华安月月丰30天持有债券A基金净值查询(021776)

今天最新净值 1.0471 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0471
成立日期：2024-07-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.5366亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明

近一季华安月月丰30天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安月月丰30天持有债券A(021776)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2026-09-14	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2026-09-11	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0470	1.0470	1.0470	1.0470	0.0000	0.00%
2026-09-10	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2026-09-09	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2026-09-08	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2026-09-07	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%
2026-09-04	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%
2026-09-03	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0468	1.0468	1.0464	1.0464	0.0004	0.04%
2026-09-02	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0464	1.0464	1.0465	1.0465	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0465	1.0465	1.0462	1.0462	0.0003	0.03%
2026-08-31	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0462	1.0462	1.0461	1.0461	0.0001	0.01%
2026-08-28	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0461	1.0461	1.0460	1.0460	0.0001	0.01%
2026-08-27	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%
2026-08-26	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%
2026-08-25	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0459	1.0459	1.0460	1.0460	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0460	1.0460	1.0456	1.0456	0.0004	0.04%
2026-08-21	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0456	1.0456	1.0456	1.0456	0.0000	0.00%
2026-08-20	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0456	1.0456	1.0452	1.0452	0.0004	0.04%
2026-08-19	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0452	1.0452	1.0455	1.0455	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0455	1.0455	1.0451	1.0451	0.0004	0.04%
2026-08-17	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0451	1.0451	1.0450	1.0450	0.0001	0.01%
2026-08-14	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0450	1.0450	1.0451	1.0451	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0451	1.0451	1.0448	1.0448	0.0003	0.03%
2026-08-12	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0448	1.0448	1.0446	1.0446	0.0002	0.02%

2026-08-11	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0446	1.0446	1.0449	1.0449	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0449	1.0449	1.0444	1.0444	0.0005	0.05%
2026-08-07	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%
2026-08-06	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0442	1.0442	1.0440	1.0440	0.0002	0.02%
2026-08-05	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%
2026-08-04	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0440	1.0440	1.0437	1.0437	0.0003	0.03%
2026-08-03	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0437	1.0437	1.0436	1.0436	0.0001	0.01%
2026-07-31	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0436	1.0436	1.0434	1.0434	0.0002	0.02%
2026-07-30	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0434	1.0434	1.0426	1.0426	0.0008	0.08%
2026-07-29	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0426	1.0426	1.0427	1.0427	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2026-07-27	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0427	1.0427	1.0428	1.0428	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0428	1.0428	1.0427	1.0427	0.0001	0.01%
2026-07-23	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0427	1.0427	1.0428	1.0428	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0428	1.0428	1.0427	1.0427	0.0001	0.01%
2026-07-21	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%
2026-07-20	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426	0.0000	0.00%
2026-07-17	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426	0.0000	0.00%
2026-07-16	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426	0.0000	0.00%
2026-07-15	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426	0.0000	0.00%
2026-07-14	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0426	1.0426	1.0425	1.0425	0.0001	0.01%
2026-07-13	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	0.0000	0.00%
2026-07-10	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%
2026-07-09	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0424	1.0424	1.0425	1.0425	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0425	1.0425	1.0422	1.0422	0.0003	0.03%
2026-07-07	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0422	1.0422	1.0422	1.0422	0.0000	0.00%
2026-07-06	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0422	1.0422	1.0420	1.0420	0.0002	0.02%
2026-07-03	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%
2026-07-02	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%
2026-07-01	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0418	1.0418	1.0420	1.0420	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%
2026-06-29	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0420	1.0420	1.0417	1.0417	0.0003	0.03%
2026-06-26	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0417	1.0417	1.0414	1.0414	0.0003	0.03%
2026-06-25	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%
2026-06-24	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%
2026-06-23	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0411	1.0411	1.0412	1.0412	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0412	1.0412	1.0410	1.0410	0.0002	0.02%
2026-06-18	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0410	1.0410	1.0408	1.0408	0.0002	0.02%
2026-06-17	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%