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平安鑫瑞混合E基金净值查询(022076)

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今天最新净值 1.1015 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1015
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4433亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张恒
近半年平安鑫瑞混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安鑫瑞混合E(022076)基金累计收益率0.39%
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2026-09-17 022076 平安鑫瑞混合E 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2026-09-16 022076 平安鑫瑞混合E 1.1015 1.1015 1.1012 1.1012 0.0003 0.03%
2026-09-15 022076 平安鑫瑞混合E 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2026-09-14 022076 平安鑫瑞混合E 1.1011 1.1011 1.1012 1.1012 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 022076 平安鑫瑞混合E 1.1012 1.1012 1.1007 1.1007 0.0005 0.05%
2026-09-10 022076 平安鑫瑞混合E 1.1007 1.1007 1.1008 1.1008 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022076 平安鑫瑞混合E 1.1008 1.1008 1.1010 1.1010 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 022076 平安鑫瑞混合E 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
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2026-09-03 022076 平安鑫瑞混合E 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
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2026-09-01 022076 平安鑫瑞混合E 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2026-08-31 022076 平安鑫瑞混合E 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
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2026-04-07 022076 平安鑫瑞混合E 1.0968 1.0968 1.0969 1.0969 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 022076 平安鑫瑞混合E 1.0969 1.0969 1.0960 1.0960 0.0009 0.08%
2026-04-02 022076 平安鑫瑞混合E 1.0960 1.0960 1.0963 1.0963 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 022076 平安鑫瑞混合E 1.0963 1.0963 1.0955 1.0955 0.0008 0.07%
2026-03-31 022076 平安鑫瑞混合E 1.0955 1.0955 1.0970 1.0970 -0.0015 -0.14%
2026-03-30 022076 平安鑫瑞混合E 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2026-03-27 022076 平安鑫瑞混合E 1.0970 1.0970 1.0964 1.0964 0.0006 0.05%
2026-03-26 022076 平安鑫瑞混合E 1.0964 1.0964 1.0965 1.0965 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 022076 平安鑫瑞混合E 1.0965 1.0965 1.0959 1.0959 0.0006 0.05%
2026-03-24 022076 平安鑫瑞混合E 1.0959 1.0959 1.0948 1.0948 0.0011 0.10%
2026-03-23 022076 平安鑫瑞混合E 1.0948 1.0948 1.0959 1.0959 -0.0011 -0.10%
2026-03-20 022076 平安鑫瑞混合E 1.0959 1.0959 1.0959 1.0959 0.0000 0.00%
2026-03-19 022076 平安鑫瑞混合E 1.0959 1.0959 1.0967 1.0967 -0.0008 -0.07%
2026-03-18 022076 平安鑫瑞混合E 1.0967 1.0967 1.0962 1.0962 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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