天弘优势企业混合发起C基金净值查询(021974)
今天最新净值
1.4005
-0.0179 -1.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6715
-0.0014 -0.0824%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4005
- 成立日期：2024-08-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：唐博
近一年,天弘优势企业混合发起C(021974)基金累计收益率3.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3977 |
1.3977 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4005 |
1.4005 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0179 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4184 |
1.4184 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0059 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4125 |
1.4125 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0411 |
-2.91% |
| 2026-09-10 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4536 |
1.4536 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0189 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4725 |
1.4725 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0062 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0164 |
1.13% |
| 2026-09-07 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4499 |
1.4499 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4497 |
1.4497 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0066 |
0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4431 |
1.4431 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0249 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4714 |
1.4714 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4784 |
1.4784 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0233 |
1.60% |
| 2026-08-27 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0194 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4357 |
1.4357 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0150 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4485 |
1.4485 |
-0.0185 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4485 |
1.4485 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4549 |
1.4549 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0072 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4477 |
1.4477 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0149 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4626 |
1.4626 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0258 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4383 |
1.4383 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2026-08-13 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4465 |
1.4465 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0313 |
-2.16% |
|
|
| 2026-08-12 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4778 |
1.4778 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0083 |
0.56% |
| 2026-08-11 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4695 |
1.4695 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0188 |
-1.26% |
| 2026-08-10 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4883 |
1.4883 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0185 |
1.26% |
| 2026-08-07 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4698 |
1.4698 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2026-08-05 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0129 |
0.88% |
| 2026-08-04 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4633 |
1.4633 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0141 |
-0.96% |
| 2026-08-03 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4774 |
1.4774 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0185 |
1.27% |
| 2026-07-31 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4589 |
1.4589 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-07-29 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0317 |
2.23% |
| 2026-07-28 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4241 |
1.4241 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0342 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3899 |
1.3899 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0359 |
-2.52% |
| 2026-07-23 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4258 |
1.4258 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0422 |
3.05% |
| 2026-07-22 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0183 |
1.34% |
| 2026-07-21 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0083 |
0.61% |
| 2026-07-20 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0232 |
1.74% |
| 2026-07-17 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0162 |
-1.20% |
| 2026-07-16 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0231 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3731 |
1.3731 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-07-14 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0208 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3478 |
1.3478 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0287 |
-2.08% |
| 2026-07-10 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3765 |
1.3765 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3817 |
1.3817 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2026-07-08 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3893 |
1.3893 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0270 |
-1.91% |
| 2026-07-07 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0291 |
-2.01% |
| 2026-07-06 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0055 |
0.38% |
| 2026-07-03 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4399 |
1.4399 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0200 |
1.41% |
| 2026-07-02 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4199 |
1.4199 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4282 |
1.4282 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0267 |
1.91% |
| 2026-06-30 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4015 |
1.4015 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-06-29 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4066 |
1.4066 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-06-26 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0242 |
-1.68% |
| 2026-06-25 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-06-24 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0211 |
1.49% |
| 2026-06-23 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4199 |
1.4199 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0144 |
-1.00% |
| 2026-06-22 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4343 |
1.4343 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0481 |
3.47% |
| 2026-06-18 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3862 |
1.3862 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0189 |
-1.35% |
| 2026-06-17 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4051 |
1.4051 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-06-16 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4107 |
1.4107 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0175 |
-1.23% |
| 2026-06-15 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4282 |
1.4282 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0245 |
1.75% |
| 2026-06-12 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4037 |
1.4037 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0361 |
2.64% |
| 2026-06-11 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-06-09 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0084 |
0.61% |
| 2026-06-08 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3661 |
1.3661 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0406 |
-2.89% |
| 2026-06-05 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4067 |
1.4067 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2026-06-04 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0323 |
-2.28% |
| 2026-06-03 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0156 |
-1.07% |
| 2026-06-02 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4626 |
1.4626 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0219 |
-1.50% |
| 2026-06-01 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4845 |
1.4845 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0100 |
0.68% |
| 2026-05-29 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4745 |
1.4745 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0175 |
-1.17% |
| 2026-05-28 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4920 |
1.4920 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0128 |
-0.85% |
| 2026-05-27 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5048 |
1.5048 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0158 |
-1.04% |
| 2026-05-26 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5171 |
1.5171 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2026-05-22 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5233 |
1.5233 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0152 |
1.01% |
| 2026-05-21 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5081 |
1.5081 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0347 |
-2.25% |
| 2026-05-20 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5428 |
1.5428 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2026-05-19 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5491 |
1.5491 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2026-05-18 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0155 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0236 |
-1.48% |
| 2026-05-14 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5959 |
1.5959 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0462 |
-2.81% |
| 2026-05-13 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6421 |
1.6421 |
1.6354 |
1.6354 |
0.0067 |
0.41% |
| 2026-05-12 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6354 |
1.6354 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0106 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6460 |
1.6460 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0125 |
0.77% |
| 2026-05-08 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6335 |
1.6335 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6299 |
1.6299 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6329 |
1.6329 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0209 |
1.30% |
| 2026-04-28 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6120 |
1.6120 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0099 |
-0.61% |
| 2026-04-27 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0114 |
-0.70% |
| 2026-04-24 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6333 |
1.6333 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0128 |
0.79% |
| 2026-04-23 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6205 |
1.6205 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0150 |
-0.92% |
| 2026-04-22 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6355 |
1.6355 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0113 |
0.70% |
| 2026-04-21 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6242 |
1.6242 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0194 |
-1.19% |
| 2026-04-20 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6436 |
1.6436 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0181 |
1.11% |
| 2026-04-17 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6255 |
1.6255 |
1.6104 |
1.6104 |
0.0151 |
0.94% |
| 2026-04-16 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6104 |
1.6104 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6072 |
1.6072 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0115 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6187 |
1.6187 |
1.6079 |
1.6079 |
0.0108 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6079 |
1.6079 |
1.5909 |
1.5909 |
0.0170 |
1.07% |
| 2026-04-10 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5909 |
1.5909 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0107 |
0.68% |
| 2026-04-09 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5802 |
1.5802 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0137 |
-0.86% |
| 2026-04-08 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0387 |
2.49% |
| 2026-04-07 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5552 |
1.5552 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0206 |
1.34% |
| 2026-04-03 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5346 |
1.5346 |
1.5573 |
1.5573 |
-0.0227 |
-1.46% |
| 2026-04-02 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0102 |
-0.65% |
| 2026-04-01 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5675 |
1.5675 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0074 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5601 |
1.5601 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0475 |
-2.95% |
| 2026-03-30 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6076 |
1.6076 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6050 |
1.6050 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0124 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5926 |
1.5926 |
1.6138 |
1.6138 |
-0.0212 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6138 |
1.6138 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0222 |
1.39% |
| 2026-03-24 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5916 |
1.5916 |
1.5616 |
1.5616 |
0.0300 |
1.92% |
| 2026-03-23 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5616 |
1.5616 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0411 |
-2.56% |
| 2026-03-20 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6027 |
1.6027 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6098 |
1.6098 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0488 |
-2.94% |
| 2026-03-18 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6586 |
1.6586 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0143 |
-0.86% |
| 2026-03-17 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6729 |
1.6729 |
1.7188 |
1.7188 |
-0.0459 |
-2.67% |
| 2026-03-16 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.7188 |
1.7188 |
1.7330 |
1.7330 |
-0.0142 |
-0.82% |
| 2026-03-13 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.7330 |
1.7330 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0255 |
1.49% |
| 2026-03-12 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.7075 |
1.7075 |
1.6727 |
1.6727 |
0.0348 |
2.08% |
| 2026-03-11 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6727 |
1.6727 |
1.6638 |
1.6638 |
0.0089 |
0.53% |
| 2026-03-10 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6638 |
1.6638 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-03-09 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6613 |
1.6613 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0148 |
-0.88% |
| 2026-03-06 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6761 |
1.6761 |
1.6622 |
1.6622 |
0.0139 |
0.84% |
| 2026-03-05 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6622 |
1.6622 |
1.6586 |
1.6586 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6586 |
1.6586 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0189 |
1.15% |
| 2026-03-03 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6397 |
1.6397 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.0462 |
-2.74% |
| 2026-03-02 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6859 |
1.6859 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6888 |
1.6888 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6848 |
1.6848 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0277 |
1.67% |
| 2026-02-25 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6571 |
1.6571 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0169 |
1.03% |
| 2026-02-24 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6402 |
1.6402 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0456 |
2.86% |
| 2026-02-13 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5946 |
1.5946 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.0247 |
-1.53% |
| 2026-02-12 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6193 |
1.6193 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0069 |
0.43% |
| 2026-02-11 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6124 |
1.6124 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6094 |
1.6094 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6089 |
1.6089 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0214 |
1.35% |
| 2026-02-06 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5875 |
1.5875 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0148 |
0.94% |
| 2026-02-05 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5727 |
1.5727 |
1.5997 |
1.5997 |
-0.0270 |
-1.69% |
| 2026-02-04 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5997 |
1.5997 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-02-03 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5959 |
1.5959 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0381 |
2.45% |
| 2026-02-02 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5578 |
1.5578 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0510 |
-3.17% |
| 2026-01-30 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6088 |
1.6088 |
1.6255 |
1.6255 |
-0.0167 |
-1.03% |
| 2026-01-29 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6255 |
1.6255 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0281 |
-1.70% |
| 2026-01-28 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6536 |
1.6536 |
1.6465 |
1.6465 |
0.0071 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6465 |
1.6465 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0165 |
1.01% |
| 2026-01-26 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6445 |
1.6445 |
-0.0145 |
-0.88% |
| 2026-01-23 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6445 |
1.6445 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0303 |
1.88% |
| 2026-01-22 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6142 |
1.6142 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0123 |
0.77% |
| 2026-01-21 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.6019 |
1.6019 |
1.5877 |
1.5877 |
0.0142 |
0.89% |
| 2026-01-20 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5877 |
1.5877 |
1.5879 |
1.5879 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5879 |
1.5879 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0393 |
2.54% |
| 2026-01-16 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5486 |
1.5486 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0252 |
1.65% |
| 2026-01-14 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5213 |
1.5213 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0235 |
-1.52% |
| 2026-01-12 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5448 |
1.5448 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0094 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5354 |
1.5354 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0292 |
1.94% |
| 2026-01-08 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5062 |
1.5062 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0185 |
1.24% |
| 2026-01-07 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4877 |
1.4877 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0135 |
-0.90% |
| 2026-01-06 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.5012 |
1.5012 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0210 |
1.42% |
| 2026-01-05 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0155 |
1.06% |
| 2025-12-31 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4647 |
1.4647 |
1.4592 |
1.4592 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-12-30 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4592 |
1.4592 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0138 |
-0.94% |
| 2025-12-29 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0172 |
1.18% |
| 2025-12-26 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4558 |
1.4558 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4582 |
1.4582 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0137 |
0.95% |
| 2025-12-24 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4445 |
1.4445 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0151 |
1.06% |
| 2025-12-23 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4294 |
1.4294 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4268 |
1.4268 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0188 |
1.34% |
| 2025-12-19 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4056 |
1.4056 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4104 |
1.4104 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0201 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3903 |
1.3903 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0293 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0123 |
0.87% |
| 2025-12-12 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4073 |
1.4073 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0112 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3961 |
1.3961 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0137 |
0.99% |
| 2025-12-10 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3995 |
1.3995 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4068 |
1.4068 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0211 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3857 |
1.3857 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0120 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-12-02 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3757 |
1.3757 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0172 |
1.27% |
| 2025-11-27 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0076 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0213 |
1.60% |
| 2025-11-21 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0372 |
-2.72% |
| 2025-11-20 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0181 |
-1.31% |
| 2025-11-19 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3906 |
1.3906 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0186 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4092 |
1.4092 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0168 |
-1.18% |
| 2025-11-14 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0177 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4437 |
1.4437 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0165 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4362 |
1.4362 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0235 |
-1.61% |
| 2025-11-07 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4628 |
1.4628 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0206 |
1.43% |
| 2025-11-06 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4422 |
1.4422 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0079 |
0.55% |
| 2025-11-05 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0208 |
1.47% |
| 2025-11-04 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4135 |
1.4135 |
1.4479 |
1.4479 |
-0.0344 |
-2.38% |
| 2025-11-03 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4479 |
1.4479 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0166 |
1.16% |
| 2025-10-31 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4313 |
1.4313 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4295 |
1.4295 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4319 |
1.4319 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0219 |
1.55% |
| 2025-10-28 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0219 |
-1.53% |
| 2025-10-27 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4319 |
1.4319 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2025-10-24 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0215 |
1.51% |
| 2025-10-23 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4145 |
1.4145 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-10-21 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4111 |
1.4111 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0319 |
2.31% |
| 2025-10-20 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0098 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3694 |
1.3694 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0497 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0339 |
-2.39% |
| 2025-10-15 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0143 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4387 |
1.4387 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0439 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4849 |
1.4849 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0112 |
-0.75% |
| 2025-10-09 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4961 |
1.4961 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0244 |
1.66% |
| 2025-09-30 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4717 |
1.4717 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0160 |
1.10% |
| 2025-09-29 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4557 |
1.4557 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0169 |
1.17% |
| 2025-09-26 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4388 |
1.4388 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0180 |
1.27% |
| 2025-09-25 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4151 |
1.4151 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0228 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3923 |
1.3923 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4019 |
1.4019 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2025-09-19 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.4082 |
1.4082 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0105 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
021974 |
天弘优势企业混合发起C |
1.3977 |
1.3977 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0239 |
1.74% |
