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国泰润利纯债债券C基金净值查询(021785)

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  • 累计净值：1.0563
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.9960亿
  • 最近资产：7.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陶然
近半年国泰润利纯债债券C基金净值查询
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近半年,国泰润利纯债债券C(021785)基金累计收益率0.69%
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2026-09-16 021785 国泰润利纯债债券C 1.0274 1.0563 1.0274 1.0563 0.0000 0.00%
2026-09-15 021785 国泰润利纯债债券C 1.0274 1.0563 1.0273 1.0562 0.0001 0.01%
2026-09-14 021785 国泰润利纯债债券C 1.0273 1.0562 1.0272 1.0561 0.0001 0.01%
2026-09-11 021785 国泰润利纯债债券C 1.0272 1.0561 1.0272 1.0561 0.0000 0.00%
2026-09-10 021785 国泰润利纯债债券C 1.0272 1.0561 1.0272 1.0561 0.0000 0.00%
2026-09-09 021785 国泰润利纯债债券C 1.0272 1.0561 1.0271 1.0560 0.0001 0.01%
2026-09-08 021785 国泰润利纯债债券C 1.0271 1.0560 1.0271 1.0560 0.0000 0.00%
2026-09-07 021785 国泰润利纯债债券C 1.0271 1.0560 1.0270 1.0559 0.0001 0.01%
2026-09-04 021785 国泰润利纯债债券C 1.0270 1.0559 1.0269 1.0558 0.0001 0.01%
2026-09-03 021785 国泰润利纯债债券C 1.0269 1.0558 1.0268 1.0557 0.0001 0.01%
2026-09-02 021785 国泰润利纯债债券C 1.0268 1.0557 1.0268 1.0557 0.0000 0.00%
2026-09-01 021785 国泰润利纯债债券C 1.0268 1.0557 1.0268 1.0557 0.0000 0.00%
2026-08-31 021785 国泰润利纯债债券C 1.0268 1.0557 1.0266 1.0555 0.0002 0.02%
2026-08-28 021785 国泰润利纯债债券C 1.0266 1.0555 1.0266 1.0555 0.0000 0.00%
2026-08-27 021785 国泰润利纯债债券C 1.0266 1.0555 1.0266 1.0555 0.0000 0.00%
2026-08-26 021785 国泰润利纯债债券C 1.0266 1.0555 1.0266 1.0555 0.0000 0.00%
2026-08-25 021785 国泰润利纯债债券C 1.0266 1.0555 1.0266 1.0555 0.0000 0.00%
2026-08-24 021785 国泰润利纯债债券C 1.0266 1.0555 1.0264 1.0553 0.0002 0.02%
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2026-08-20 021785 国泰润利纯债债券C 1.0264 1.0553 1.0264 1.0553 0.0000 0.00%
2026-08-19 021785 国泰润利纯债债券C 1.0264 1.0553 1.0264 1.0553 0.0000 0.00%
2026-08-18 021785 国泰润利纯债债券C 1.0264 1.0553 1.0263 1.0552 0.0001 0.01%
2026-08-17 021785 国泰润利纯债债券C 1.0263 1.0552 1.0262 1.0551 0.0001 0.01%
2026-08-14 021785 国泰润利纯债债券C 1.0262 1.0551 1.0261 1.0550 0.0001 0.01%
2026-08-13 021785 国泰润利纯债债券C 1.0261 1.0550 1.0261 1.0550 0.0000 0.00%
2026-08-12 021785 国泰润利纯债债券C 1.0261 1.0550 1.0261 1.0550 0.0000 0.00%
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2026-08-10 021785 国泰润利纯债债券C 1.0260 1.0549 1.0259 1.0548 0.0001 0.01%
2026-08-07 021785 国泰润利纯债债券C 1.0259 1.0548 1.0259 1.0548 0.0000 0.00%
2026-08-06 021785 国泰润利纯债债券C 1.0259 1.0548 1.0258 1.0547 0.0001 0.01%
2026-08-05 021785 国泰润利纯债债券C 1.0258 1.0547 1.0258 1.0547 0.0000 0.00%
2026-08-04 021785 国泰润利纯债债券C 1.0258 1.0547 1.0257 1.0546 0.0001 0.01%
2026-08-03 021785 国泰润利纯债债券C 1.0257 1.0546 1.0256 1.0545 0.0001 0.01%
2026-07-31 021785 国泰润利纯债债券C 1.0256 1.0545 1.0256 1.0545 0.0000 0.00%
2026-07-30 021785 国泰润利纯债债券C 1.0256 1.0545 1.0255 1.0544 0.0001 0.01%
2026-07-29 021785 国泰润利纯债债券C 1.0255 1.0544 1.0255 1.0544 0.0000 0.00%
2026-07-28 021785 国泰润利纯债债券C 1.0255 1.0544 1.0255 1.0544 0.0000 0.00%
2026-07-27 021785 国泰润利纯债债券C 1.0255 1.0544 1.0255 1.0544 0.0000 0.00%
2026-07-24 021785 国泰润利纯债债券C 1.0255 1.0544 1.0254 1.0543 0.0001 0.01%
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2026-07-22 021785 国泰润利纯债债券C 1.0254 1.0543 1.0254 1.0543 0.0000 0.00%
2026-07-21 021785 国泰润利纯债债券C 1.0254 1.0543 1.0253 1.0542 0.0001 0.01%
2026-07-20 021785 国泰润利纯债债券C 1.0253 1.0542 1.0252 1.0541 0.0001 0.01%
2026-07-17 021785 国泰润利纯债债券C 1.0252 1.0541 1.0252 1.0541 0.0000 0.00%
2026-07-16 021785 国泰润利纯债债券C 1.0252 1.0541 1.0252 1.0541 0.0000 0.00%
2026-07-15 021785 国泰润利纯债债券C 1.0252 1.0541 1.0252 1.0541 0.0000 0.00%
2026-07-14 021785 国泰润利纯债债券C 1.0252 1.0541 1.0251 1.0540 0.0001 0.01%
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2026-07-10 021785 国泰润利纯债债券C 1.0251 1.0540 1.0250 1.0539 0.0001 0.01%
2026-07-09 021785 国泰润利纯债债券C 1.0250 1.0539 1.0250 1.0539 0.0000 0.00%
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2026-07-07 021785 国泰润利纯债债券C 1.0250 1.0539 1.0249 1.0538 0.0001 0.01%
2026-07-06 021785 国泰润利纯债债券C 1.0249 1.0538 1.0249 1.0538 0.0000 0.00%
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2026-07-02 021785 国泰润利纯债债券C 1.0248 1.0537 1.0247 1.0536 0.0001 0.01%
2026-07-01 021785 国泰润利纯债债券C 1.0247 1.0536 1.0248 1.0537 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 021785 国泰润利纯债债券C 1.0248 1.0537 1.0247 1.0536 0.0001 0.01%
2026-06-29 021785 国泰润利纯债债券C 1.0247 1.0536 1.0246 1.0535 0.0001 0.01%
2026-06-26 021785 国泰润利纯债债券C 1.0246 1.0535 1.0245 1.0534 0.0001 0.01%
2026-06-25 021785 国泰润利纯债债券C 1.0245 1.0534 1.0245 1.0534 0.0000 0.00%
2026-06-24 021785 国泰润利纯债债券C 1.0245 1.0534 1.0244 1.0533 0.0001 0.01%
2026-06-23 021785 国泰润利纯债债券C 1.0244 1.0533 1.0244 1.0533 0.0000 0.00%
2026-06-22 021785 国泰润利纯债债券C 1.0244 1.0533 1.0243 1.0532 0.0001 0.01%
2026-06-18 021785 国泰润利纯债债券C 1.0243 1.0532 1.0243 1.0532 0.0000 0.00%
2026-06-17 021785 国泰润利纯债债券C 1.0243 1.0532 1.0368 1.0530 0.0002 0.02%
2026-06-16 021785 国泰润利纯债债券C 1.0368 1.0530 1.0368 1.0530 0.0000 0.00%
2026-06-15 021785 国泰润利纯债债券C 1.0368 1.0530 1.0367 1.0529 0.0001 0.01%
2026-06-12 021785 国泰润利纯债债券C 1.0367 1.0529 1.0368 1.0530 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 021785 国泰润利纯债债券C 1.0368 1.0530 1.0370 1.0532 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 021785 国泰润利纯债债券C 1.0370 1.0532 1.0370 1.0532 0.0000 0.00%
2026-06-09 021785 国泰润利纯债债券C 1.0370 1.0532 1.0371 1.0533 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 021785 国泰润利纯债债券C 1.0371 1.0533 1.0371 1.0533 0.0000 0.00%
2026-06-05 021785 国泰润利纯债债券C 1.0371 1.0533 1.0371 1.0533 0.0000 0.00%
2026-06-04 021785 国泰润利纯债债券C 1.0371 1.0533 1.0370 1.0532 0.0001 0.01%
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2026-05-28 021785 国泰润利纯债债券C 1.0368 1.0530 1.0367 1.0529 0.0001 0.01%
2026-05-27 021785 国泰润利纯债债券C 1.0367 1.0529 1.0366 1.0528 0.0001 0.01%
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2026-05-25 021785 国泰润利纯债债券C 1.0366 1.0528 1.0365 1.0527 0.0001 0.01%
2026-05-22 021785 国泰润利纯债债券C 1.0365 1.0527 1.0364 1.0526 0.0001 0.01%
2026-05-21 021785 国泰润利纯债债券C 1.0364 1.0526 1.0364 1.0526 0.0000 0.00%
2026-05-20 021785 国泰润利纯债债券C 1.0364 1.0526 1.0364 1.0526 0.0000 0.00%
2026-05-19 021785 国泰润利纯债债券C 1.0364 1.0526 1.0363 1.0525 0.0001 0.01%
2026-05-18 021785 国泰润利纯债债券C 1.0363 1.0525 1.0362 1.0524 0.0001 0.01%
2026-05-15 021785 国泰润利纯债债券C 1.0362 1.0524 1.0362 1.0524 0.0000 0.00%
2026-05-14 021785 国泰润利纯债债券C 1.0362 1.0524 1.0362 1.0524 0.0000 0.00%
2026-05-13 021785 国泰润利纯债债券C 1.0362 1.0524 1.0361 1.0523 0.0001 0.01%
2026-05-12 021785 国泰润利纯债债券C 1.0361 1.0523 1.0360 1.0522 0.0001 0.01%
2026-05-11 021785 国泰润利纯债债券C 1.0360 1.0522 1.0359 1.0521 0.0001 0.01%
2026-05-08 021785 国泰润利纯债债券C 1.0359 1.0521 1.0358 1.0520 0.0001 0.01%
2026-04-30 021785 国泰润利纯债债券C 1.0357 1.0519 1.0356 1.0518 0.0001 0.01%
2026-04-29 021785 国泰润利纯债债券C 1.0356 1.0518 1.0355 1.0517 0.0001 0.01%
2026-04-28 021785 国泰润利纯债债券C 1.0355 1.0517 1.0354 1.0516 0.0001 0.01%
2026-04-27 021785 国泰润利纯债债券C 1.0354 1.0516 1.0354 1.0516 0.0000 0.00%
2026-04-24 021785 国泰润利纯债债券C 1.0354 1.0516 1.0354 1.0516 0.0000 0.00%
2026-04-23 021785 国泰润利纯债债券C 1.0354 1.0516 1.0353 1.0515 0.0001 0.01%
2026-04-22 021785 国泰润利纯债债券C 1.0353 1.0515 1.0352 1.0514 0.0001 0.01%
2026-04-21 021785 国泰润利纯债债券C 1.0352 1.0514 1.0351 1.0513 0.0001 0.01%
2026-04-20 021785 国泰润利纯债债券C 1.0351 1.0513 1.0350 1.0512 0.0001 0.01%
2026-04-17 021785 国泰润利纯债债券C 1.0350 1.0512 1.0348 1.0510 0.0002 0.02%
2026-04-16 021785 国泰润利纯债债券C 1.0348 1.0510 1.0348 1.0510 0.0000 0.00%
2026-04-15 021785 国泰润利纯债债券C 1.0348 1.0510 1.0347 1.0509 0.0001 0.01%
2026-04-14 021785 国泰润利纯债债券C 1.0347 1.0509 1.0346 1.0508 0.0001 0.01%
2026-04-13 021785 国泰润利纯债债券C 1.0346 1.0508 1.0345 1.0507 0.0001 0.01%
2026-04-10 021785 国泰润利纯债债券C 1.0345 1.0507 1.0345 1.0507 0.0000 0.00%
2026-04-09 021785 国泰润利纯债债券C 1.0345 1.0507 1.0345 1.0507 0.0000 0.00%
2026-04-08 021785 国泰润利纯债债券C 1.0345 1.0507 1.0345 1.0507 0.0000 0.00%
2026-04-07 021785 国泰润利纯债债券C 1.0345 1.0507 1.0343 1.0505 0.0002 0.02%
2026-04-03 021785 国泰润利纯债债券C 1.0343 1.0505 1.0341 1.0503 0.0002 0.02%
2026-04-02 021785 国泰润利纯债债券C 1.0341 1.0503 1.0340 1.0502 0.0001 0.01%
2026-04-01 021785 国泰润利纯债债券C 1.0340 1.0502 1.0340 1.0502 0.0000 0.00%
2026-03-31 021785 国泰润利纯债债券C 1.0340 1.0502 1.0339 1.0501 0.0001 0.01%
2026-03-30 021785 国泰润利纯债债券C 1.0339 1.0501 1.0337 1.0499 0.0002 0.02%
2026-03-27 021785 国泰润利纯债债券C 1.0337 1.0499 1.0336 1.0498 0.0001 0.01%
2026-03-26 021785 国泰润利纯债债券C 1.0336 1.0498 1.0335 1.0497 0.0001 0.01%
2026-03-25 021785 国泰润利纯债债券C 1.0335 1.0497 1.0335 1.0497 0.0000 0.00%
2026-03-24 021785 国泰润利纯债债券C 1.0335 1.0497 1.0334 1.0496 0.0001 0.01%
2026-03-23 021785 国泰润利纯债债券C 1.0334 1.0496 1.0334 1.0496 0.0000 0.00%
2026-03-20 021785 国泰润利纯债债券C 1.0334 1.0496 1.0333 1.0495 0.0001 0.01%
2026-03-19 021785 国泰润利纯债债券C 1.0333 1.0495 1.0333 1.0495 0.0000 0.00%
2026-03-18 021785 国泰润利纯债债券C 1.0333 1.0495 1.0331 1.0493 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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