华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(021818)

今天最新净值 1.0701 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0701
成立日期：2024-08-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

近半年华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A(021818)基金累计收益率1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0701	1.0701	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0703	1.0703	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0706	1.0706	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0717	1.0717	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0723	1.0723	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0727	1.0727	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2026-09-04	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0723	1.0723	0.0004	0.04%
2026-09-03	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0708	1.0708	0.0015	0.14%
2026-09-02	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0712	1.0712	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0704	1.0704	0.0008	0.07%
2026-08-31	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0700	1.0700	0.0004	0.04%
2026-08-28	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0702	1.0702	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0706	1.0706	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0707	1.0707	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0704	1.0704	0.0003	0.03%
2026-08-24	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0701	1.0701	0.0003	0.03%
2026-08-21	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0698	1.0698	0.0003	0.03%
2026-08-20	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0705	1.0705	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0707	1.0707	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0699	1.0699	0.0008	0.07%
2026-08-17	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0696	1.0696	0.0003	0.03%
2026-08-14	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0694	1.0694	0.0002	0.02%
2026-08-13	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0691	1.0691	0.0003	0.03%
2026-08-12	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0689	1.0689	0.0002	0.02%

2026-08-11	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0699	1.0699	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0691	1.0691	0.0008	0.07%
2026-08-07	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0679	1.0679	0.0012	0.11%
2026-08-06	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0681	1.0681	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0674	1.0674	0.0007	0.07%
2026-08-04	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0667	1.0667	0.0007	0.07%
2026-08-03	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0664	1.0664	0.0003	0.03%
2026-07-31	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0664	1.0664	1.0656	1.0656	0.0008	0.08%
2026-07-30	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0650	1.0650	0.0006	0.06%
2026-07-29	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0648	1.0648	0.0002	0.02%
2026-07-28	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0648	1.0648	0.0000	0.00%
2026-07-27	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0639	1.0639	0.0009	0.08%
2026-07-24	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0641	1.0641	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0639	1.0639	0.0002	0.02%
2026-07-22	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0638	1.0638	0.0001	0.01%
2026-07-21	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0633	1.0633	0.0005	0.05%
2026-07-20	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0640	1.0640	-0.0007	-0.07%
2026-07-17	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0662	1.0662	-0.0022	-0.21%
2026-07-16	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0676	1.0676	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0682	1.0682	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0658	1.0658	0.0024	0.23%
2026-07-13	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0692	1.0692	-0.0034	-0.32%
2026-07-10	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0700	1.0700	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0682	1.0682	0.0018	0.17%
2026-07-08	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0689	1.0689	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0706	1.0706	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0713	1.0713	-0.0007	-0.07%
2026-07-03	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0698	1.0698	0.0015	0.14%
2026-07-02	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0711	1.0711	-0.0013	-0.12%
2026-07-01	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0726	1.0726	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0719	1.0719	0.0007	0.07%
2026-06-29	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0725	1.0725	-0.0006	-0.06%
2026-06-26	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0740	1.0740	-0.0015	-0.14%
2026-06-25	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0719	1.0719	0.0021	0.20%
2026-06-24	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0702	1.0702	0.0017	0.16%
2026-06-23	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0741	1.0741	-0.0039	-0.36%
2026-06-22	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0733	1.0733	0.0008	0.07%
2026-06-18	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0728	1.0728	0.0005	0.05%
2026-06-17	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0718	1.0718	0.0010	0.09%
2026-06-16	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0705	1.0705	0.0013	0.12%
2026-06-15	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0674	1.0674	0.0031	0.29%
2026-06-12	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0661	1.0661	0.0013	0.12%
2026-06-11	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0665	1.0665	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0685	1.0685	-0.0020	-0.19%
2026-06-09	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0674	1.0674	0.0011	0.10%
2026-06-08	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0699	1.0699	-0.0025	-0.23%
2026-06-05	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0722	1.0722	-0.0023	-0.21%
2026-06-04	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0716	1.0716	0.0006	0.06%
2026-06-03	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0724	1.0724	-0.0008	-0.07%
2026-06-02	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0712	1.0712	0.0012	0.11%
2026-06-01	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0710	1.0710	0.0002	0.02%
2026-05-29	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	0.0001	0.01%
2026-05-28	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0698	1.0698	0.0011	0.10%
2026-05-27	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0700	1.0700	-0.0002	-0.02%
2026-05-26	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0694	1.0694	0.0006	0.06%
2026-05-25	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0684	1.0684	0.0010	0.09%
2026-05-22	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0666	1.0666	0.0018	0.17%
2026-05-21	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0677	1.0677	-0.0011	-0.10%
2026-05-20	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0672	1.0672	0.0005	0.05%
2026-05-19	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0662	1.0662	0.0010	0.09%
2026-05-18	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0659	1.0659	0.0003	0.03%
2026-05-15	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0677	1.0677	-0.0018	-0.17%
2026-05-14	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0690	1.0690	-0.0013	-0.12%
2026-05-13	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0676	1.0676	0.0014	0.13%
2026-05-12	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0673	1.0673	0.0003	0.03%
2026-05-11	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0661	1.0661	0.0012	0.11%
2026-05-08	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0657	1.0657	0.0004	0.04%
2026-05-07	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0652	1.0652	0.0005	0.05%
2026-05-06	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0638	1.0638	0.0014	0.13%
2026-04-28	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0631	1.0631	0.0001	0.01%
2026-04-27	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0634	1.0634	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0640	1.0640	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0648	1.0648	-0.0008	-0.08%
2026-04-22	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0636	1.0636	0.0012	0.11%
2026-04-21	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0631	1.0631	0.0005	0.05%
2026-04-20	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0628	1.0628	0.0003	0.03%
2026-04-17	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0619	1.0619	0.0009	0.08%
2026-04-16	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0609	1.0609	0.0010	0.09%
2026-04-15	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0608	1.0608	0.0001	0.01%
2026-04-14	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0596	1.0596	0.0012	0.11%
2026-04-13	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0588	1.0588	0.0008	0.08%
2026-04-10	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0582	1.0582	0.0006	0.06%
2026-04-09	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2026-04-08	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0564	1.0564	0.0018	0.17%
2026-04-07	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0558	1.0558	0.0006	0.06%
2026-04-03	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0554	1.0554	0.0004	0.04%
2026-04-02	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0555	1.0555	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0551	1.0551	0.0004	0.04%
2026-03-31	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%
2026-03-30	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0546	1.0546	0.0005	0.05%
2026-03-27	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0543	1.0543	0.0003	0.03%
2026-03-26	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0547	1.0547	-0.0004	-0.04%
2026-03-25	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0541	1.0541	0.0006	0.06%
2026-03-24	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0531	1.0531	0.0010	0.09%
2026-03-23	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0549	1.0549	-0.0018	-0.17%
2026-03-20	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0560	1.0560	-0.0011	-0.10%
2026-03-19	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0571	1.0571	-0.0011	-0.10%
2026-03-18	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0568	1.0568	0.0003	0.03%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%