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南方宝元债券E基金净值查询(021883)

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今天最新净值 2.8772 -0.0050 -0.17% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.8962 0.0026 0.0896% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.3792
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.0833亿
  • 最近资产：80.22亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林乐峰 刘益成
近半年南方宝元债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方宝元债券E(021883)基金累计收益率-1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021883 南方宝元债券E 2.8761 4.3781 2.8772 4.3792 -0.0011 -0.04%
2026-09-15 021883 南方宝元债券E 2.8772 4.3792 2.8822 4.3842 -0.0050 -0.17%
2026-09-14 021883 南方宝元债券E 2.8822 4.3842 2.8820 4.3840 0.0002 0.01%
2026-09-11 021883 南方宝元债券E 2.8820 4.3840 2.8933 4.3953 -0.0113 -0.39%
2026-09-10 021883 南方宝元债券E 2.8933 4.3953 2.9004 4.4024 -0.0071 -0.24%
2026-09-09 021883 南方宝元债券E 2.9004 4.4024 2.8959 4.3979 0.0045 0.16%
2026-09-08 021883 南方宝元债券E 2.8959 4.3979 2.8946 4.3966 0.0013 0.04%
2026-09-07 021883 南方宝元债券E 2.8946 4.3966 2.8977 4.3997 -0.0031 -0.11%
2026-09-04 021883 南方宝元债券E 2.8977 4.3997 2.8981 4.4001 -0.0004 -0.01%
2026-09-03 021883 南方宝元债券E 2.8981 4.4001 2.8924 4.3944 0.0057 0.20%
2026-09-02 021883 南方宝元债券E 2.8924 4.3944 2.9049 4.4069 -0.0125 -0.43%
2026-09-01 021883 南方宝元债券E 2.9049 4.4069 2.9020 4.4040 0.0029 0.10%
2026-08-31 021883 南方宝元债券E 2.9020 4.4040 2.9064 4.4084 -0.0044 -0.15%
2026-08-28 021883 南方宝元债券E 2.9064 4.4084 2.9069 4.4089 -0.0005 -0.02%
2026-08-27 021883 南方宝元债券E 2.9069 4.4089 2.9011 4.4031 0.0058 0.20%
2026-08-26 021883 南方宝元债券E 2.9011 4.4031 2.8944 4.3964 0.0067 0.23%
2026-08-25 021883 南方宝元债券E 2.8944 4.3964 2.8927 4.3947 0.0017 0.06%
2026-08-24 021883 南方宝元债券E 2.8927 4.3947 2.8980 4.4000 -0.0053 -0.18%
2026-08-21 021883 南方宝元债券E 2.8980 4.4000 2.8987 4.4007 -0.0007 -0.02%
2026-08-20 021883 南方宝元债券E 2.8987 4.4007 2.8959 4.3979 0.0028 0.10%
2026-08-19 021883 南方宝元债券E 2.8959 4.3979 2.9126 4.4146 -0.0167 -0.57%
2026-08-18 021883 南方宝元债券E 2.9126 4.4146 2.9120 4.4140 0.0006 0.02%
2026-08-17 021883 南方宝元债券E 2.9120 4.4140 2.9007 4.4027 0.0113 0.39%
2026-08-14 021883 南方宝元债券E 2.9007 4.4027 2.8994 4.4014 0.0013 0.04%
2026-08-13 021883 南方宝元债券E 2.8994 4.4014 2.9092 4.4112 -0.0098 -0.34%
2026-08-12 021883 南方宝元债券E 2.9092 4.4112 2.9080 4.4100 0.0012 0.04%
2026-08-11 021883 南方宝元债券E 2.9080 4.4100 2.9180 4.4200 -0.0100 -0.34%
2026-08-10 021883 南方宝元债券E 2.9180 4.4200 2.9091 4.4111 0.0089 0.31%
2026-08-07 021883 南方宝元债券E 2.9091 4.4111 2.9029 4.4049 0.0062 0.21%
2026-08-06 021883 南方宝元债券E 2.9029 4.4049 2.9088 4.4108 -0.0059 -0.20%
2026-08-05 021883 南方宝元债券E 2.9088 4.4108 2.8975 4.3995 0.0113 0.39%
2026-08-04 021883 南方宝元债券E 2.8975 4.3995 2.8977 4.3997 -0.0002 -0.01%
2026-08-03 021883 南方宝元债券E 2.8977 4.3997 2.9026 4.4046 -0.0049 -0.17%
2026-07-31 021883 南方宝元债券E 2.9026 4.4046 2.9014 4.4034 0.0012 0.04%
2026-07-30 021883 南方宝元债券E 2.9014 4.4034 2.9003 4.4023 0.0011 0.04%
2026-07-29 021883 南方宝元债券E 2.9003 4.4023 2.8843 4.3863 0.0160 0.55%
2026-07-28 021883 南方宝元债券E 2.8843 4.3863 2.8931 4.3951 -0.0088 -0.30%
2026-07-27 021883 南方宝元债券E 2.8931 4.3951 2.8797 4.3817 0.0134 0.47%
2026-07-24 021883 南方宝元债券E 2.8797 4.3817 2.8998 4.4018 -0.0201 -0.69%
2026-07-23 021883 南方宝元债券E 2.8998 4.4018 2.8897 4.3917 0.0101 0.35%
2026-07-22 021883 南方宝元债券E 2.8897 4.3917 2.8840 4.3860 0.0057 0.20%
2026-07-21 021883 南方宝元债券E 2.8840 4.3860 2.8685 4.3705 0.0155 0.54%
2026-07-20 021883 南方宝元债券E 2.8685 4.3705 2.8538 4.3558 0.0147 0.52%
2026-07-17 021883 南方宝元债券E 2.8538 4.3558 2.8750 4.3770 -0.0212 -0.74%
2026-07-16 021883 南方宝元债券E 2.8750 4.3770 2.8857 4.3877 -0.0107 -0.37%
2026-07-15 021883 南方宝元债券E 2.8857 4.3877 2.8777 4.3797 0.0080 0.28%
2026-07-14 021883 南方宝元债券E 2.8777 4.3797 2.8573 4.3593 0.0204 0.71%
2026-07-13 021883 南方宝元债券E 2.8573 4.3593 2.8762 4.3782 -0.0189 -0.66%
2026-07-10 021883 南方宝元债券E 2.8762 4.3782 2.8832 4.3852 -0.0070 -0.24%
2026-07-09 021883 南方宝元债券E 2.8832 4.3852 2.8786 4.3806 0.0046 0.16%
2026-07-08 021883 南方宝元债券E 2.8786 4.3806 2.8951 4.3971 -0.0165 -0.57%
2026-07-07 021883 南方宝元债券E 2.8951 4.3971 2.9100 4.4120 -0.0149 -0.51%
2026-07-06 021883 南方宝元债券E 2.9100 4.4120 2.9055 4.4075 0.0045 0.15%
2026-07-03 021883 南方宝元债券E 2.9055 4.4075 2.8957 4.3977 0.0098 0.34%
2026-07-02 021883 南方宝元债券E 2.8957 4.3977 2.9073 4.4093 -0.0116 -0.40%
2026-07-01 021883 南方宝元债券E 2.9073 4.4093 2.9076 4.4096 -0.0003 -0.01%
2026-06-30 021883 南方宝元债券E 2.9076 4.4096 2.9098 4.4118 -0.0022 -0.08%
2026-06-29 021883 南方宝元债券E 2.9098 4.4118 2.8983 4.4003 0.0115 0.40%
2026-06-26 021883 南方宝元债券E 2.8983 4.4003 2.9213 4.4233 -0.0230 -0.79%
2026-06-25 021883 南方宝元债券E 2.9213 4.4233 2.9112 4.4132 0.0101 0.35%
2026-06-24 021883 南方宝元债券E 2.9112 4.4132 2.9080 4.4100 0.0032 0.11%
2026-06-23 021883 南方宝元债券E 2.9080 4.4100 2.9310 4.4330 -0.0230 -0.78%
2026-06-22 021883 南方宝元债券E 2.9310 4.4330 2.9036 4.4056 0.0274 0.94%
2026-06-18 021883 南方宝元债券E 2.9036 4.4056 2.9123 4.4143 -0.0087 -0.30%
2026-06-17 021883 南方宝元债券E 2.9123 4.4143 2.9100 4.4120 0.0023 0.08%
2026-06-16 021883 南方宝元债券E 2.9100 4.4120 2.9153 4.4173 -0.0053 -0.18%
2026-06-15 021883 南方宝元债券E 2.9153 4.4173 2.8948 4.3968 0.0205 0.71%
2026-06-12 021883 南方宝元债券E 2.8948 4.3968 2.8805 4.3825 0.0143 0.50%
2026-06-11 021883 南方宝元债券E 2.8805 4.3825 2.8888 4.3908 -0.0083 -0.29%
2026-06-10 021883 南方宝元债券E 2.8888 4.3908 2.8970 4.3990 -0.0082 -0.28%
2026-06-09 021883 南方宝元债券E 2.8970 4.3990 2.8825 4.3845 0.0145 0.50%
2026-06-08 021883 南方宝元债券E 2.8825 4.3845 2.8997 4.4017 -0.0172 -0.59%
2026-06-05 021883 南方宝元债券E 2.8997 4.4017 2.9078 4.4098 -0.0081 -0.28%
2026-06-04 021883 南方宝元债券E 2.9078 4.4098 2.9142 4.4162 -0.0064 -0.22%
2026-06-03 021883 南方宝元债券E 2.9142 4.4162 2.9180 4.4200 -0.0038 -0.13%
2026-06-02 021883 南方宝元债券E 2.9180 4.4200 2.9105 4.4125 0.0075 0.26%
2026-06-01 021883 南方宝元债券E 2.9105 4.4125 2.9107 4.4127 -0.0002 -0.01%
2026-05-29 021883 南方宝元债券E 2.9107 4.4127 2.9069 4.4089 0.0038 0.13%
2026-05-28 021883 南方宝元债券E 2.9069 4.4089 2.9077 4.4097 -0.0008 -0.03%
2026-05-27 021883 南方宝元债券E 2.9077 4.4097 2.9138 4.4158 -0.0061 -0.21%
2026-05-26 021883 南方宝元债券E 2.9138 4.4158 2.9099 4.4119 0.0039 0.13%
2026-05-25 021883 南方宝元债券E 2.9099 4.4119 2.9076 4.4096 0.0023 0.08%
2026-05-22 021883 南方宝元债券E 2.9076 4.4096 2.8975 4.3995 0.0101 0.35%
2026-05-21 021883 南方宝元债券E 2.8975 4.3995 2.9130 4.4150 -0.0155 -0.53%
2026-05-20 021883 南方宝元债券E 2.9130 4.4150 2.9160 4.4180 -0.0030 -0.10%
2026-05-19 021883 南方宝元债券E 2.9160 4.4180 2.9101 4.4121 0.0059 0.20%
2026-05-18 021883 南方宝元债券E 2.9101 4.4121 2.9197 4.4217 -0.0096 -0.33%
2026-05-15 021883 南方宝元债券E 2.9197 4.4217 2.9322 4.4342 -0.0125 -0.43%
2026-05-14 021883 南方宝元债券E 2.9322 4.4342 2.9506 4.4526 -0.0184 -0.62%
2026-05-13 021883 南方宝元债券E 2.9506 4.4526 2.9466 4.4486 0.0040 0.14%
2026-05-12 021883 南方宝元债券E 2.9466 4.4486 2.9508 4.4528 -0.0042 -0.14%
2026-05-11 021883 南方宝元债券E 2.9508 4.4528 2.9407 4.4427 0.0101 0.34%
2026-05-08 021883 南方宝元债券E 2.9407 4.4427 2.9439 4.4459 -0.0032 -0.11%
2026-04-30 021883 南方宝元债券E 2.9313 4.4333 2.9388 4.4408 -0.0075 -0.26%
2026-04-29 021883 南方宝元债券E 2.9388 4.4408 2.9232 4.4252 0.0156 0.53%
2026-04-28 021883 南方宝元债券E 2.9232 4.4252 2.9209 4.4229 0.0023 0.08%
2026-04-27 021883 南方宝元债券E 2.9209 4.4229 2.9214 4.4234 -0.0005 -0.02%
2026-04-24 021883 南方宝元债券E 2.9214 4.4234 2.9225 4.4245 -0.0011 -0.04%
2026-04-23 021883 南方宝元债券E 2.9225 4.4245 2.9252 4.4272 -0.0027 -0.09%
2026-04-22 021883 南方宝元债券E 2.9252 4.4272 2.9191 4.4211 0.0061 0.21%
2026-04-21 021883 南方宝元债券E 2.9191 4.4211 2.9152 4.4172 0.0039 0.13%
2026-04-20 021883 南方宝元债券E 2.9152 4.4172 2.9104 4.4124 0.0048 0.16%
2026-04-17 021883 南方宝元债券E 2.9104 4.4124 2.9172 4.4192 -0.0068 -0.23%
2026-04-16 021883 南方宝元债券E 2.9172 4.4192 2.9088 4.4108 0.0084 0.29%
2026-04-15 021883 南方宝元债券E 2.9088 4.4108 2.9114 4.4134 -0.0026 -0.09%
2026-04-14 021883 南方宝元债券E 2.9114 4.4134 2.9054 4.4074 0.0060 0.21%
2026-04-13 021883 南方宝元债券E 2.9054 4.4074 2.9101 4.4121 -0.0047 -0.16%
2026-04-10 021883 南方宝元债券E 2.9101 4.4121 2.9045 4.4065 0.0056 0.19%
2026-04-09 021883 南方宝元债券E 2.9045 4.4065 2.9082 4.4102 -0.0037 -0.13%
2026-04-08 021883 南方宝元债券E 2.9082 4.4102 2.8793 4.3813 0.0289 1.00%
2026-04-07 021883 南方宝元债券E 2.8793 4.3813 2.8754 4.3774 0.0039 0.14%
2026-04-03 021883 南方宝元债券E 2.8754 4.3774 2.8805 4.3825 -0.0051 -0.18%
2026-04-02 021883 南方宝元债券E 2.8805 4.3825 2.8865 4.3885 -0.0060 -0.21%
2026-04-01 021883 南方宝元债券E 2.8865 4.3885 2.8721 4.3741 0.0144 0.50%
2026-03-31 021883 南方宝元债券E 2.8721 4.3741 2.8767 4.3787 -0.0046 -0.16%
2026-03-30 021883 南方宝元债券E 2.8767 4.3787 2.8735 4.3755 0.0032 0.11%
2026-03-27 021883 南方宝元债券E 2.8735 4.3755 2.8647 4.3667 0.0088 0.31%
2026-03-26 021883 南方宝元债券E 2.8647 4.3667 2.8733 4.3753 -0.0086 -0.30%
2026-03-25 021883 南方宝元债券E 2.8733 4.3753 2.8549 4.3569 0.0184 0.64%
2026-03-24 021883 南方宝元债券E 2.8549 4.3569 2.8381 4.3401 0.0168 0.59%
2026-03-23 021883 南方宝元债券E 2.8381 4.3401 2.8668 4.3688 -0.0287 -1.00%
2026-03-20 021883 南方宝元债券E 2.8668 4.3688 2.8746 4.3766 -0.0078 -0.27%
2026-03-19 021883 南方宝元债券E 2.8746 4.3766 2.8961 4.3981 -0.0215 -0.74%
2026-03-18 021883 南方宝元债券E 2.8961 4.3981 2.8936 4.3956 0.0025 0.09%
2026-03-17 021883 南方宝元债券E 2.8936 4.3956 2.9048 4.4068 -0.0112 -0.39%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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