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国泰润利纯债债券C基金净值查询(021785)

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  • 累计净值：1.0563
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.9960亿
  • 最近资产：7.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陶然
近一年国泰润利纯债债券C基金净值查询
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近一年,国泰润利纯债债券C(021785)基金累计收益率1.73%
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2026-09-15 021785 国泰润利纯债债券C 1.0274 1.0563 1.0273 1.0562 0.0001 0.01%
2026-09-14 021785 国泰润利纯债债券C 1.0273 1.0562 1.0272 1.0561 0.0001 0.01%
2026-09-11 021785 国泰润利纯债债券C 1.0272 1.0561 1.0272 1.0561 0.0000 0.00%
2026-09-10 021785 国泰润利纯债债券C 1.0272 1.0561 1.0272 1.0561 0.0000 0.00%
2026-09-09 021785 国泰润利纯债债券C 1.0272 1.0561 1.0271 1.0560 0.0001 0.01%
2026-09-08 021785 国泰润利纯债债券C 1.0271 1.0560 1.0271 1.0560 0.0000 0.00%
2026-09-07 021785 国泰润利纯债债券C 1.0271 1.0560 1.0270 1.0559 0.0001 0.01%
2026-09-04 021785 国泰润利纯债债券C 1.0270 1.0559 1.0269 1.0558 0.0001 0.01%
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2026-09-01 021785 国泰润利纯债债券C 1.0268 1.0557 1.0268 1.0557 0.0000 0.00%
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2026-05-11 021785 国泰润利纯债债券C 1.0360 1.0522 1.0359 1.0521 0.0001 0.01%
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2026-04-29 021785 国泰润利纯债债券C 1.0356 1.0518 1.0355 1.0517 0.0001 0.01%
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2026-04-20 021785 国泰润利纯债债券C 1.0351 1.0513 1.0350 1.0512 0.0001 0.01%
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2026-04-14 021785 国泰润利纯债债券C 1.0347 1.0509 1.0346 1.0508 0.0001 0.01%
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2026-04-10 021785 国泰润利纯债债券C 1.0345 1.0507 1.0345 1.0507 0.0000 0.00%
2026-04-09 021785 国泰润利纯债债券C 1.0345 1.0507 1.0345 1.0507 0.0000 0.00%
2026-04-08 021785 国泰润利纯债债券C 1.0345 1.0507 1.0345 1.0507 0.0000 0.00%
2026-04-07 021785 国泰润利纯债债券C 1.0345 1.0507 1.0343 1.0505 0.0002 0.02%
2026-04-03 021785 国泰润利纯债债券C 1.0343 1.0505 1.0341 1.0503 0.0002 0.02%
2026-04-02 021785 国泰润利纯债债券C 1.0341 1.0503 1.0340 1.0502 0.0001 0.01%
2026-04-01 021785 国泰润利纯债债券C 1.0340 1.0502 1.0340 1.0502 0.0000 0.00%
2026-03-31 021785 国泰润利纯债债券C 1.0340 1.0502 1.0339 1.0501 0.0001 0.01%
2026-03-30 021785 国泰润利纯债债券C 1.0339 1.0501 1.0337 1.0499 0.0002 0.02%
2026-03-27 021785 国泰润利纯债债券C 1.0337 1.0499 1.0336 1.0498 0.0001 0.01%
2026-03-26 021785 国泰润利纯债债券C 1.0336 1.0498 1.0335 1.0497 0.0001 0.01%
2026-03-25 021785 国泰润利纯债债券C 1.0335 1.0497 1.0335 1.0497 0.0000 0.00%
2026-03-24 021785 国泰润利纯债债券C 1.0335 1.0497 1.0334 1.0496 0.0001 0.01%
2026-03-23 021785 国泰润利纯债债券C 1.0334 1.0496 1.0334 1.0496 0.0000 0.00%
2026-03-20 021785 国泰润利纯债债券C 1.0334 1.0496 1.0333 1.0495 0.0001 0.01%
2026-03-19 021785 国泰润利纯债债券C 1.0333 1.0495 1.0333 1.0495 0.0000 0.00%
2026-03-18 021785 国泰润利纯债债券C 1.0333 1.0495 1.0331 1.0493 0.0002 0.02%
2026-03-17 021785 国泰润利纯债债券C 1.0331 1.0493 1.0330 1.0492 0.0001 0.01%
2026-03-16 021785 国泰润利纯债债券C 1.0330 1.0492 1.0330 1.0492 0.0000 0.00%
2026-03-13 021785 国泰润利纯债债券C 1.0330 1.0492 1.0328 1.0490 0.0002 0.02%
2026-03-12 021785 国泰润利纯债债券C 1.0328 1.0490 1.0327 1.0489 0.0001 0.01%
2026-03-11 021785 国泰润利纯债债券C 1.0327 1.0489 1.0326 1.0488 0.0001 0.01%
2026-03-10 021785 国泰润利纯债债券C 1.0326 1.0488 1.0325 1.0487 0.0001 0.01%
2026-03-09 021785 国泰润利纯债债券C 1.0325 1.0487 1.0326 1.0488 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 021785 国泰润利纯债债券C 1.0326 1.0488 1.0324 1.0486 0.0002 0.02%
2026-03-05 021785 国泰润利纯债债券C 1.0324 1.0486 1.0324 1.0486 0.0000 0.00%
2026-03-04 021785 国泰润利纯债债券C 1.0324 1.0486 1.0322 1.0484 0.0002 0.02%
2026-03-03 021785 国泰润利纯债债券C 1.0322 1.0484 1.0321 1.0483 0.0001 0.01%
2026-03-02 021785 国泰润利纯债债券C 1.0321 1.0483 1.0319 1.0481 0.0002 0.02%
2026-02-27 021785 国泰润利纯债债券C 1.0319 1.0481 1.0318 1.0480 0.0001 0.01%
2026-02-26 021785 国泰润利纯债债券C 1.0318 1.0480 1.0318 1.0480 0.0000 0.00%
2026-02-25 021785 国泰润利纯债债券C 1.0318 1.0480 1.0319 1.0481 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 021785 国泰润利纯债债券C 1.0319 1.0481 1.0315 1.0477 0.0004 0.04%
2026-02-13 021785 国泰润利纯债债券C 1.0315 1.0477 1.0314 1.0476 0.0001 0.01%
2026-02-12 021785 国泰润利纯债债券C 1.0314 1.0476 1.0312 1.0474 0.0002 0.02%
2026-02-11 021785 国泰润利纯债债券C 1.0312 1.0474 1.0311 1.0473 0.0001 0.01%
2026-02-10 021785 国泰润利纯债债券C 1.0311 1.0473 1.0311 1.0473 0.0000 0.00%
2026-02-09 021785 国泰润利纯债债券C 1.0311 1.0473 1.0309 1.0471 0.0002 0.02%
2026-02-06 021785 国泰润利纯债债券C 1.0309 1.0471 1.0308 1.0470 0.0001 0.01%
2026-02-05 021785 国泰润利纯债债券C 1.0308 1.0470 1.0307 1.0469 0.0001 0.01%
2026-02-04 021785 国泰润利纯债债券C 1.0307 1.0469 1.0306 1.0468 0.0001 0.01%
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2026-02-02 021785 国泰润利纯债债券C 1.0306 1.0468 1.0305 1.0467 0.0001 0.01%
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2026-01-27 021785 国泰润利纯债债券C 1.0304 1.0466 1.0304 1.0466 0.0000 0.00%
2026-01-26 021785 国泰润利纯债债券C 1.0304 1.0466 1.0303 1.0465 0.0001 0.01%
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2026-01-21 021785 国泰润利纯债债券C 1.0302 1.0464 1.0301 1.0463 0.0001 0.01%
2026-01-20 021785 国泰润利纯债债券C 1.0301 1.0463 1.0299 1.0461 0.0002 0.02%
2026-01-19 021785 国泰润利纯债债券C 1.0299 1.0461 1.0299 1.0461 0.0000 0.00%
2026-01-16 021785 国泰润利纯债债券C 1.0299 1.0461 1.0297 1.0459 0.0002 0.02%
2026-01-15 021785 国泰润利纯债债券C 1.0297 1.0459 1.0296 1.0458 0.0001 0.01%
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2026-01-09 021785 国泰润利纯债债券C 1.0292 1.0454 1.0290 1.0452 0.0002 0.02%
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2026-01-06 021785 国泰润利纯债债券C 1.0289 1.0451 1.0291 1.0453 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 021785 国泰润利纯债债券C 1.0291 1.0453 1.0289 1.0451 0.0002 0.02%
2025-12-31 021785 国泰润利纯债债券C 1.0289 1.0451 1.0286 1.0448 0.0003 0.03%
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2025-12-29 021785 国泰润利纯债债券C 1.0285 1.0447 1.0285 1.0447 0.0000 0.00%
2025-12-26 021785 国泰润利纯债债券C 1.0285 1.0447 1.0284 1.0446 0.0001 0.01%
2025-12-25 021785 国泰润利纯债债券C 1.0284 1.0446 1.0283 1.0445 0.0001 0.01%
2025-12-24 021785 国泰润利纯债债券C 1.0283 1.0445 1.0283 1.0445 0.0000 0.00%
2025-12-23 021785 国泰润利纯债债券C 1.0283 1.0445 1.0282 1.0444 0.0001 0.01%
2025-12-22 021785 国泰润利纯债债券C 1.0282 1.0444 1.0281 1.0443 0.0001 0.01%
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2025-12-18 021785 国泰润利纯债债券C 1.0280 1.0442 1.0279 1.0441 0.0001 0.01%
2025-12-17 021785 国泰润利纯债债券C 1.0279 1.0441 1.0278 1.0440 0.0001 0.01%
2025-12-16 021785 国泰润利纯债债券C 1.0278 1.0440 1.0278 1.0440 0.0000 0.00%
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2025-12-10 021785 国泰润利纯债债券C 1.0276 1.0438 1.0276 1.0438 0.0000 0.00%
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2025-12-04 021785 国泰润利纯债债券C 1.0274 1.0436 1.0275 1.0437 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 021785 国泰润利纯债债券C 1.0275 1.0437 1.0275 1.0437 0.0000 0.00%
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2025-11-26 021785 国泰润利纯债债券C 1.0273 1.0435 1.0273 1.0435 0.0000 0.00%
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2025-11-14 021785 国泰润利纯债债券C 1.0269 1.0431 1.0269 1.0431 0.0000 0.00%
2025-11-13 021785 国泰润利纯债债券C 1.0269 1.0431 1.0268 1.0430 0.0001 0.01%
2025-11-12 021785 国泰润利纯债债券C 1.0268 1.0430 1.0268 1.0430 0.0000 0.00%
2025-11-11 021785 国泰润利纯债债券C 1.0268 1.0430 1.0267 1.0429 0.0001 0.01%
2025-11-10 021785 国泰润利纯债债券C 1.0267 1.0429 1.0266 1.0428 0.0001 0.01%
2025-11-07 021785 国泰润利纯债债券C 1.0266 1.0428 1.0266 1.0428 0.0000 0.00%
2025-11-06 021785 国泰润利纯债债券C 1.0266 1.0428 1.0265 1.0427 0.0001 0.01%
2025-11-05 021785 国泰润利纯债债券C 1.0265 1.0427 1.0265 1.0427 0.0000 0.00%
2025-11-04 021785 国泰润利纯债债券C 1.0265 1.0427 1.0264 1.0426 0.0001 0.01%
2025-11-03 021785 国泰润利纯债债券C 1.0264 1.0426 1.0263 1.0425 0.0001 0.01%
2025-10-31 021785 国泰润利纯债债券C 1.0263 1.0425 1.0260 1.0422 0.0003 0.03%
2025-10-30 021785 国泰润利纯债债券C 1.0260 1.0422 1.0259 1.0421 0.0001 0.01%
2025-10-29 021785 国泰润利纯债债券C 1.0259 1.0421 1.0257 1.0419 0.0002 0.02%
2025-10-28 021785 国泰润利纯债债券C 1.0257 1.0419 1.0255 1.0417 0.0002 0.02%
2025-10-27 021785 国泰润利纯债债券C 1.0255 1.0417 1.0254 1.0416 0.0001 0.01%
2025-10-24 021785 国泰润利纯债债券C 1.0254 1.0416 1.0253 1.0415 0.0001 0.01%
2025-10-23 021785 国泰润利纯债债券C 1.0253 1.0415 1.0252 1.0414 0.0001 0.01%
2025-10-22 021785 国泰润利纯债债券C 1.0252 1.0414 1.0252 1.0414 0.0000 0.00%
2025-10-21 021785 国泰润利纯债债券C 1.0252 1.0414 1.0251 1.0413 0.0001 0.01%
2025-10-20 021785 国泰润利纯债债券C 1.0251 1.0413 1.0250 1.0412 0.0001 0.01%
2025-10-17 021785 国泰润利纯债债券C 1.0250 1.0412 1.0248 1.0410 0.0002 0.02%
2025-10-16 021785 国泰润利纯债债券C 1.0248 1.0410 1.0247 1.0409 0.0001 0.01%
2025-10-15 021785 国泰润利纯债债券C 1.0247 1.0409 1.0247 1.0409 0.0000 0.00%
2025-10-14 021785 国泰润利纯债债券C 1.0247 1.0409 1.0246 1.0408 0.0001 0.01%
2025-10-13 021785 国泰润利纯债债券C 1.0246 1.0408 1.0241 1.0403 0.0005 0.05%
2025-10-10 021785 国泰润利纯债债券C 1.0241 1.0403 1.0241 1.0403 0.0000 0.00%
2025-10-09 021785 国泰润利纯债债券C 1.0241 1.0403 1.0234 1.0396 0.0007 0.07%
2025-09-30 021785 国泰润利纯债债券C 1.0234 1.0396 1.0229 1.0391 0.0005 0.05%
2025-09-29 021785 国泰润利纯债债券C 1.0229 1.0391 1.0227 1.0389 0.0002 0.02%
2025-09-26 021785 国泰润利纯债债券C 1.0227 1.0389 1.0225 1.0387 0.0002 0.02%
2025-09-25 021785 国泰润利纯债债券C 1.0225 1.0387 1.0226 1.0388 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 021785 国泰润利纯债债券C 1.0226 1.0388 1.0226 1.0388 0.0000 0.00%
2025-09-23 021785 国泰润利纯债债券C 1.0226 1.0388 1.0228 1.0390 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 021785 国泰润利纯债债券C 1.0228 1.0390 1.0227 1.0389 0.0001 0.01%
2025-09-19 021785 国泰润利纯债债券C 1.0227 1.0389 1.0226 1.0388 0.0001 0.01%
2025-09-18 021785 国泰润利纯债债券C 1.0226 1.0388 1.0226 1.0388 0.0000 0.00%
2025-09-17 021785 国泰润利纯债债券C 1.0226 1.0388 1.0225 1.0387 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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