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国泰丰鑫纯债债券C基金净值查询(022113)

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今天最新净值 1.0111 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0643
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.8618亿
最近资产：4.93亿元
基金公司：
基金经理：刘嵩扬张嫄

近一月国泰丰鑫纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰丰鑫纯债债券C(022113)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0113	1.0645	1.0111	1.0643	0.0002	0.02%
2026-09-15	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0111	1.0643	1.0111	1.0643	0.0000	0.00%
2026-09-14	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0111	1.0643	1.0110	1.0642	0.0001	0.01%
2026-09-11	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0110	1.0642	1.0109	1.0641	0.0001	0.01%
2026-09-10	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0109	1.0641	1.0154	1.0641	0.0000	0.00%
2026-09-09	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0154	1.0641	1.0153	1.0640	0.0001	0.01%
2026-09-08	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0153	1.0640	1.0153	1.0640	0.0000	0.00%
2026-09-07	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0153	1.0640	1.0151	1.0638	0.0002	0.02%
2026-09-04	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0151	1.0638	1.0150	1.0637	0.0001	0.01%
2026-09-03	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0150	1.0637	1.0148	1.0635	0.0002	0.02%

2026-09-02	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0148	1.0635	1.0148	1.0635	0.0000	0.00%
2026-09-01	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0148	1.0635	1.0146	1.0633	0.0002	0.02%
2026-08-31	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0146	1.0633	1.0146	1.0633	0.0000	0.00%
2026-08-28	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0146	1.0633	1.0146	1.0633	0.0000	0.00%
2026-08-27	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0146	1.0633	1.0147	1.0634	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0147	1.0634	1.0147	1.0634	0.0000	0.00%
2026-08-25	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0147	1.0634	1.0146	1.0633	0.0001	0.01%
2026-08-24	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0146	1.0633	1.0144	1.0631	0.0002	0.02%
2026-08-21	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0144	1.0631	1.0145	1.0632	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0145	1.0632	1.0146	1.0633	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0146	1.0633	1.0146	1.0633	0.0000	0.00%
2026-08-18	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0146	1.0633	1.0143	1.0630	0.0003	0.03%
2026-08-17	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0143	1.0630	1.0142	1.0629	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%