国投瑞银中证机器人指数发起式A基金净值查询(021895)
今天最新净值
1.1764
0.0064 0.55%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2370
0.0040 0.3212%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1764
- 成立日期：2024-11-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
近半年,国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895)基金累计收益率-6.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-09-16 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0064 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0178 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1935 |
1.1935 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0182 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0239 |
1.98% |
| 2026-09-04 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0207 |
-1.69% |
|
|
| 2026-09-03 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0091 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0208 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0134 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0254 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0140 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0229 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0210 |
1.75% |
| 2026-08-24 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0320 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2289 |
1.2289 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0969 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0147 |
1.12% |
| 2026-08-17 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3111 |
1.3111 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0275 |
2.14% |
| 2026-08-14 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2836 |
1.2836 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0046 |
0.36% |
|
|
| 2026-08-13 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0203 |
-1.59% |
| 2026-08-12 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2993 |
1.2993 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3053 |
1.3053 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0129 |
1.00% |
| 2026-08-10 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2924 |
1.2924 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0126 |
-0.97% |
| 2026-08-07 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3050 |
1.3050 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0150 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2900 |
1.2900 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2979 |
1.2979 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0305 |
2.41% |
| 2026-08-04 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0292 |
2.36% |
| 2026-08-03 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0106 |
0.86% |
| 2026-07-31 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2276 |
1.2276 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0624 |
5.36% |
| 2026-07-30 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0297 |
-2.49% |
| 2026-07-29 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0086 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1863 |
1.1863 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0305 |
-2.51% |
| 2026-07-27 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2168 |
1.2168 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0360 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1808 |
1.1808 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0401 |
-3.40% |
| 2026-07-23 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0187 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2453 |
1.2453 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0500 |
4.18% |
| 2026-07-20 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1953 |
1.1953 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0396 |
-3.21% |
| 2026-07-17 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2349 |
1.2349 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0731 |
-5.59% |
| 2026-07-16 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0203 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3283 |
1.3283 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3263 |
1.3263 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0769 |
-5.80% |
| 2026-07-10 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4032 |
1.4032 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4021 |
1.4021 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0297 |
2.16% |
| 2026-07-08 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3724 |
1.3724 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0604 |
-4.40% |
| 2026-07-07 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4328 |
1.4328 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0187 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4515 |
1.4515 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0507 |
-3.49% |
| 2026-07-03 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.5022 |
1.5022 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0827 |
5.83% |
| 2026-07-02 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4195 |
1.4195 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0275 |
-1.90% |
| 2026-07-01 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4470 |
1.4470 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4447 |
1.4447 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0683 |
4.96% |
| 2026-06-29 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3764 |
1.3764 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2026-06-26 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3838 |
1.3838 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0528 |
-3.68% |
| 2026-06-25 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-06-24 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4426 |
1.4426 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0152 |
1.06% |
| 2026-06-23 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4274 |
1.4274 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0206 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4480 |
1.4480 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0210 |
-1.45% |
| 2026-06-18 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0321 |
2.23% |
| 2026-06-17 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4369 |
1.4369 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4351 |
1.4351 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0257 |
1.82% |
| 2026-06-15 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4094 |
1.4094 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0460 |
3.37% |
| 2026-06-12 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3634 |
1.3634 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-06-11 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3701 |
1.3701 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0482 |
-3.52% |
| 2026-06-10 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4183 |
1.4183 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0562 |
-3.96% |
| 2026-06-09 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4745 |
1.4745 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0171 |
1.17% |
| 2026-06-08 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4574 |
1.4574 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0066 |
0.45% |
| 2026-06-05 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4508 |
1.4508 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0371 |
2.62% |
| 2026-06-04 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4137 |
1.4137 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-06-03 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4095 |
1.4095 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-06-02 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4033 |
1.4033 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0212 |
1.53% |
| 2026-06-01 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3821 |
1.3821 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0182 |
-1.30% |
| 2026-05-29 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4003 |
1.4003 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0575 |
-3.94% |
| 2026-05-28 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4578 |
1.4578 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4564 |
1.4564 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0438 |
-3.01% |
| 2026-05-26 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.5002 |
1.5002 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2026-05-25 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.5081 |
1.5081 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-05-22 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.5030 |
1.5030 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0243 |
1.64% |
| 2026-05-21 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4787 |
1.4787 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-05-20 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4826 |
1.4826 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2026-05-19 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4898 |
1.4898 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0179 |
1.22% |
| 2026-05-18 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4719 |
1.4719 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0225 |
1.55% |
| 2026-05-15 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4494 |
1.4494 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0411 |
2.92% |
| 2026-05-14 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4083 |
1.4083 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0316 |
-2.19% |
| 2026-05-13 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4399 |
1.4399 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0312 |
2.21% |
| 2026-05-12 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4087 |
1.4087 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0145 |
-1.02% |
| 2026-05-11 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4232 |
1.4232 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0250 |
1.79% |
| 2026-05-08 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0317 |
2.32% |
| 2026-04-30 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2893 |
1.2893 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0134 |
1.05% |
| 2026-04-29 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0123 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2636 |
1.2636 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0242 |
-1.88% |
| 2026-04-27 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2878 |
1.2878 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0290 |
2.30% |
| 2026-04-24 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2026-04-23 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0105 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2026-04-20 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0102 |
0.81% |
| 2026-04-17 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0102 |
0.81% |
| 2026-04-16 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2525 |
1.2525 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0238 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0135 |
-1.09% |
| 2026-04-14 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0270 |
2.22% |
| 2026-04-13 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2171 |
1.2171 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0203 |
1.70% |
| 2026-04-09 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1968 |
1.1968 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2026-04-08 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2081 |
1.2081 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0667 |
5.84% |
| 2026-04-07 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-04-03 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0251 |
-2.13% |
| 2026-04-01 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0293 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0078 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0163 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0221 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0163 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0497 |
-4.18% |
| 2026-03-20 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1877 |
1.1877 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0223 |
-1.84% |
| 2026-03-19 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0323 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0093 |
0.75% |
