华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(021819)

今天最新净值 1.0638 -0.0003 -0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0638
成立日期：2024-08-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.56亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

近一年华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C(021819)基金累计收益率2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0641	1.0641	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0652	1.0652	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0658	1.0658	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0662	1.0662	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0662	1.0662	0.0000	0.00%
2026-09-04	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0658	1.0658	0.0004	0.04%
2026-09-03	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0643	1.0643	0.0015	0.14%
2026-09-02	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0648	1.0648	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0648	1.0648	1.0639	1.0639	0.0009	0.08%
2026-08-31	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0636	1.0636	0.0003	0.03%

2026-08-28	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0639	1.0639	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0642	1.0642	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0643	1.0643	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0640	1.0640	0.0003	0.03%
2026-08-24	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0638	1.0638	0.0002	0.02%
2026-08-21	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0634	1.0634	0.0004	0.04%
2026-08-20	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0642	1.0642	-0.0008	-0.08%
2026-08-19	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0644	1.0644	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0644	1.0644	1.0636	1.0636	0.0008	0.08%
2026-08-17	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0633	1.0633	0.0003	0.03%
2026-08-14	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0631	1.0631	0.0002	0.02%
2026-08-13	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0628	1.0628	0.0003	0.03%
2026-08-12	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0626	1.0626	0.0002	0.02%
2026-08-11	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0637	1.0637	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0629	1.0629	0.0008	0.08%

2026-08-07	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0618	1.0618	0.0011	0.10%
2026-08-06	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0619	1.0619	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0613	1.0613	0.0006	0.06%
2026-08-04	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0605	1.0605	0.0008	0.08%
2026-08-03	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0603	1.0603	0.0002	0.02%
2026-07-31	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0595	1.0595	0.0008	0.08%
2026-07-30	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0589	1.0589	0.0006	0.06%
2026-07-29	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0589	1.0589	1.0587	1.0587	0.0002	0.02%
2026-07-28	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2026-07-27	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0578	1.0578	0.0009	0.09%
2026-07-24	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0581	1.0581	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0581	1.0581	1.0578	1.0578	0.0003	0.03%
2026-07-22	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%
2026-07-21	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0573	1.0573	0.0005	0.05%
2026-07-20	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0573	1.0573	1.0580	1.0580	-0.0007	-0.07%
2026-07-17	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0602	1.0602	-0.0022	-0.21%
2026-07-16	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0616	1.0616	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0622	1.0622	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0598	1.0598	0.0024	0.23%
2026-07-13	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0633	1.0633	-0.0035	-0.33%
2026-07-10	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0640	1.0640	-0.0007	-0.07%
2026-07-09	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0623	1.0623	0.0017	0.16%
2026-07-08	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0630	1.0630	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0646	1.0646	-0.0016	-0.15%
2026-07-06	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0654	1.0654	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0639	1.0639	0.0015	0.14%
2026-07-02	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0652	1.0652	-0.0013	-0.12%
2026-07-01	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0667	1.0667	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0667	1.0667	1.0660	1.0660	0.0007	0.07%
2026-06-29	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0667	1.0667	-0.0007	-0.07%
2026-06-26	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0667	1.0667	1.0681	1.0681	-0.0014	-0.13%
2026-06-25	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0681	1.0681	1.0661	1.0661	0.0020	0.19%
2026-06-24	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0644	1.0644	0.0017	0.16%
2026-06-23	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0644	1.0644	1.0682	1.0682	-0.0038	-0.36%
2026-06-22	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0675	1.0675	0.0007	0.07%
2026-06-18	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0670	1.0670	0.0005	0.05%
2026-06-17	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0670	1.0670	1.0660	1.0660	0.0010	0.09%
2026-06-16	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0647	1.0647	0.0013	0.12%
2026-06-15	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0617	1.0617	0.0030	0.28%
2026-06-12	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0604	1.0604	0.0013	0.12%
2026-06-11	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0608	1.0608	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0628	1.0628	-0.0020	-0.19%
2026-06-09	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0617	1.0617	0.0011	0.10%
2026-06-08	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0642	1.0642	-0.0025	-0.23%
2026-06-05	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0665	1.0665	-0.0023	-0.22%
2026-06-04	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0659	1.0659	0.0006	0.06%
2026-06-03	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0667	1.0667	-0.0008	-0.07%
2026-06-02	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0667	1.0667	1.0656	1.0656	0.0011	0.10%
2026-06-01	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0654	1.0654	0.0002	0.02%
2026-05-29	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0653	1.0653	0.0001	0.01%
2026-05-28	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0642	1.0642	0.0011	0.10%
2026-05-27	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0644	1.0644	-0.0002	-0.02%
2026-05-26	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0644	1.0644	1.0639	1.0639	0.0005	0.05%
2026-05-25	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0628	1.0628	0.0011	0.10%
2026-05-22	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0611	1.0611	0.0017	0.16%
2026-05-21	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0611	1.0611	1.0622	1.0622	-0.0011	-0.10%
2026-05-20	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0617	1.0617	0.0005	0.05%
2026-05-19	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0607	1.0607	0.0010	0.09%
2026-05-18	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0604	1.0604	0.0003	0.03%
2026-05-15	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0622	1.0622	-0.0018	-0.17%
2026-05-14	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0635	1.0635	-0.0013	-0.12%
2026-05-13	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0621	1.0621	0.0014	0.13%
2026-05-12	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0619	1.0619	0.0002	0.02%
2026-05-11	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0607	1.0607	0.0012	0.11%
2026-05-08	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0603	1.0603	0.0004	0.04%
2026-05-07	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0599	1.0599	0.0004	0.04%
2026-05-06	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0585	1.0585	0.0014	0.13%
2026-04-28	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2026-04-27	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0581	1.0581	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0581	1.0581	1.0587	1.0587	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0595	1.0595	-0.0008	-0.08%
2026-04-22	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0584	1.0584	0.0011	0.10%
2026-04-21	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0578	1.0578	0.0006	0.06%
2026-04-20	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0576	1.0576	0.0002	0.02%
2026-04-17	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0567	1.0567	0.0009	0.09%
2026-04-16	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0567	1.0567	1.0557	1.0557	0.0010	0.09%
2026-04-15	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%
2026-04-14	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0545	1.0545	0.0011	0.10%
2026-04-13	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0545	1.0545	1.0537	1.0537	0.0008	0.08%
2026-04-10	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0537	1.0537	1.0531	1.0531	0.0006	0.06%
2026-04-09	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0531	1.0531	0.0000	0.00%
2026-04-08	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0513	1.0513	0.0018	0.17%
2026-04-07	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0508	1.0508	0.0005	0.05%
2026-04-03	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0504	1.0504	0.0004	0.04%
2026-04-02	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0505	1.0505	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0501	1.0501	0.0004	0.04%
2026-03-31	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	0.0000	0.00%
2026-03-30	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0496	1.0496	0.0005	0.05%
2026-03-27	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0496	1.0496	1.0493	1.0493	0.0003	0.03%
2026-03-26	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0497	1.0497	-0.0004	-0.04%
2026-03-25	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0492	1.0492	0.0005	0.05%
2026-03-24	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0482	1.0482	0.0010	0.10%
2026-03-23	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0499	1.0499	-0.0017	-0.16%
2026-03-20	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0510	1.0510	-0.0011	-0.10%
2026-03-19	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0522	1.0522	-0.0012	-0.11%
2026-03-18	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0519	1.0519	0.0003	0.03%
2026-03-17	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0519	1.0519	1.0520	1.0520	-0.0001	-0.01%
2026-03-16	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0524	1.0524	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0526	1.0526	-0.0002	-0.02%
2026-03-12	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0529	1.0529	-0.0003	-0.03%
2026-03-11	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0529	1.0529	1.0524	1.0524	0.0005	0.05%
2026-03-10	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0515	1.0515	0.0009	0.09%
2026-03-09	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0525	1.0525	-0.0010	-0.10%
2026-03-06	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0523	1.0523	0.0002	0.02%
2026-03-05	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0518	1.0518	0.0005	0.05%
2026-03-04	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0518	1.0518	1.0526	1.0526	-0.0008	-0.08%
2026-03-03	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0545	1.0545	-0.0019	-0.18%
2026-03-02	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0545	1.0545	1.0543	1.0543	0.0002	0.02%
2026-02-27	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0543	1.0543	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%
2026-02-26	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0547	1.0547	-0.0005	-0.05%
2026-02-25	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0538	1.0538	0.0009	0.09%
2026-02-24	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0519	1.0519	0.0019	0.18%
2026-02-13	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0519	1.0519	1.0528	1.0528	-0.0009	-0.09%
2026-02-12	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0526	1.0526	0.0002	0.02%
2026-02-11	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0518	1.0518	0.0008	0.08%
2026-02-10	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0518	1.0518	1.0517	1.0517	0.0001	0.01%
2026-02-09	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0500	1.0500	0.0017	0.16%
2026-02-06	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0497	1.0497	0.0003	0.03%
2026-02-05	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0505	1.0505	-0.0008	-0.08%
2026-02-04	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0498	1.0498	0.0007	0.07%
2026-02-03	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0484	1.0484	0.0014	0.13%
2026-02-02	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0506	1.0506	-0.0022	-0.21%
2026-01-30	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0518	1.0518	-0.0012	-0.11%
2026-01-29	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0518	1.0518	1.0514	1.0514	0.0004	0.04%
2026-01-28	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0508	1.0508	0.0006	0.06%
2026-01-27	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0508	1.0508	0.0000	0.00%
2026-01-26	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0505	1.0505	0.0003	0.03%
2026-01-23	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0497	1.0497	0.0008	0.08%
2026-01-22	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0493	1.0493	0.0004	0.04%
2026-01-21	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0485	1.0485	0.0008	0.08%
2026-01-20	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2026-01-19	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0479	1.0479	0.0005	0.05%
2026-01-16	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%
2026-01-15	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0474	1.0474	0.0004	0.04%
2026-01-14	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0474	1.0474	1.0471	1.0471	0.0003	0.03%
2026-01-13	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0472	1.0472	-0.0001	-0.01%
2026-01-12	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0472	1.0472	1.0464	1.0464	0.0008	0.08%
2026-01-09	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0464	1.0464	1.0455	1.0455	0.0009	0.09%
2026-01-08	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0457	1.0457	-0.0002	-0.02%
2026-01-07	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0459	1.0459	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0459	1.0459	1.0449	1.0449	0.0010	0.10%
2026-01-05	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0433	1.0433	0.0016	0.15%
2025-12-31	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0433	1.0433	0.0000	0.00%
2025-12-30	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0435	1.0435	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0440	1.0440	-0.0005	-0.05%
2025-12-26	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0434	1.0434	0.0006	0.06%
2025-12-25	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0433	1.0433	0.0001	0.01%
2025-12-24	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0428	1.0428	0.0005	0.05%
2025-12-23	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0424	1.0424	0.0004	0.04%
2025-12-22	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0418	1.0418	0.0006	0.06%
2025-12-19	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0409	1.0409	0.0009	0.09%
2025-12-18	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%
2025-12-17	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0408	1.0408	1.0400	1.0400	0.0008	0.08%
2025-12-16	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0407	1.0407	-0.0007	-0.07%
2025-12-15	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0412	1.0412	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0408	1.0408	0.0004	0.04%
2025-12-11	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0408	1.0408	1.0409	1.0409	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0404	1.0404	0.0005	0.05%
2025-12-09	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0407	1.0407	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0408	1.0408	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0408	1.0408	1.0402	1.0402	0.0006	0.06%
2025-12-04	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0409	1.0409	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0412	1.0412	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0415	1.0415	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0412	1.0412	0.0003	0.03%
2025-11-28	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0406	1.0406	0.0006	0.06%
2025-11-27	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2025-11-26	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0410	1.0410	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0410	1.0410	1.0406	1.0406	0.0004	0.04%
2025-11-24	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0400	1.0400	0.0006	0.06%
2025-11-21	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0422	1.0422	-0.0022	-0.21%
2025-11-20	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0422	1.0422	0.0000	0.00%
2025-11-19	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0423	1.0423	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0435	1.0435	-0.0012	-0.11%
2025-11-17	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0438	1.0438	-0.0003	-0.03%
2025-11-14	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0449	1.0449	-0.0011	-0.11%
2025-11-13	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0444	1.0444	0.0005	0.05%
2025-11-12	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0444	1.0444	1.0441	1.0441	0.0003	0.03%
2025-11-11	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0441	1.0441	1.0439	1.0439	0.0002	0.02%
2025-11-10	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0439	1.0439	1.0428	1.0428	0.0011	0.11%
2025-11-07	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0434	1.0434	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0428	1.0428	0.0006	0.06%
2025-11-05	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0425	1.0425	0.0003	0.03%
2025-11-04	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0437	1.0437	-0.0012	-0.11%
2025-11-03	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0437	1.0437	1.0431	1.0431	0.0006	0.06%
2025-10-31	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0427	1.0427	0.0004	0.04%
2025-10-30	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2025-10-29	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0416	1.0416	0.0011	0.11%
2025-10-28	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2025-10-27	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0402	1.0402	0.0013	0.12%
2025-10-24	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0395	1.0395	0.0007	0.07%
2025-10-23	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0390	1.0390	0.0005	0.05%
2025-10-22	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0393	1.0393	-0.0003	-0.03%
2025-10-21	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0381	1.0381	0.0012	0.12%
2025-10-20	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0374	1.0374	0.0007	0.07%
2025-10-17	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0387	1.0387	-0.0013	-0.13%
2025-10-16	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0385	1.0385	0.0002	0.02%
2025-10-15	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0369	1.0369	0.0016	0.15%
2025-10-14	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0379	1.0379	-0.0010	-0.10%
2025-10-13	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0376	1.0376	0.0003	0.03%
2025-10-10	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0387	1.0387	-0.0011	-0.11%
2025-09-26	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0355	1.0355	-0.0007	-0.07%
2025-09-25	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0357	1.0357	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%
2025-09-23	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0366	1.0366	-0.0009	-0.09%
2025-09-22	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0363	1.0363	0.0003	0.03%
2025-09-19	021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0365	1.0365	-0.0002	-0.02%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%