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路博迈中高等级信用债C基金净值查询(021783)

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今天最新净值 1.0589 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0589
  • 成立日期：2024-07-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0934亿
  • 最近资产：5.10亿
  • 基金公司：路博迈基金(中国)
  • 基金经理：魏丽 王栋
近一年路博迈中高等级信用债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,路博迈中高等级信用债C(021783)基金累计收益率2.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0589 1.0589 1.0587 1.0587 0.0002 0.02%
2026-09-11 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0587 1.0587 1.0587 1.0587 0.0000 0.00%
2026-09-10 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0587 1.0587 1.0587 1.0587 0.0000 0.00%
2026-09-09 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0587 1.0587 1.0586 1.0586 0.0001 0.01%
2026-09-08 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2026-09-07 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2026-09-04 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2026-09-03 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2026-09-02 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2026-09-01 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0578 1.0578 1.0576 1.0576 0.0002 0.02%
2026-08-31 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2026-08-28 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2026-08-27 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0576 1.0576 1.0579 1.0579 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0.0000 0.00%
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2026-08-21 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0576 1.0576 1.0577 1.0577 -0.0001 -0.01%
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2026-08-19 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0.0000 0.00%
2026-08-18 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0579 1.0579 1.0574 1.0574 0.0005 0.05%
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2026-08-14 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2026-08-13 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0568 1.0568 1.0563 1.0563 0.0005 0.05%
2026-08-12 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0563 1.0563 1.0560 1.0560 0.0003 0.03%
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2026-08-10 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0560 1.0560 1.0557 1.0557 0.0003 0.03%
2026-08-07 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2026-08-06 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0556 1.0556 1.0557 1.0557 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.00%
2026-08-04 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.00%
2026-08-03 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2026-07-31 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.01%
2026-07-30 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0555 1.0555 1.0554 1.0554 0.0001 0.01%
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2026-07-28 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0554 1.0554 1.0555 1.0555 -0.0001 -0.01%
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2026-07-16 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
2026-07-15 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2026-07-14 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2026-07-13 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2026-07-10 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
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2026-07-08 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0546 1.0546 1.0545 1.0545 0.0001 0.01%
2026-07-07 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
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2026-06-25 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0540 1.0540 1.0536 1.0536 0.0004 0.04%
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2026-06-23 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0535 1.0535 1.0538 1.0538 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0538 1.0538 1.0538 1.0538 0.0000 0.00%
2026-06-18 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0538 1.0538 1.0534 1.0534 0.0004 0.04%
2026-06-17 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0534 1.0534 1.0531 1.0531 0.0003 0.03%
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2026-06-09 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0531 1.0531 1.0535 1.0535 -0.0004 -0.04%
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2026-06-05 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0538 1.0538 1.0541 1.0541 -0.0003 -0.03%
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2026-05-26 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0525 1.0525 1.0522 1.0522 0.0003 0.03%
2026-05-25 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0522 1.0522 1.0520 1.0520 0.0002 0.02%
2026-05-22 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
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2026-05-20 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0518 1.0518 1.0516 1.0516 0.0002 0.02%
2026-05-19 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0516 1.0516 1.0512 1.0512 0.0004 0.04%
2026-05-18 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0512 1.0512 1.0510 1.0510 0.0002 0.02%
2026-05-15 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2026-05-14 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0509 1.0509 1.0507 1.0507 0.0002 0.02%
2026-05-13 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0507 1.0507 1.0504 1.0504 0.0003 0.03%
2026-05-12 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0504 1.0504 1.0501 1.0501 0.0003 0.03%
2026-05-11 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2026-05-08 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2026-04-30 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2026-04-29 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2026-04-28 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0497 1.0497 1.0494 1.0494 0.0003 0.03%
2026-04-27 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0494 1.0494 1.0496 1.0496 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0496 1.0496 1.0498 1.0498 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0498 1.0498 1.0499 1.0499 -0.0001 -0.01%
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2026-04-21 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2026-04-20 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0497 1.0497 1.0494 1.0494 0.0003 0.03%
2026-04-17 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01%
2026-04-16 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
2026-04-15 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0492 1.0492 1.0492 1.0492 0.0000 0.00%
2026-04-14 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
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2026-04-08 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
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2026-04-03 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0485 1.0485 1.0481 1.0481 0.0004 0.04%
2026-04-02 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2026-04-01 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
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2025-10-21 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0358 1.0358 1.0356 1.0356 0.0002 0.02%
2025-10-20 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2025-10-17 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0355 1.0355 1.0352 1.0352 0.0003 0.03%
2025-10-16 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2025-10-15 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0349 1.0349 1.0350 1.0350 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2025-10-13 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0350 1.0350 1.0343 1.0343 0.0007 0.07%
2025-10-10 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2025-10-09 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0341 1.0341 1.0334 1.0334 0.0007 0.07%
2025-09-30 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0334 1.0334 1.0331 1.0331 0.0003 0.03%
2025-09-29 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-09-26 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-09-25 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0329 1.0329 1.0336 1.0336 -0.0007 -0.07%
2025-09-24 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0336 1.0336 1.0344 1.0344 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0344 1.0344 1.0348 1.0348 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-09-19 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0348 1.0348 1.0350 1.0350 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0350 1.0350 1.0352 1.0352 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-09-16 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.2242 3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2289 3.30%
路博迈港股通科技股票A 0.9765 2.28%
路博迈港股通科技股票C 0.9723 2.28%
路博迈中国动力股票A 1.4547 1.60%
路博迈中国动力股票C 1.4386 1.60%
路博迈中证A股指数增强A 0.9968 1.50%
路博迈中证A股指数增强C 0.9942 1.50%
路博迈中国机遇混合A 1.3517 1.14%
路博迈中国机遇混合C 1.3257 1.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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