路博迈中高等级信用债C基金净值查询(021783)

今天最新净值 1.0590 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0590
成立日期：2024-07-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0934亿
最近资产：5.10亿
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王栋

近一季路博迈中高等级信用债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,路博迈中高等级信用债C(021783)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0590	1.0590	1.0589	1.0589	0.0001	0.01%
2026-09-14	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0589	1.0589	1.0587	1.0587	0.0002	0.02%
2026-09-11	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2026-09-10	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2026-09-09	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2026-09-08	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%
2026-09-07	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0585	1.0585	1.0582	1.0582	0.0003	0.03%
2026-09-04	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2026-09-03	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0581	1.0581	1.0579	1.0579	0.0002	0.02%
2026-09-02	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%

2026-09-01	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0578	1.0578	1.0576	1.0576	0.0002	0.02%
2026-08-31	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2026-08-28	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2026-08-27	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0576	1.0576	1.0579	1.0579	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2026-08-25	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2026-08-24	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0578	1.0578	1.0576	1.0576	0.0002	0.02%
2026-08-21	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0576	1.0576	1.0577	1.0577	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0577	1.0577	1.0579	1.0579	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2026-08-18	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0579	1.0579	1.0574	1.0574	0.0005	0.05%
2026-08-17	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0574	1.0574	1.0570	1.0570	0.0004	0.04%
2026-08-14	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0570	1.0570	1.0568	1.0568	0.0002	0.02%
2026-08-13	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0568	1.0568	1.0563	1.0563	0.0005	0.05%
2026-08-12	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0563	1.0563	1.0560	1.0560	0.0003	0.03%

2026-08-11	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
2026-08-10	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0560	1.0560	1.0557	1.0557	0.0003	0.03%
2026-08-07	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%
2026-08-06	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0556	1.0556	1.0557	1.0557	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2026-08-04	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2026-08-03	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%
2026-07-31	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%
2026-07-30	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%
2026-07-29	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%
2026-07-28	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0554	1.0554	1.0555	1.0555	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0555	1.0555	1.0555	1.0555	0.0000	0.00%
2026-07-24	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%
2026-07-23	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%
2026-07-22	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0554	1.0554	1.0550	1.0550	0.0004	0.04%
2026-07-21	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0550	1.0550	1.0549	1.0549	0.0001	0.01%
2026-07-20	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0549	1.0549	1.0549	1.0549	0.0000	0.00%
2026-07-17	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0549	1.0549	1.0548	1.0548	0.0001	0.01%
2026-07-16	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0548	1.0548	1.0548	1.0548	0.0000	0.00%
2026-07-15	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0548	1.0548	1.0547	1.0547	0.0001	0.01%
2026-07-14	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547	0.0000	0.00%
2026-07-13	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547	0.0000	0.00%
2026-07-10	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547	0.0000	0.00%
2026-07-09	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0547	1.0547	1.0546	1.0546	0.0001	0.01%
2026-07-08	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0546	1.0546	1.0545	1.0545	0.0001	0.01%
2026-07-07	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0545	1.0545	1.0544	1.0544	0.0001	0.01%
2026-07-06	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0544	1.0544	1.0540	1.0540	0.0004	0.04%
2026-07-03	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0540	1.0540	1.0541	1.0541	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0541	1.0541	1.0539	1.0539	0.0002	0.02%
2026-07-01	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0539	1.0539	1.0545	1.0545	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0545	1.0545	1.0545	1.0545	0.0000	0.00%
2026-06-29	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0545	1.0545	1.0541	1.0541	0.0004	0.04%
2026-06-26	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0541	1.0541	1.0540	1.0540	0.0001	0.01%
2026-06-25	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0540	1.0540	1.0536	1.0536	0.0004	0.04%
2026-06-24	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0536	1.0536	1.0535	1.0535	0.0001	0.01%
2026-06-23	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0535	1.0535	1.0538	1.0538	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0538	1.0538	1.0538	1.0538	0.0000	0.00%
2026-06-18	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0538	1.0538	1.0534	1.0534	0.0004	0.04%
2026-06-17	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0534	1.0534	1.0531	1.0531	0.0003	0.03%

标签云

路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2242	3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2289	3.30%
路博迈港股通科技股票A	0.9765	2.28%
路博迈港股通科技股票C	0.9723	2.28%
路博迈中国动力股票A	1.4547	1.60%
路博迈中国动力股票C	1.4386	1.60%
路博迈中证A股指数增强A	0.9968	1.50%
路博迈中证A股指数增强C	0.9942	1.50%
路博迈中国机遇混合A	1.3517	1.14%
路博迈中国机遇混合C	1.3257	1.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%