金鹰添盈纯债债券E基金净值查询(021955)
今天最新净值
1.0493
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1425
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.3300亿
- 最近资产：30.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：邹卫 陈双双
近一月,金鹰添盈纯债债券E(021955)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
1.0496 |
1.1428 |
1.0493 |
1.1425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
1.0493 |
1.1425 |
1.0492 |
1.1424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
1.0492 |
1.1424 |
1.0491 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
1.0491 |
1.1423 |
1.0491 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
1.0491 |
1.1423 |
1.0490 |
1.1422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
1.0490 |
1.1422 |
1.0489 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
1.0489 |
1.1421 |
1.0485 |
1.1417 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
1.0485 |
1.1417 |
1.0483 |
1.1415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
1.0483 |
1.1415 |
1.0480 |
1.1412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
1.0480 |
1.1412 |
1.0480 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
1.0480 |
1.1412 |
1.0476 |
1.1408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
1.0476 |
1.1408 |
1.0476 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
1.0476 |
1.1408 |
1.0476 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
1.0476 |
1.1408 |
1.0479 |
1.1411 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
1.0479 |
1.1411 |
1.0479 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
1.0479 |
1.1411 |
1.0478 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
1.0478 |
1.1410 |
1.0475 |
1.1407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
1.0475 |
1.1407 |
1.0477 |
1.1409 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
1.0477 |
1.1409 |
1.0478 |
1.1410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
1.0478 |
1.1410 |
1.0480 |
1.1412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
1.0480 |
1.1412 |
1.0477 |
1.1409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
1.0477 |
1.1409 |
1.0475 |
1.1407 |
0.0002 |
0.02% |
