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金鹰添盈纯债债券E基金净值查询(021955)

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今天最新净值 1.0498 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1430
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.3300亿
  • 最近资产：30.82亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邹卫 陈双双
近半年金鹰添盈纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,金鹰添盈纯债债券E(021955)基金累计收益率1.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0500 1.1432 1.0498 1.1430 0.0002 0.02%
2026-09-16 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0498 1.1430 1.0496 1.1428 0.0002 0.02%
2026-09-15 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0496 1.1428 1.0493 1.1425 0.0003 0.03%
2026-09-14 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0493 1.1425 1.0492 1.1424 0.0001 0.01%
2026-09-11 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0492 1.1424 1.0491 1.1423 0.0001 0.01%
2026-09-10 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0491 1.1423 1.0491 1.1423 0.0000 0.00%
2026-09-09 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0491 1.1423 1.0490 1.1422 0.0001 0.01%
2026-09-08 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0490 1.1422 1.0489 1.1421 0.0001 0.01%
2026-09-07 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0489 1.1421 1.0485 1.1417 0.0004 0.04%
2026-09-04 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0485 1.1417 1.0483 1.1415 0.0002 0.02%
2026-09-03 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0483 1.1415 1.0480 1.1412 0.0003 0.03%
2026-09-02 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0480 1.1412 1.0480 1.1412 0.0000 0.00%
2026-09-01 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0480 1.1412 1.0476 1.1408 0.0004 0.04%
2026-08-31 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0476 1.1408 1.0476 1.1408 0.0000 0.00%
2026-08-28 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0476 1.1408 1.0476 1.1408 0.0000 0.00%
2026-08-27 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0476 1.1408 1.0479 1.1411 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0479 1.1411 1.0479 1.1411 0.0000 0.00%
2026-08-25 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0479 1.1411 1.0478 1.1410 0.0001 0.01%
2026-08-24 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0478 1.1410 1.0475 1.1407 0.0003 0.03%
2026-08-21 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0475 1.1407 1.0477 1.1409 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0477 1.1409 1.0478 1.1410 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0478 1.1410 1.0480 1.1412 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0480 1.1412 1.0477 1.1409 0.0003 0.03%
2026-08-17 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0477 1.1409 1.0475 1.1407 0.0002 0.02%
2026-08-14 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0475 1.1407 1.0472 1.1404 0.0003 0.03%
2026-08-13 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0472 1.1404 1.0468 1.1400 0.0004 0.04%
2026-08-12 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0468 1.1400 1.0468 1.1400 0.0000 0.00%
2026-08-11 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0468 1.1400 1.0467 1.1399 0.0001 0.01%
2026-08-10 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0467 1.1399 1.0463 1.1395 0.0004 0.04%
2026-08-07 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0463 1.1395 1.0461 1.1393 0.0002 0.02%
2026-08-06 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0461 1.1393 1.0460 1.1392 0.0001 0.01%
2026-08-05 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0460 1.1392 1.0460 1.1392 0.0000 0.00%
2026-08-04 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0460 1.1392 1.0458 1.1390 0.0002 0.02%
2026-08-03 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0458 1.1390 1.0456 1.1388 0.0002 0.02%
2026-07-31 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0456 1.1388 1.0454 1.1386 0.0002 0.02%
2026-07-30 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0454 1.1386 1.0451 1.1383 0.0003 0.03%
2026-07-29 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0451 1.1383 1.0452 1.1384 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0452 1.1384 1.0453 1.1385 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0453 1.1385 1.0452 1.1384 0.0001 0.01%
2026-07-24 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0452 1.1384 1.0451 1.1383 0.0001 0.01%
2026-07-23 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0451 1.1383 1.0451 1.1383 0.0000 0.00%
2026-07-22 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0451 1.1383 1.0446 1.1378 0.0005 0.05%
2026-07-21 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0446 1.1378 1.0445 1.1377 0.0001 0.01%
2026-07-20 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0445 1.1377 1.0445 1.1377 0.0000 0.00%
2026-07-17 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0445 1.1377 1.0444 1.1376 0.0001 0.01%
2026-07-16 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0444 1.1376 1.0444 1.1376 0.0000 0.00%
2026-07-15 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0444 1.1376 1.0442 1.1374 0.0002 0.02%
2026-07-14 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0442 1.1374 1.0442 1.1374 0.0000 0.00%
2026-07-13 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0442 1.1374 1.0443 1.1375 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0443 1.1375 1.0441 1.1373 0.0002 0.02%
2026-07-09 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0441 1.1373 1.0439 1.1371 0.0002 0.02%
2026-07-08 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0439 1.1371 1.0437 1.1369 0.0002 0.02%
2026-07-07 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0437 1.1369 1.0436 1.1368 0.0001 0.01%
2026-07-06 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0436 1.1368 1.0431 1.1363 0.0005 0.05%
2026-07-03 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0431 1.1363 1.0432 1.1364 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0432 1.1364 1.0432 1.1364 0.0000 0.00%
2026-07-01 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0432 1.1364 1.0439 1.1371 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0439 1.1371 1.0440 1.1372 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0440 1.1372 1.0436 1.1368 0.0004 0.04%
2026-06-26 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0436 1.1368 1.0434 1.1366 0.0002 0.02%
2026-06-25 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0434 1.1366 1.0430 1.1362 0.0004 0.04%
2026-06-24 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0430 1.1362 1.0428 1.1360 0.0002 0.02%
2026-06-23 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0428 1.1360 1.0432 1.1364 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0432 1.1364 1.0432 1.1364 0.0000 0.00%
2026-06-18 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0432 1.1364 1.0428 1.1360 0.0004 0.04%
2026-06-17 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0428 1.1360 1.0423 1.1355 0.0005 0.05%
2026-06-16 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0423 1.1355 1.0418 1.1350 0.0005 0.05%
2026-06-15 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0418 1.1350 1.0413 1.1345 0.0005 0.05%
2026-06-12 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0413 1.1345 1.0411 1.1343 0.0002 0.02%
2026-06-11 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0411 1.1343 1.0420 1.1352 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0420 1.1352 1.0425 1.1357 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0425 1.1357 1.0430 1.1362 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0430 1.1362 1.0432 1.1364 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0432 1.1364 1.0432 1.1364 0.0000 0.00%
2026-06-04 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0432 1.1364 1.0432 1.1364 0.0000 0.00%
2026-06-03 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0432 1.1364 1.0431 1.1363 0.0001 0.01%
2026-06-02 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0431 1.1363 1.0429 1.1361 0.0002 0.02%
2026-06-01 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0429 1.1361 1.0425 1.1357 0.0004 0.04%
2026-05-29 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0425 1.1357 1.0423 1.1355 0.0002 0.02%
2026-05-28 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0423 1.1355 1.0420 1.1352 0.0003 0.03%
2026-05-27 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0420 1.1352 1.0414 1.1346 0.0006 0.06%
2026-05-26 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0414 1.1346 1.0411 1.1343 0.0003 0.03%
2026-05-25 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0411 1.1343 1.0407 1.1339 0.0004 0.04%
2026-05-22 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0407 1.1339 1.0407 1.1339 0.0000 0.00%
2026-05-21 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0407 1.1339 1.0406 1.1338 0.0001 0.01%
2026-05-20 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0406 1.1338 1.0404 1.1336 0.0002 0.02%
2026-05-19 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0404 1.1336 1.0398 1.1330 0.0006 0.06%
2026-05-18 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0398 1.1330 1.0392 1.1324 0.0006 0.06%
2026-05-15 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0392 1.1324 1.0392 1.1324 0.0000 0.00%
2026-05-14 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0392 1.1324 1.0392 1.1324 0.0000 0.00%
2026-05-13 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0392 1.1324 1.0386 1.1318 0.0006 0.06%
2026-05-12 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0386 1.1318 1.0381 1.1313 0.0005 0.05%
2026-05-11 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0381 1.1313 1.0378 1.1310 0.0003 0.03%
2026-05-08 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0378 1.1310 1.0376 1.1308 0.0002 0.02%
2026-04-30 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0377 1.1309 1.0376 1.1308 0.0001 0.01%
2026-04-29 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0376 1.1308 1.0373 1.1305 0.0003 0.03%
2026-04-28 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0373 1.1305 1.0371 1.1303 0.0002 0.02%
2026-04-27 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0371 1.1303 1.0373 1.1305 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0373 1.1305 1.0374 1.1306 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0374 1.1306 1.0376 1.1308 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0376 1.1308 1.0373 1.1305 0.0003 0.03%
2026-04-21 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0373 1.1305 1.0371 1.1303 0.0002 0.02%
2026-04-20 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0371 1.1303 1.0367 1.1299 0.0004 0.04%
2026-04-17 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0367 1.1299 1.0365 1.1297 0.0002 0.02%
2026-04-16 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0365 1.1297 1.0364 1.1296 0.0001 0.01%
2026-04-15 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0364 1.1296 1.0363 1.1295 0.0001 0.01%
2026-04-14 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0363 1.1295 1.0361 1.1293 0.0002 0.02%
2026-04-13 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0361 1.1293 1.0360 1.1292 0.0001 0.01%
2026-04-10 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0360 1.1292 1.0358 1.1290 0.0002 0.02%
2026-04-09 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0358 1.1290 1.0357 1.1289 0.0001 0.01%
2026-04-08 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0357 1.1289 1.0356 1.1288 0.0001 0.01%
2026-04-07 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0356 1.1288 1.0351 1.1283 0.0005 0.05%
2026-04-03 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0351 1.1283 1.0347 1.1279 0.0004 0.04%
2026-04-02 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0347 1.1279 1.0345 1.1277 0.0002 0.02%
2026-04-01 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0345 1.1277 1.0345 1.1277 0.0000 0.00%
2026-03-31 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0345 1.1277 1.0343 1.1275 0.0002 0.02%
2026-03-30 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0343 1.1275 1.0339 1.1271 0.0004 0.04%
2026-03-27 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0339 1.1271 1.0335 1.1267 0.0004 0.04%
2026-03-26 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0335 1.1267 1.0332 1.1264 0.0003 0.03%
2026-03-25 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0332 1.1264 1.0328 1.1260 0.0004 0.04%
2026-03-24 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0328 1.1260 1.0325 1.1257 0.0003 0.03%
2026-03-23 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0325 1.1257 1.0326 1.1258 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0326 1.1258 1.0325 1.1257 0.0001 0.01%
2026-03-19 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0325 1.1257 1.0321 1.1253 0.0004 0.04%
2026-03-18 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0321 1.1253 1.0312 1.1244 0.0009 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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