上银慧臻利率债债券C基金净值查询(021868)
今天最新净值
1.0520
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0620
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.6366亿
- 最近资产：80.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：许佳
近一月,上银慧臻利率债债券C(021868)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0521 |
1.0621 |
1.0520 |
1.0620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0520 |
1.0620 |
1.0524 |
1.0624 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0524 |
1.0624 |
1.0532 |
1.0632 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0532 |
1.0632 |
1.0536 |
1.0636 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0536 |
1.0636 |
1.0537 |
1.0637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0537 |
1.0637 |
1.0539 |
1.0639 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0539 |
1.0639 |
1.0534 |
1.0634 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0534 |
1.0634 |
1.0531 |
1.0631 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0531 |
1.0631 |
1.0518 |
1.0618 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0518 |
1.0618 |
1.0523 |
1.0623 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0523 |
1.0623 |
1.0510 |
1.0610 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0510 |
1.0610 |
1.0504 |
1.0604 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0504 |
1.0604 |
1.0506 |
1.0606 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0506 |
1.0606 |
1.0521 |
1.0621 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0521 |
1.0621 |
1.0526 |
1.0626 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0526 |
1.0626 |
1.0530 |
1.0630 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0530 |
1.0630 |
1.0519 |
1.0619 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0519 |
1.0619 |
1.0521 |
1.0621 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0521 |
1.0621 |
1.0521 |
1.0621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0521 |
1.0621 |
1.0533 |
1.0633 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0533 |
1.0633 |
1.0528 |
1.0628 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0528 |
1.0628 |
1.0530 |
1.0630 |
-0.0002 |
-0.02% |
