
1.0484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0359 |
1.0484 |
1.0355 |
1.0480 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0355 |
1.0480 |
1.0351 |
1.0476 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0351 |
1.0476 |
1.0346 |
1.0471 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0346 |
1.0471 |
1.0343 |
1.0468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0341 |
1.0466 |
1.0344 |
1.0469 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0344 |
1.0469 |
1.0335 |
1.0460 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0335 |
1.0460 |
1.0329 |
1.0454 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0329 |
1.0454 |
1.0332 |
1.0457 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0332 |
1.0457 |
1.0336 |
1.0461 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0336 |
1.0461 |
1.0339 |
1.0464 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0339 |
1.0464 |
1.0336 |
1.0461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0336 |
1.0461 |
1.0333 |
1.0458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0333 |
1.0458 |
1.0331 |
1.0456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0331 |
1.0456 |
1.0323 |
1.0448 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0323 |
1.0448 |
1.0319 |
1.0444 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0319 |
1.0444 |
1.0313 |
1.0438 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0313 |
1.0438 |
1.0312 |
1.0437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0312 |
1.0437 |
1.0308 |
1.0433 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0308 |
1.0433 |
1.0306 |
1.0431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0306 |
1.0431 |
1.0309 |
1.0434 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0309 |
1.0434 |
1.0312 |
1.0437 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0312 |
1.0437 |
1.0310 |
1.0435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0310 |
1.0435 |
1.0303 |
1.0428 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0303 |
1.0428 |
1.0300 |
1.0425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0300 |
1.0425 |
1.0304 |
1.0429 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0304 |
1.0429 |
1.0306 |
1.0431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0306 |
1.0431 |
1.0297 |
1.0422 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0297 |
1.0422 |
1.0292 |
1.0417 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0292 |
1.0417 |
1.0291 |
1.0416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0291 |
1.0416 |
1.0290 |
1.0415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0290 |
1.0415 |
1.0291 |
1.0416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0291 |
1.0416 |
1.0292 |
1.0417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0292 |
1.0417 |
1.0290 |
1.0415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0290 |
1.0415 |
1.0290 |
1.0415 |
0.0000 |
0.00% |
