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中银ESG主题混合发起A基金净值查询(021904)

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  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：杨庆运
今年以来中银ESG主题混合发起A基金净值查询
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今年以来,中银ESG主题混合发起A(021904)基金累计收益率-15.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8234 0.8234 0.8058 0.8058 0.0176 2.18%
2026-09-15 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8058 0.8058 0.8048 0.8048 0.0010 0.12%
2026-09-14 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8048 0.8048 0.8105 0.8105 -0.0057 -0.70%
2026-09-11 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8105 0.8105 0.8162 0.8162 -0.0057 -0.70%
2026-09-10 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8162 0.8162 0.8228 0.8228 -0.0066 -0.80%
2026-09-09 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8228 0.8228 0.8182 0.8182 0.0046 0.56%
2026-09-08 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8182 0.8182 0.8267 0.8267 -0.0085 -1.03%
2026-09-07 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8267 0.8267 0.8075 0.8075 0.0192 2.38%
2026-09-04 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8075 0.8075 0.8210 0.8210 -0.0135 -1.64%
2026-09-03 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8210 0.8210 0.8158 0.8158 0.0052 0.64%
2026-09-02 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8158 0.8158 0.8227 0.8227 -0.0069 -0.84%
2026-09-01 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8227 0.8227 0.8374 0.8374 -0.0147 -1.76%
2026-08-31 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8374 0.8374 0.8231 0.8231 0.0143 1.74%
2026-08-28 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8231 0.8231 0.8342 0.8342 -0.0111 -1.33%
2026-08-27 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8342 0.8342 0.8132 0.8132 0.0210 2.58%
2026-08-26 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8132 0.8132 0.8122 0.8122 0.0010 0.12%
2026-08-25 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8122 0.8122 0.8112 0.8112 0.0010 0.12%
2026-08-24 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8112 0.8112 0.8319 0.8319 -0.0207 -2.49%
2026-08-21 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8319 0.8319 0.8207 0.8207 0.0112 1.36%
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2026-08-14 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8443 0.8443 0.8401 0.8401 0.0042 0.50%
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2026-08-12 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8448 0.8448 0.8347 0.8347 0.0101 1.21%
2026-08-11 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8347 0.8347 0.8396 0.8396 -0.0049 -0.58%
2026-08-10 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8396 0.8396 0.8457 0.8457 -0.0061 -0.72%
2026-08-07 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8457 0.8457 0.8266 0.8266 0.0191 2.31%
2026-08-06 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8266 0.8266 0.8234 0.8234 0.0032 0.39%
2026-08-05 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8234 0.8234 0.8011 0.8011 0.0223 2.78%
2026-08-04 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8011 0.8011 0.7746 0.7746 0.0265 3.42%
2026-08-03 021904 中银ESG主题混合发起A 0.7746 0.7746 0.7911 0.7911 -0.0165 -2.09%
2026-07-31 021904 中银ESG主题混合发起A 0.7911 0.7911 0.7795 0.7795 0.0116 1.49%
2026-07-30 021904 中银ESG主题混合发起A 0.7795 0.7795 0.8096 0.8096 -0.0301 -3.72%
2026-07-29 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8096 0.8096 0.8135 0.8135 -0.0039 -0.48%
2026-07-28 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8135 0.8135 0.8653 0.8653 -0.0518 -5.99%
2026-07-27 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8653 0.8653 0.8443 0.8443 0.0210 2.49%
2026-07-24 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8443 0.8443 0.8594 0.8594 -0.0151 -1.76%
2026-07-23 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8594 0.8594 0.8662 0.8662 -0.0068 -0.79%
2026-07-22 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8662 0.8662 0.8881 0.8881 -0.0219 -2.47%
2026-07-21 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8881 0.8881 0.8370 0.8370 0.0511 6.11%
2026-07-20 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8370 0.8370 0.8574 0.8574 -0.0204 -2.38%
2026-07-17 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8574 0.8574 0.9271 0.9271 -0.0697 -7.52%
2026-07-16 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9271 0.9271 0.9563 0.9563 -0.0292 -3.05%
2026-07-15 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9563 0.9563 0.9732 0.9732 -0.0169 -1.74%
2026-07-14 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9732 0.9732 0.9357 0.9357 0.0375 4.01%
2026-07-13 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9357 0.9357 0.9795 0.9795 -0.0438 -4.47%
2026-07-10 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9795 0.9795 1.0217 1.0217 -0.0422 -4.13%
2026-07-09 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0217 1.0217 0.9835 0.9835 0.0382 3.88%
2026-07-08 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9835 0.9835 1.0000 1.0000 -0.0165 -1.65%
2026-07-07 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0000 1.0000 1.0222 1.0222 -0.0222 -2.17%
2026-07-06 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0222 1.0222 1.0475 1.0475 -0.0253 -2.48%
2026-07-03 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0475 1.0475 1.0455 1.0455 0.0020 0.19%
2026-07-02 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0455 1.0455 1.1032 1.1032 -0.0577 -5.23%
2026-07-01 021904 中银ESG主题混合发起A 1.1032 1.1032 1.1256 1.1256 -0.0224 -1.99%
2026-06-30 021904 中银ESG主题混合发起A 1.1256 1.1256 1.0980 1.0980 0.0276 2.51%
2026-06-29 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0980 1.0980 1.1204 1.1204 -0.0224 -2.04%
2026-06-26 021904 中银ESG主题混合发起A 1.1204 1.1204 1.1475 1.1475 -0.0271 -2.36%
2026-06-25 021904 中银ESG主题混合发起A 1.1475 1.1475 1.1076 1.1076 0.0399 3.60%
2026-06-24 021904 中银ESG主题混合发起A 1.1076 1.1076 1.0781 1.0781 0.0295 2.74%
2026-06-23 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0781 1.0781 1.1197 1.1197 -0.0416 -3.72%
2026-06-22 021904 中银ESG主题混合发起A 1.1197 1.1197 1.1004 1.1004 0.0193 1.75%
2026-06-18 021904 中银ESG主题混合发起A 1.1004 1.1004 1.0759 1.0759 0.0245 2.28%
2026-06-17 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0759 1.0759 1.0515 1.0515 0.0244 2.32%
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2026-05-29 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9960 0.9960 1.0258 1.0258 -0.0298 -2.91%
2026-05-28 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0258 1.0258 0.9953 0.9953 0.0305 3.06%
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2026-05-26 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0114 1.0114 1.0109 1.0109 0.0005 0.05%
2026-05-25 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0109 1.0109 0.9856 0.9856 0.0253 2.57%
2026-05-22 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9856 0.9856 0.9516 0.9516 0.0340 3.57%
2026-05-21 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9516 0.9516 0.9834 0.9834 -0.0318 -3.23%
2026-05-20 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9834 0.9834 0.9681 0.9681 0.0153 1.58%
2026-05-19 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9681 0.9681 0.9536 0.9536 0.0145 1.52%
2026-05-18 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9536 0.9536 0.9567 0.9567 -0.0031 -0.32%
2026-05-15 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9567 0.9567 0.9741 0.9741 -0.0174 -1.79%
2026-05-14 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9741 0.9741 0.9987 0.9987 -0.0246 -2.46%
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2026-05-12 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9864 0.9864 0.9856 0.9856 0.0008 0.08%
2026-05-11 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9856 0.9856 0.9729 0.9729 0.0127 1.31%
2026-05-08 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9729 0.9729 0.9733 0.9733 -0.0004 -0.04%
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2026-04-15 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9349 0.9349 0.9307 0.9307 0.0042 0.45%
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2026-04-13 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9250 0.9250 0.9221 0.9221 0.0029 0.31%
2026-04-10 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9221 0.9221 0.9140 0.9140 0.0081 0.89%
2026-04-09 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9140 0.9140 0.9184 0.9184 -0.0044 -0.48%
2026-04-08 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9184 0.9184 0.8875 0.8875 0.0309 3.48%
2026-04-07 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8875 0.8875 0.8858 0.8858 0.0017 0.19%
2026-04-03 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8858 0.8858 0.8915 0.8915 -0.0057 -0.64%
2026-04-02 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8915 0.8915 0.9004 0.9004 -0.0089 -0.99%
2026-04-01 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9004 0.9004 0.8716 0.8716 0.0288 3.30%
2026-03-31 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8716 0.8716 0.8843 0.8843 -0.0127 -1.44%
2026-03-30 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8843 0.8843 0.8851 0.8851 -0.0008 -0.09%
2026-03-27 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8851 0.8851 0.8787 0.8787 0.0064 0.73%
2026-03-26 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8787 0.8787 0.8961 0.8961 -0.0174 -1.94%
2026-03-25 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8961 0.8961 0.8919 0.8919 0.0042 0.47%
2026-03-24 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8919 0.8919 0.8717 0.8717 0.0202 2.32%
2026-03-23 021904 中银ESG主题混合发起A 0.8717 0.8717 0.9089 0.9089 -0.0372 -4.09%
2026-03-20 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9089 0.9089 0.9172 0.9172 -0.0083 -0.90%
2026-03-19 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9172 0.9172 0.9439 0.9439 -0.0267 -2.83%
2026-03-18 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9439 0.9439 0.9312 0.9312 0.0127 1.36%
2026-03-17 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9312 0.9312 0.9456 0.9456 -0.0144 -1.52%
2026-03-16 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9456 0.9456 0.9471 0.9471 -0.0015 -0.16%
2026-03-13 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9471 0.9471 0.9599 0.9599 -0.0128 -1.33%
2026-03-12 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9599 0.9599 0.9679 0.9679 -0.0080 -0.83%
2026-03-11 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9679 0.9679 0.9701 0.9701 -0.0022 -0.23%
2026-03-10 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9701 0.9701 0.9591 0.9591 0.0110 1.15%
2026-03-09 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9591 0.9591 0.9697 0.9697 -0.0106 -1.09%
2026-03-06 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9697 0.9697 0.9632 0.9632 0.0065 0.67%
2026-03-05 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9632 0.9632 0.9580 0.9580 0.0052 0.54%
2026-03-04 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9580 0.9580 0.9644 0.9644 -0.0064 -0.66%
2026-03-03 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9644 0.9644 0.9973 0.9973 -0.0329 -3.30%
2026-03-02 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9973 0.9973 0.9984 0.9984 -0.0011 -0.11%
2026-02-27 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9984 0.9984 0.9978 0.9978 0.0006 0.06%
2026-02-26 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9978 0.9978 1.0016 1.0016 -0.0038 -0.38%
2026-02-25 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0016 1.0016 0.9981 0.9981 0.0035 0.35%
2026-02-24 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9981 0.9981 1.0056 1.0056 -0.0075 -0.75%
2026-02-13 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0056 1.0056 1.0195 1.0195 -0.0139 -1.36%
2026-02-12 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0195 1.0195 1.0167 1.0167 0.0028 0.28%
2026-02-11 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0167 1.0167 1.0230 1.0230 -0.0063 -0.62%
2026-02-10 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0230 1.0230 1.0259 1.0259 -0.0029 -0.28%
2026-02-09 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0259 1.0259 1.0067 1.0067 0.0192 1.91%
2026-02-06 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0067 1.0067 1.0156 1.0156 -0.0089 -0.88%
2026-02-05 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0156 1.0156 1.0151 1.0151 0.0005 0.05%
2026-02-04 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0151 1.0151 1.0181 1.0181 -0.0030 -0.29%
2026-02-03 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0181 1.0181 0.9983 0.9983 0.0198 1.98%
2026-02-02 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9983 0.9983 1.0315 1.0315 -0.0332 -3.22%
2026-01-30 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0315 1.0315 1.0492 1.0492 -0.0177 -1.69%
2026-01-29 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0492 1.0492 1.0525 1.0525 -0.0033 -0.31%
2026-01-28 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0525 1.0525 1.0398 1.0398 0.0127 1.22%
2026-01-27 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2026-01-26 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0398 1.0398 1.0459 1.0459 -0.0061 -0.58%
2026-01-23 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0459 1.0459 1.0391 1.0391 0.0068 0.65%
2026-01-22 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0391 1.0391 1.0350 1.0350 0.0041 0.40%
2026-01-21 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0350 1.0350 1.0252 1.0252 0.0098 0.96%
2026-01-20 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0252 1.0252 1.0229 1.0229 0.0023 0.22%
2026-01-19 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0229 1.0229 1.0178 1.0178 0.0051 0.50%
2026-01-16 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0178 1.0178 1.0241 1.0241 -0.0063 -0.62%
2026-01-15 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0241 1.0241 1.0291 1.0291 -0.0050 -0.49%
2026-01-14 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0291 1.0291 1.0201 1.0201 0.0090 0.88%
2026-01-13 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0201 1.0201 1.0250 1.0250 -0.0049 -0.48%
2026-01-12 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0250 1.0250 1.0086 1.0086 0.0164 1.63%
2026-01-09 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0086 1.0086 1.0009 1.0009 0.0077 0.77%
2026-01-08 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0009 1.0009 1.0030 1.0030 -0.0021 -0.21%
2026-01-07 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0030 1.0030 1.0038 1.0038 -0.0008 -0.08%
2026-01-06 021904 中银ESG主题混合发起A 1.0038 1.0038 0.9947 0.9947 0.0091 0.91%
2026-01-05 021904 中银ESG主题混合发起A 0.9947 0.9947 0.9791 0.9791 0.0156 1.59%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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