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上银慧臻利率债债券C基金净值查询(021868)

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今天最新净值 1.0520 -0.0004 -0.04% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0620
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：79.6366亿
  • 最近资产：80.64亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：许佳
近一年上银慧臻利率债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,上银慧臻利率债债券C(021868)基金累计收益率4.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0521 1.0621 1.0520 1.0620 0.0001 0.01%
2026-09-14 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0520 1.0620 1.0524 1.0624 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0524 1.0624 1.0532 1.0632 -0.0008 -0.08%
2026-09-10 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0532 1.0632 1.0536 1.0636 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0536 1.0636 1.0537 1.0637 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0537 1.0637 1.0539 1.0639 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0539 1.0639 1.0534 1.0634 0.0005 0.05%
2026-09-04 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0534 1.0634 1.0531 1.0631 0.0003 0.03%
2026-09-03 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0531 1.0631 1.0518 1.0618 0.0013 0.12%
2026-09-02 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0518 1.0618 1.0523 1.0623 -0.0005 -0.05%
2026-09-01 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0523 1.0623 1.0510 1.0610 0.0013 0.12%
2026-08-31 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0510 1.0610 1.0504 1.0604 0.0006 0.06%
2026-08-28 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0504 1.0604 1.0506 1.0606 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0506 1.0606 1.0521 1.0621 -0.0015 -0.14%
2026-08-26 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0521 1.0621 1.0526 1.0626 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0526 1.0626 1.0530 1.0630 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0530 1.0630 1.0519 1.0619 0.0011 0.10%
2026-08-21 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0519 1.0619 1.0521 1.0621 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0521 1.0621 1.0521 1.0621 0.0000 0.00%
2026-08-19 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0521 1.0621 1.0533 1.0633 -0.0012 -0.11%
2026-08-18 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0533 1.0633 1.0528 1.0628 0.0005 0.05%
2026-08-17 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0528 1.0628 1.0530 1.0630 -0.0002 -0.02%
2026-08-14 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0530 1.0630 1.0530 1.0630 0.0000 0.00%
2026-08-13 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0530 1.0630 1.0518 1.0618 0.0012 0.11%
2026-08-12 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0518 1.0618 1.0518 1.0618 0.0000 0.00%
2026-08-11 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0518 1.0618 1.0528 1.0628 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0528 1.0628 1.0516 1.0616 0.0012 0.11%
2026-08-07 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0516 1.0616 1.0505 1.0605 0.0011 0.10%
2026-08-06 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0505 1.0605 1.0503 1.0603 0.0002 0.02%
2026-08-05 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0503 1.0603 1.0506 1.0606 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0506 1.0606 1.0500 1.0600 0.0006 0.06%
2026-08-03 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0500 1.0600 1.0498 1.0598 0.0002 0.02%
2026-07-31 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0498 1.0598 1.0488 1.0588 0.0010 0.10%
2026-07-30 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0488 1.0588 1.0467 1.0567 0.0021 0.20%
2026-07-29 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0467 1.0567 1.0470 1.0570 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0470 1.0570 1.0467 1.0567 0.0003 0.03%
2026-07-27 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0467 1.0567 1.0469 1.0569 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0469 1.0569 1.0460 1.0560 0.0009 0.09%
2026-07-23 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0460 1.0560 1.0457 1.0557 0.0003 0.03%
2026-07-22 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0457 1.0557 1.0431 1.0531 0.0026 0.25%
2026-07-21 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0431 1.0531 1.0429 1.0529 0.0002 0.02%
2026-07-20 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0429 1.0529 1.0433 1.0533 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0433 1.0533 1.0426 1.0526 0.0007 0.07%
2026-07-16 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0426 1.0526 1.0435 1.0535 -0.0009 -0.09%
2026-07-15 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0435 1.0535 1.0434 1.0534 0.0001 0.01%
2026-07-14 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0434 1.0534 1.0429 1.0529 0.0005 0.05%
2026-07-13 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0429 1.0529 1.0438 1.0538 -0.0009 -0.09%
2026-07-10 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0438 1.0538 1.0436 1.0536 0.0002 0.02%
2026-07-09 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0436 1.0536 1.0434 1.0534 0.0002 0.02%
2026-07-08 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0434 1.0534 1.0425 1.0525 0.0009 0.09%
2026-07-07 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0425 1.0525 1.0422 1.0522 0.0003 0.03%
2026-07-06 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0422 1.0522 1.0420 1.0520 0.0002 0.02%
2026-07-03 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0420 1.0520 1.0419 1.0519 0.0001 0.01%
2026-07-02 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0419 1.0519 1.0420 1.0520 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0420 1.0520 1.0419 1.0519 0.0001 0.01%
2026-06-30 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0419 1.0519 1.0425 1.0525 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0425 1.0525 1.0417 1.0517 0.0008 0.08%
2026-06-26 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0417 1.0517 1.0418 1.0518 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0418 1.0518 1.0412 1.0512 0.0006 0.06%
2026-06-24 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0412 1.0512 1.0411 1.0511 0.0001 0.01%
2026-06-23 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0411 1.0511 1.0412 1.0512 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0412 1.0512 1.0414 1.0514 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0414 1.0514 1.0422 1.0522 -0.0008 -0.08%
2026-06-17 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0422 1.0522 1.0419 1.0519 0.0003 0.03%
2026-06-16 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0419 1.0519 1.0376 1.0476 0.0043 0.41%
2026-06-15 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0376 1.0476 1.0355 1.0455 0.0021 0.20%
2026-06-12 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0355 1.0455 1.0299 1.0399 0.0056 0.54%
2026-06-11 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0299 1.0399 1.0294 1.0394 0.0005 0.05%
2026-06-10 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0294 1.0394 1.0312 1.0412 -0.0018 -0.17%
2026-06-09 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0312 1.0412 1.0328 1.0428 -0.0016 -0.15%
2026-06-08 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0328 1.0428 1.0331 1.0431 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0331 1.0431 1.0360 1.0460 -0.0029 -0.28%
2026-06-04 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0360 1.0460 1.0330 1.0430 0.0030 0.29%
2026-06-03 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0330 1.0430 1.0356 1.0456 -0.0026 -0.25%
2026-06-02 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0356 1.0456 1.0367 1.0467 -0.0011 -0.11%
2026-06-01 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0367 1.0467 1.0314 1.0414 0.0053 0.51%
2026-05-29 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0314 1.0414 1.0289 1.0389 0.0025 0.24%
2026-05-28 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0289 1.0389 1.0307 1.0407 -0.0018 -0.17%
2026-05-27 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0307 1.0407 1.0291 1.0391 0.0016 0.16%
2026-05-26 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0291 1.0391 1.0264 1.0364 0.0027 0.26%
2026-05-25 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0264 1.0364 1.0243 1.0343 0.0021 0.21%
2026-05-22 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0243 1.0343 1.0245 1.0345 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0245 1.0345 1.0239 1.0339 0.0006 0.06%
2026-05-20 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0239 1.0339 1.0271 1.0371 -0.0032 -0.31%
2026-05-19 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0271 1.0371 1.0183 1.0283 0.0088 0.86%
2026-05-18 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0183 1.0283 1.0154 1.0254 0.0029 0.29%
2026-05-15 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0154 1.0254 1.0188 1.0288 -0.0034 -0.33%
2026-05-14 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0188 1.0288 1.0222 1.0322 -0.0034 -0.33%
2026-05-13 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0222 1.0322 1.0193 1.0293 0.0029 0.28%
2026-05-12 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0193 1.0293 1.0183 1.0283 0.0010 0.10%
2026-05-11 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0183 1.0283 1.0159 1.0259 0.0024 0.24%
2026-05-08 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0159 1.0259 1.0183 1.0283 -0.0024 -0.24%
2026-04-30 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0181 1.0281 1.0238 1.0338 -0.0057 -0.56%
2026-04-29 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0238 1.0338 1.0217 1.0317 0.0021 0.21%
2026-04-28 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0217 1.0317 1.0227 1.0327 -0.0010 -0.10%
2026-04-27 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0227 1.0327 1.0275 1.0375 -0.0048 -0.47%
2026-04-24 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0275 1.0375 1.0326 1.0426 -0.0051 -0.49%
2026-04-23 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0326 1.0426 1.0382 1.0482 -0.0056 -0.54%
2026-04-22 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0382 1.0482 1.0330 1.0430 0.0052 0.50%
2026-04-21 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0330 1.0430 1.0273 1.0373 0.0057 0.55%
2026-04-20 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0273 1.0373 1.0283 1.0383 -0.0010 -0.10%
2026-04-17 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0283 1.0383 1.0238 1.0338 0.0045 0.44%
2026-04-16 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0238 1.0338 1.0254 1.0354 -0.0016 -0.16%
2026-04-15 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0254 1.0354 1.0263 1.0363 -0.0009 -0.09%
2026-04-14 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0263 1.0363 1.0270 1.0370 -0.0007 -0.07%
2026-04-13 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0270 1.0370 1.0233 1.0333 0.0037 0.36%
2026-04-10 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0233 1.0333 1.0178 1.0278 0.0055 0.54%
2026-04-09 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0178 1.0278 1.0190 1.0290 -0.0012 -0.12%
2026-04-08 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0190 1.0290 1.0164 1.0264 0.0026 0.26%
2026-04-07 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0164 1.0264 1.0138 1.0238 0.0026 0.26%
2026-04-03 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0138 1.0238 1.0133 1.0233 0.0005 0.05%
2026-04-02 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0133 1.0233 1.0146 1.0246 -0.0013 -0.13%
2026-04-01 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0146 1.0246 1.0167 1.0267 -0.0021 -0.21%
2026-03-31 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0167 1.0267 1.0178 1.0278 -0.0011 -0.11%
2026-03-30 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0178 1.0278 0.9985 1.0085 0.0193 1.93%
2026-03-27 021868 上银慧臻利率债债券C 0.9985 1.0085 0.9986 1.0086 -0.0001 -0.01%
2026-03-26 021868 上银慧臻利率债债券C 0.9986 1.0086 0.9990 1.0090 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 021868 上银慧臻利率债债券C 0.9990 1.0090 0.9977 1.0077 0.0013 0.13%
2026-03-24 021868 上银慧臻利率债债券C 0.9977 1.0077 0.9944 1.0044 0.0033 0.33%
2026-03-23 021868 上银慧臻利率债债券C 0.9944 1.0044 0.9930 1.0030 0.0014 0.14%
2026-03-20 021868 上银慧臻利率债债券C 0.9930 1.0030 0.9945 1.0045 -0.0015 -0.15%
2026-03-19 021868 上银慧臻利率债债券C 0.9945 1.0045 0.9995 1.0095 -0.0050 -0.50%
2026-03-18 021868 上银慧臻利率债债券C 0.9995 1.0095 0.9972 1.0072 0.0023 0.23%
2026-03-17 021868 上银慧臻利率债债券C 0.9972 1.0072 0.9964 1.0064 0.0008 0.08%
2026-03-16 021868 上银慧臻利率债债券C 0.9964 1.0064 0.9996 1.0096 -0.0032 -0.32%
2026-03-13 021868 上银慧臻利率债债券C 0.9996 1.0096 1.0023 1.0123 -0.0027 -0.27%
2026-03-12 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0023 1.0123 1.0002 1.0102 0.0021 0.21%
2026-03-11 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0002 1.0102 1.0032 1.0132 -0.0030 -0.30%
2026-03-10 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0032 1.0132 1.0039 1.0139 -0.0007 -0.07%
2026-03-09 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0039 1.0139 1.0113 1.0213 -0.0074 -0.73%
2026-03-06 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0113 1.0213 1.0124 1.0224 -0.0011 -0.11%
2026-03-05 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0124 1.0224 1.0123 1.0223 0.0001 0.01%
2026-03-04 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0123 1.0223 1.0107 1.0207 0.0016 0.16%
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2026-03-02 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0107 1.0207 1.0075 1.0175 0.0032 0.32%
2026-02-27 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0075 1.0175 1.0068 1.0168 0.0007 0.07%
2026-02-26 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0068 1.0168 1.0096 1.0196 -0.0028 -0.28%
2026-02-25 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0096 1.0196 1.0108 1.0208 -0.0012 -0.12%
2026-02-24 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0108 1.0208 1.0102 1.0202 0.0006 0.06%
2026-02-13 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0102 1.0202 1.0104 1.0204 -0.0002 -0.02%
2026-02-12 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0104 1.0204 1.0102 1.0202 0.0002 0.02%
2026-02-11 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0102 1.0202 1.0100 1.0200 0.0002 0.02%
2026-02-10 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0100 1.0200 1.0101 1.0201 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0101 1.0201 1.0097 1.0197 0.0004 0.04%
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2026-02-04 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0085 1.0185 1.0084 1.0184 0.0001 0.01%
2026-02-03 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0084 1.0184 1.0083 1.0183 0.0001 0.01%
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2026-01-26 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0080 1.0180 1.0080 1.0180 0.0000 0.00%
2026-01-23 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0080 1.0180 1.0077 1.0177 0.0003 0.03%
2026-01-22 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0077 1.0177 1.0078 1.0178 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0078 1.0178 1.0077 1.0177 0.0001 0.01%
2026-01-20 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0077 1.0177 1.0075 1.0175 0.0002 0.02%
2026-01-19 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0075 1.0175 1.0073 1.0173 0.0002 0.02%
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2026-01-12 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0067 1.0167 1.0064 1.0164 0.0003 0.03%
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2025-11-13 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0143 1.0243 1.0145 1.0245 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0145 1.0245 1.0138 1.0238 0.0007 0.07%
2025-11-11 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0138 1.0238 1.0136 1.0236 0.0002 0.02%
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2025-11-07 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0132 1.0232 1.0137 1.0237 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0137 1.0237 1.0151 1.0251 -0.0014 -0.14%
2025-11-05 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0151 1.0251 1.0150 1.0250 0.0001 0.01%
2025-11-04 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0150 1.0250 1.0149 1.0249 0.0001 0.01%
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2025-10-31 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0146 1.0246 1.0133 1.0233 0.0013 0.13%
2025-10-30 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0133 1.0233 1.0127 1.0227 0.0006 0.06%
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2025-10-27 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0117 1.0217 1.0115 1.0215 0.0002 0.02%
2025-10-24 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0115 1.0215 1.0115 1.0215 0.0000 0.00%
2025-10-23 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0115 1.0215 1.0115 1.0215 0.0000 0.00%
2025-10-22 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0115 1.0215 1.0115 1.0215 0.0000 0.00%
2025-10-21 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0115 1.0215 1.0113 1.0213 0.0002 0.02%
2025-10-20 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0113 1.0213 1.0117 1.0217 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0117 1.0217 1.0110 1.0210 0.0007 0.07%
2025-10-16 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0110 1.0210 1.0108 1.0208 0.0002 0.02%
2025-10-15 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0108 1.0208 1.0109 1.0209 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0109 1.0209 1.0108 1.0208 0.0001 0.01%
2025-10-13 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0108 1.0208 1.0107 1.0207 0.0001 0.01%
2025-10-10 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0107 1.0207 1.0107 1.0207 0.0000 0.00%
2025-10-09 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0107 1.0207 1.0103 1.0203 0.0004 0.04%
2025-09-30 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0103 1.0203 1.0097 1.0197 0.0006 0.06%
2025-09-29 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0097 1.0197 1.0098 1.0198 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0098 1.0198 1.0097 1.0197 0.0001 0.01%
2025-09-25 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0097 1.0197 1.0097 1.0197 0.0000 0.00%
2025-09-24 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0097 1.0197 1.0106 1.0206 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0106 1.0206 1.0115 1.0215 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0115 1.0215 1.0110 1.0210 0.0005 0.05%
2025-09-19 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0110 1.0210 1.0123 1.0223 -0.0013 -0.13%
2025-09-18 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0123 1.0223 1.0128 1.0228 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0128 1.0228 1.0121 1.0221 0.0007 0.07%
2025-09-16 021868 上银慧臻利率债债券C 1.0121 1.0221 1.0115 1.0215 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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