华富中证5年恒定久期国开债指数D基金净值查询(022063)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1510
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：61.4069亿
- 最近资产：67.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：张娅 尤之奇
近半年华富中证5年恒定久期国开债指数D基金净值查询
近半年,华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022063 |
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| 2026-09-16 |
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华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
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华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-18 |
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华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
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| 2026-08-03 |
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1.0823 |
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| 2026-07-31 |
022063 |
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| 2026-07-30 |
022063 |
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| 2026-07-29 |
022063 |
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| 2026-07-28 |
022063 |
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| 2026-07-27 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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| 2026-07-24 |
022063 |
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1.0817 |
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| 2026-07-23 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0817 |
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| 2026-07-22 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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| 2026-07-21 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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| 2026-07-20 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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| 2026-07-17 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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| 2026-07-16 |
022063 |
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| 2026-07-15 |
022063 |
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| 2026-07-14 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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| 2026-07-13 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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1.1468 |
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| 2026-07-10 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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-0.0001 |
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| 2026-07-09 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0809 |
1.1469 |
1.0809 |
1.1469 |
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| 2026-07-08 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0809 |
1.1469 |
1.0807 |
1.1467 |
0.0002 |
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| 2026-07-07 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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1.0806 |
1.1466 |
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| 2026-07-06 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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1.1466 |
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1.1459 |
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0.06% |
| 2026-07-03 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0799 |
1.1459 |
1.0800 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0800 |
1.1460 |
1.0798 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0798 |
1.1458 |
1.0806 |
1.1466 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0806 |
1.1466 |
1.0812 |
1.1472 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0812 |
1.1472 |
1.0803 |
1.1463 |
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| 2026-06-26 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0803 |
1.1463 |
1.0801 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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| 2026-06-24 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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1.1455 |
1.0791 |
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0.04% |
| 2026-06-23 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0791 |
1.1451 |
1.0794 |
1.1454 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0794 |
1.1454 |
1.0795 |
1.1455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0795 |
1.1455 |
1.0792 |
1.1452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0792 |
1.1452 |
1.0787 |
1.1447 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0787 |
1.1447 |
1.0775 |
1.1435 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0775 |
1.1435 |
1.0774 |
1.1434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0774 |
1.1434 |
1.0767 |
1.1427 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0767 |
1.1427 |
1.0773 |
1.1433 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0773 |
1.1433 |
1.0781 |
1.1441 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0781 |
1.1441 |
1.0787 |
1.1447 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0787 |
1.1447 |
1.0791 |
1.1451 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0791 |
1.1451 |
1.0797 |
1.1457 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0797 |
1.1457 |
1.0793 |
1.1453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0793 |
1.1453 |
1.0797 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0797 |
1.1457 |
1.0798 |
1.1458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0798 |
1.1458 |
1.0793 |
1.1453 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0793 |
1.1453 |
1.0790 |
1.1450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0790 |
1.1450 |
1.0788 |
1.1448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0788 |
1.1448 |
1.0777 |
1.1437 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0777 |
1.1437 |
1.0767 |
1.1427 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0767 |
1.1427 |
1.0762 |
1.1422 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0762 |
1.1422 |
1.0764 |
1.1424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0764 |
1.1424 |
1.0765 |
1.1425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0765 |
1.1425 |
1.0765 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0765 |
1.1425 |
1.0756 |
1.1416 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0756 |
1.1416 |
1.0751 |
1.1411 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0751 |
1.1411 |
1.0752 |
1.1412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0752 |
1.1412 |
1.0754 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0754 |
1.1414 |
1.0750 |
1.1410 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0750 |
1.1410 |
1.0746 |
1.1406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0746 |
1.1406 |
1.0740 |
1.1400 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0740 |
1.1400 |
1.0738 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0737 |
1.1397 |
1.0741 |
1.1401 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0741 |
1.1401 |
1.0730 |
1.1390 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0730 |
1.1390 |
1.0723 |
1.1383 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0723 |
1.1383 |
1.0728 |
1.1388 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0728 |
1.1388 |
1.0734 |
1.1394 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0734 |
1.1394 |
1.0739 |
1.1399 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0739 |
1.1399 |
1.0736 |
1.1396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0736 |
1.1396 |
1.0733 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0733 |
1.1393 |
1.0731 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0731 |
1.1391 |
1.0720 |
1.1380 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0720 |
1.1380 |
1.0718 |
1.1378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0718 |
1.1378 |
1.0714 |
1.1374 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0714 |
1.1374 |
1.0710 |
1.1370 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0710 |
1.1370 |
1.0702 |
1.1362 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0702 |
1.1362 |
1.0699 |
1.1359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0699 |
1.1359 |
1.0702 |
1.1362 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0702 |
1.1362 |
1.0702 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0702 |
1.1362 |
1.0696 |
1.1356 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0696 |
1.1356 |
1.0689 |
1.1349 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0689 |
1.1349 |
1.0687 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0687 |
1.1347 |
1.0691 |
1.1351 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0691 |
1.1351 |
1.0692 |
1.1352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0692 |
1.1352 |
1.0682 |
1.1342 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0682 |
1.1342 |
1.0679 |
1.1339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0679 |
1.1339 |
1.0678 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0678 |
1.1338 |
1.0678 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0678 |
1.1338 |
1.0676 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0676 |
1.1336 |
1.0677 |
1.1337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0677 |
1.1337 |
1.0676 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0676 |
1.1336 |
1.0677 |
1.1337 |
-0.0001 |
-0.01% |
