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南方宝元债券E - 基金主页(代码:021883)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8772 -0.0050 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8962 0.0026 0.0896% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3792
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：30.0833亿
最近资产：80.22亿
基金公司：
基金经理：林乐峰刘益成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.83%	-0.65%	-0.81%	-1.31%	5.52%	17.32%	-	15.65%
同类排名	283/1519	1297/1760	1153/1766	1078/1709	164/1388	269/1151		-

南方宝元债券E(021883)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.8761	-0.04%
2026-09-15	2.8772	-0.17%
2026-09-14	2.8822	0.01%
2026-09-11	2.8820	-0.39%
2026-09-10	2.8933	-0.24%
2026-09-09	2.9004	0.16%

南方宝元债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0200元

南方宝元债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	1.12%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	1.00%	-1.24%
600487	亨通光电	0.0000	1.00%	7.28%
600690	海尔智家	0.0000	0.98%	-0.38%
000425	徐工机械	0.0000	0.79%	2.68%
603259	药明康德	0.0000	0.79%	6.71%
601601	中国太保	0.0000	0.78%	0.72%
002352	顺丰控股	0.0000	0.76%	1.22%
002138	顺络电子	0.0000	0.72%	0.58%
600176	中国巨石	0.0000	0.71%	3.07%

南方宝元债券E(021883)基金档案

基金代码	021883	基金简称	南方宝元债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林乐峰刘益成	基金托管人		基金公司
最近资产	80.22亿	最近份额	30.0833亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%