富安达沪深300指数增强A基金净值查询(022090)
今天最新净值
1.2165
-0.0103 -0.84%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1782
0.0034 0.2873%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2165
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：纪青
近一月,富安达沪深300指数增强A(022090)基金累计收益率-2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0067 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2407 |
1.2407 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0137 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2521 |
1.2521 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2551 |
1.2551 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0101 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0313 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
022090 |
富安达沪深300指数增强A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0207 |
1.66% |
