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泰信债券周期回报D基金净值查询(022079)

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今天最新净值 1.1157 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1382
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.4794亿
  • 最近资产：10.67亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：方媛
今年以来泰信债券周期回报D基金净值查询
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今年以来,泰信债券周期回报D(022079)基金累计收益率2.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022079 泰信债券周期回报D 1.1158 1.1383 1.1157 1.1382 0.0001 0.01%
2026-09-16 022079 泰信债券周期回报D 1.1157 1.1382 1.1155 1.1380 0.0002 0.02%
2026-09-15 022079 泰信债券周期回报D 1.1155 1.1380 1.1151 1.1376 0.0004 0.04%
2026-09-14 022079 泰信债券周期回报D 1.1151 1.1376 1.1150 1.1375 0.0001 0.01%
2026-09-11 022079 泰信债券周期回报D 1.1150 1.1375 1.1154 1.1379 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 022079 泰信债券周期回报D 1.1154 1.1379 1.1155 1.1380 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022079 泰信债券周期回报D 1.1155 1.1380 1.1155 1.1380 0.0000 0.00%
2026-09-08 022079 泰信债券周期回报D 1.1155 1.1380 1.1156 1.1381 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 022079 泰信债券周期回报D 1.1156 1.1381 1.1154 1.1379 0.0002 0.02%
2026-09-04 022079 泰信债券周期回报D 1.1154 1.1379 1.1155 1.1380 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 022079 泰信债券周期回报D 1.1155 1.1380 1.1147 1.1372 0.0008 0.07%
2026-09-02 022079 泰信债券周期回报D 1.1147 1.1372 1.1149 1.1374 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 022079 泰信债券周期回报D 1.1149 1.1374 1.1143 1.1368 0.0006 0.05%
2026-08-31 022079 泰信债券周期回报D 1.1143 1.1368 1.1140 1.1365 0.0003 0.03%
2026-08-28 022079 泰信债券周期回报D 1.1140 1.1365 1.1138 1.1363 0.0002 0.02%
2026-08-27 022079 泰信债券周期回报D 1.1138 1.1363 1.1148 1.1373 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 022079 泰信债券周期回报D 1.1148 1.1373 1.1150 1.1375 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 022079 泰信债券周期回报D 1.1150 1.1375 1.1153 1.1378 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 022079 泰信债券周期回报D 1.1153 1.1378 1.1147 1.1372 0.0006 0.05%
2026-08-21 022079 泰信债券周期回报D 1.1147 1.1372 1.1148 1.1373 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 022079 泰信债券周期回报D 1.1148 1.1373 1.1150 1.1375 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022079 泰信债券周期回报D 1.1150 1.1375 1.1156 1.1381 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 022079 泰信债券周期回报D 1.1156 1.1381 1.1152 1.1377 0.0004 0.04%
2026-08-17 022079 泰信债券周期回报D 1.1152 1.1377 1.1146 1.1371 0.0006 0.05%
2026-08-14 022079 泰信债券周期回报D 1.1146 1.1371 1.1146 1.1371 0.0000 0.00%
2026-08-13 022079 泰信债券周期回报D 1.1146 1.1371 1.1139 1.1364 0.0007 0.06%
2026-08-12 022079 泰信债券周期回报D 1.1139 1.1364 1.1140 1.1365 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 022079 泰信债券周期回报D 1.1140 1.1365 1.1145 1.1370 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 022079 泰信债券周期回报D 1.1145 1.1370 1.1138 1.1363 0.0007 0.06%
2026-08-07 022079 泰信债券周期回报D 1.1138 1.1363 1.1133 1.1358 0.0005 0.04%
2026-08-06 022079 泰信债券周期回报D 1.1133 1.1358 1.1131 1.1356 0.0002 0.02%
2026-08-05 022079 泰信债券周期回报D 1.1131 1.1356 1.1132 1.1357 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 022079 泰信债券周期回报D 1.1132 1.1357 1.1128 1.1353 0.0004 0.04%
2026-08-03 022079 泰信债券周期回报D 1.1128 1.1353 1.1127 1.1352 0.0001 0.01%
2026-07-31 022079 泰信债券周期回报D 1.1127 1.1352 1.1123 1.1348 0.0004 0.04%
2026-07-30 022079 泰信债券周期回报D 1.1123 1.1348 1.1113 1.1338 0.0010 0.09%
2026-07-29 022079 泰信债券周期回报D 1.1113 1.1338 1.1114 1.1339 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022079 泰信债券周期回报D 1.1114 1.1339 1.1116 1.1341 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 022079 泰信债券周期回报D 1.1116 1.1341 1.1116 1.1341 0.0000 0.00%
2026-07-24 022079 泰信债券周期回报D 1.1116 1.1341 1.1113 1.1338 0.0003 0.03%
2026-07-23 022079 泰信债券周期回报D 1.1113 1.1338 1.1114 1.1339 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 022079 泰信债券周期回报D 1.1114 1.1339 1.1104 1.1329 0.0010 0.09%
2026-07-21 022079 泰信债券周期回报D 1.1104 1.1329 1.1103 1.1328 0.0001 0.01%
2026-07-20 022079 泰信债券周期回报D 1.1103 1.1328 1.1105 1.1330 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 022079 泰信债券周期回报D 1.1105 1.1330 1.1101 1.1326 0.0004 0.04%
2026-07-16 022079 泰信债券周期回报D 1.1101 1.1326 1.1103 1.1328 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 022079 泰信债券周期回报D 1.1103 1.1328 1.1101 1.1326 0.0002 0.02%
2026-07-14 022079 泰信债券周期回报D 1.1101 1.1326 1.1099 1.1324 0.0002 0.02%
2026-07-13 022079 泰信债券周期回报D 1.1099 1.1324 1.1102 1.1327 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 022079 泰信债券周期回报D 1.1102 1.1327 1.1102 1.1327 0.0000 0.00%
2026-07-09 022079 泰信债券周期回报D 1.1102 1.1327 1.1103 1.1328 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 022079 泰信债券周期回报D 1.1103 1.1328 1.1100 1.1325 0.0003 0.03%
2026-07-07 022079 泰信债券周期回报D 1.1100 1.1325 1.1100 1.1325 0.0000 0.00%
2026-07-06 022079 泰信债券周期回报D 1.1100 1.1325 1.1093 1.1318 0.0007 0.06%
2026-07-03 022079 泰信债券周期回报D 1.1093 1.1318 1.1093 1.1318 0.0000 0.00%
2026-07-02 022079 泰信债券周期回报D 1.1093 1.1318 1.1090 1.1315 0.0003 0.03%
2026-07-01 022079 泰信债券周期回报D 1.1090 1.1315 1.1099 1.1324 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 022079 泰信债券周期回报D 1.1099 1.1324 1.1105 1.1330 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 022079 泰信债券周期回报D 1.1105 1.1330 1.1095 1.1320 0.0010 0.09%
2026-06-26 022079 泰信债券周期回报D 1.1095 1.1320 1.1093 1.1318 0.0002 0.02%
2026-06-25 022079 泰信债券周期回报D 1.1093 1.1318 1.1086 1.1311 0.0007 0.06%
2026-06-24 022079 泰信债券周期回报D 1.1086 1.1311 1.1086 1.1311 0.0000 0.00%
2026-06-23 022079 泰信债券周期回报D 1.1086 1.1311 1.1092 1.1317 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 022079 泰信债券周期回报D 1.1092 1.1317 1.1093 1.1318 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 022079 泰信债券周期回报D 1.1093 1.1318 1.1089 1.1314 0.0004 0.04%
2026-06-17 022079 泰信债券周期回报D 1.1089 1.1314 1.1083 1.1308 0.0006 0.05%
2026-06-16 022079 泰信债券周期回报D 1.1083 1.1308 1.1073 1.1298 0.0010 0.09%
2026-06-15 022079 泰信债券周期回报D 1.1073 1.1298 1.1071 1.1296 0.0002 0.02%
2026-06-12 022079 泰信债券周期回报D 1.1071 1.1296 1.1065 1.1290 0.0006 0.05%
2026-06-11 022079 泰信债券周期回报D 1.1065 1.1290 1.1073 1.1298 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 022079 泰信债券周期回报D 1.1073 1.1298 1.1078 1.1303 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 022079 泰信债券周期回报D 1.1078 1.1303 1.1083 1.1308 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 022079 泰信债券周期回报D 1.1083 1.1308 1.1087 1.1312 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 022079 泰信债券周期回报D 1.1087 1.1312 1.1092 1.1317 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 022079 泰信债券周期回报D 1.1092 1.1317 1.1090 1.1315 0.0002 0.02%
2026-06-03 022079 泰信债券周期回报D 1.1090 1.1315 1.1093 1.1318 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 022079 泰信债券周期回报D 1.1093 1.1318 1.1093 1.1318 0.0000 0.00%
2026-06-01 022079 泰信债券周期回报D 1.1093 1.1318 1.1090 1.1315 0.0003 0.03%
2026-05-29 022079 泰信债券周期回报D 1.1090 1.1315 1.1089 1.1314 0.0001 0.01%
2026-05-28 022079 泰信债券周期回报D 1.1089 1.1314 1.1086 1.1311 0.0003 0.03%
2026-05-27 022079 泰信债券周期回报D 1.1086 1.1311 1.1077 1.1302 0.0009 0.08%
2026-05-26 022079 泰信债券周期回报D 1.1077 1.1302 1.1072 1.1297 0.0005 0.05%
2026-05-25 022079 泰信债券周期回报D 1.1072 1.1297 1.1069 1.1294 0.0003 0.03%
2026-05-22 022079 泰信债券周期回报D 1.1069 1.1294 1.1070 1.1295 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 022079 泰信债券周期回报D 1.1070 1.1295 1.1071 1.1296 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 022079 泰信债券周期回报D 1.1071 1.1296 1.1073 1.1298 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 022079 泰信债券周期回报D 1.1073 1.1298 1.1063 1.1288 0.0010 0.09%
2026-05-18 022079 泰信债券周期回报D 1.1063 1.1288 1.1056 1.1281 0.0007 0.06%
2026-05-15 022079 泰信债券周期回报D 1.1056 1.1281 1.1058 1.1283 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 022079 泰信债券周期回报D 1.1058 1.1283 1.1060 1.1285 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 022079 泰信债券周期回报D 1.1060 1.1285 1.1056 1.1281 0.0004 0.04%
2026-05-12 022079 泰信债券周期回报D 1.1056 1.1281 1.1053 1.1278 0.0003 0.03%
2026-05-11 022079 泰信债券周期回报D 1.1053 1.1278 1.1048 1.1273 0.0005 0.05%
2026-05-08 022079 泰信债券周期回报D 1.1048 1.1273 1.1045 1.1270 0.0003 0.03%
2026-04-30 022079 泰信债券周期回报D 1.1046 1.1271 1.1048 1.1273 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 022079 泰信债券周期回报D 1.1048 1.1273 1.1041 1.1266 0.0007 0.06%
2026-04-28 022079 泰信债券周期回报D 1.1041 1.1266 1.1037 1.1262 0.0004 0.04%
2026-04-27 022079 泰信债券周期回报D 1.1037 1.1262 1.1040 1.1265 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 022079 泰信债券周期回报D 1.1040 1.1265 1.1045 1.1270 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 022079 泰信债券周期回报D 1.1045 1.1270 1.1050 1.1275 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 022079 泰信债券周期回报D 1.1050 1.1275 1.1045 1.1270 0.0005 0.05%
2026-04-21 022079 泰信债券周期回报D 1.1045 1.1270 1.1041 1.1266 0.0004 0.04%
2026-04-20 022079 泰信债券周期回报D 1.1041 1.1266 1.1039 1.1264 0.0002 0.02%
2026-04-17 022079 泰信债券周期回报D 1.1039 1.1264 1.1033 1.1258 0.0006 0.05%
2026-04-16 022079 泰信债券周期回报D 1.1033 1.1258 1.1032 1.1257 0.0001 0.01%
2026-04-15 022079 泰信债券周期回报D 1.1032 1.1257 1.1031 1.1256 0.0001 0.01%
2026-04-14 022079 泰信债券周期回报D 1.1031 1.1256 1.1028 1.1253 0.0003 0.03%
2026-04-13 022079 泰信债券周期回报D 1.1028 1.1253 1.1021 1.1246 0.0007 0.06%
2026-04-10 022079 泰信债券周期回报D 1.1021 1.1246 1.1016 1.1241 0.0005 0.05%
2026-04-09 022079 泰信债券周期回报D 1.1016 1.1241 1.1018 1.1243 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 022079 泰信债券周期回报D 1.1018 1.1243 1.1014 1.1239 0.0004 0.04%
2026-04-07 022079 泰信债券周期回报D 1.1014 1.1239 1.1006 1.1231 0.0008 0.07%
2026-04-03 022079 泰信债券周期回报D 1.1006 1.1231 1.1000 1.1225 0.0006 0.05%
2026-04-02 022079 泰信债券周期回报D 1.1000 1.1225 1.1000 1.1225 0.0000 0.00%
2026-04-01 022079 泰信债券周期回报D 1.1000 1.1225 1.1005 1.1230 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 022079 泰信债券周期回报D 1.1005 1.1230 1.1005 1.1230 0.0000 0.00%
2026-03-30 022079 泰信债券周期回报D 1.1005 1.1230 1.0994 1.1219 0.0011 0.10%
2026-03-27 022079 泰信债券周期回报D 1.0994 1.1219 1.0991 1.1216 0.0003 0.03%
2026-03-26 022079 泰信债券周期回报D 1.0991 1.1216 1.0989 1.1214 0.0002 0.02%
2026-03-25 022079 泰信债券周期回报D 1.0989 1.1214 1.0986 1.1211 0.0003 0.03%
2026-03-24 022079 泰信债券周期回报D 1.0986 1.1211 1.0985 1.1210 0.0001 0.01%
2026-03-23 022079 泰信债券周期回报D 1.0985 1.1210 1.0984 1.1209 0.0001 0.01%
2026-03-20 022079 泰信债券周期回报D 1.0984 1.1209 1.0982 1.1207 0.0002 0.02%
2026-03-19 022079 泰信债券周期回报D 1.0982 1.1207 1.0984 1.1209 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 022079 泰信债券周期回报D 1.0984 1.1209 1.0974 1.1199 0.0010 0.09%
2026-03-17 022079 泰信债券周期回报D 1.0974 1.1199 1.0971 1.1196 0.0003 0.03%
2026-03-16 022079 泰信债券周期回报D 1.0971 1.1196 1.0976 1.1201 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 022079 泰信债券周期回报D 1.0976 1.1201 1.0978 1.1203 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 022079 泰信债券周期回报D 1.0978 1.1203 1.0974 1.1199 0.0004 0.04%
2026-03-11 022079 泰信债券周期回报D 1.0974 1.1199 1.0977 1.1202 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 022079 泰信债券周期回报D 1.0977 1.1202 1.0976 1.1201 0.0001 0.01%
2026-03-09 022079 泰信债券周期回报D 1.0976 1.1201 1.0991 1.1216 -0.0015 -0.14%
2026-03-06 022079 泰信债券周期回报D 1.0991 1.1216 1.0992 1.1217 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 022079 泰信债券周期回报D 1.0992 1.1217 1.0990 1.1215 0.0002 0.02%
2026-03-04 022079 泰信债券周期回报D 1.0990 1.1215 1.0986 1.1211 0.0004 0.04%
2026-03-03 022079 泰信债券周期回报D 1.0986 1.1211 1.0986 1.1211 0.0000 0.00%
2026-03-02 022079 泰信债券周期回报D 1.0986 1.1211 1.0973 1.1198 0.0013 0.12%
2026-02-27 022079 泰信债券周期回报D 1.0973 1.1198 1.0969 1.1194 0.0004 0.04%
2026-02-26 022079 泰信债券周期回报D 1.0969 1.1194 1.0979 1.1204 -0.0010 -0.09%
2026-02-25 022079 泰信债券周期回报D 1.0979 1.1204 1.0987 1.1212 -0.0008 -0.07%
2026-02-24 022079 泰信债券周期回报D 1.0987 1.1212 1.0979 1.1204 0.0008 0.07%
2026-02-13 022079 泰信债券周期回报D 1.0979 1.1204 1.0980 1.1205 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 022079 泰信债券周期回报D 1.0980 1.1205 1.0977 1.1202 0.0003 0.03%
2026-02-11 022079 泰信债券周期回报D 1.0977 1.1202 1.0972 1.1197 0.0005 0.05%
2026-02-10 022079 泰信债券周期回报D 1.0972 1.1197 1.0970 1.1195 0.0002 0.02%
2026-02-09 022079 泰信债券周期回报D 1.0970 1.1195 1.0964 1.1189 0.0006 0.05%
2026-02-06 022079 泰信债券周期回报D 1.0964 1.1189 1.0954 1.1179 0.0010 0.09%
2026-02-05 022079 泰信债券周期回报D 1.0954 1.1179 1.0947 1.1172 0.0007 0.06%
2026-02-04 022079 泰信债券周期回报D 1.0947 1.1172 1.0947 1.1172 0.0000 0.00%
2026-02-03 022079 泰信债券周期回报D 1.0947 1.1172 1.0949 1.1174 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 022079 泰信债券周期回报D 1.0949 1.1174 1.0947 1.1172 0.0002 0.02%
2026-01-30 022079 泰信债券周期回报D 1.0947 1.1172 1.0951 1.1176 -0.0004 -0.04%
2026-01-29 022079 泰信债券周期回报D 1.0951 1.1176 1.0951 1.1176 0.0000 0.00%
2026-01-28 022079 泰信债券周期回报D 1.0951 1.1176 1.0947 1.1172 0.0004 0.04%
2026-01-27 022079 泰信债券周期回报D 1.0947 1.1172 1.0956 1.1181 -0.0009 -0.08%
2026-01-26 022079 泰信债券周期回报D 1.0956 1.1181 1.0950 1.1175 0.0006 0.05%
2026-01-23 022079 泰信债券周期回报D 1.0950 1.1175 1.0942 1.1167 0.0008 0.07%
2026-01-22 022079 泰信债券周期回报D 1.0942 1.1167 1.0944 1.1169 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 022079 泰信债券周期回报D 1.0944 1.1169 1.0932 1.1157 0.0012 0.11%
2026-01-20 022079 泰信债券周期回报D 1.0932 1.1157 1.0920 1.1145 0.0012 0.11%
2026-01-19 022079 泰信债券周期回报D 1.0920 1.1145 1.0920 1.1145 0.0000 0.00%
2026-01-16 022079 泰信债券周期回报D 1.0920 1.1145 1.0914 1.1139 0.0006 0.05%
2026-01-15 022079 泰信债券周期回报D 1.0914 1.1139 1.0912 1.1137 0.0002 0.02%
2026-01-14 022079 泰信债券周期回报D 1.0912 1.1137 1.0913 1.1138 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 022079 泰信债券周期回报D 1.0913 1.1138 1.0908 1.1133 0.0005 0.05%
2026-01-12 022079 泰信债券周期回报D 1.0908 1.1133 1.0897 1.1122 0.0011 0.10%
2026-01-09 022079 泰信债券周期回报D 1.0897 1.1122 1.0891 1.1116 0.0006 0.06%
2026-01-08 022079 泰信债券周期回报D 1.0891 1.1116 1.0881 1.1106 0.0010 0.09%
2026-01-07 022079 泰信债券周期回报D 1.0881 1.1106 1.0894 1.1119 -0.0013 -0.12%
2026-01-06 022079 泰信债券周期回报D 1.0894 1.1119 1.0909 1.1134 -0.0015 -0.14%
2026-01-05 022079 泰信债券周期回报D 1.0909 1.1134 1.0913 1.1138 -0.0004 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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