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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C基金净值查询(021715)

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今天最新净值 0.9246 0.0018 0.20% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9246
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：宋巍巍
近半年中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C基金净值查询
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近半年,中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715)基金累计收益率-15.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9242 0.9242 0.9246 0.9246 -0.0004 -0.04%
2026-09-16 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9246 0.9246 0.9228 0.9228 0.0018 0.20%
2026-09-15 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9228 0.9228 0.9280 0.9280 -0.0052 -0.56%
2026-09-14 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9280 0.9280 0.9242 0.9242 0.0038 0.41%
2026-09-11 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9242 0.9242 0.9374 0.9374 -0.0132 -1.41%
2026-09-10 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9374 0.9374 0.9472 0.9472 -0.0098 -1.03%
2026-09-09 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9472 0.9472 0.9627 0.9627 -0.0155 -1.64%
2026-09-08 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9627 0.9627 0.9571 0.9571 0.0056 0.59%
2026-09-07 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9571 0.9571 0.9583 0.9583 -0.0012 -0.13%
2026-09-04 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9583 0.9583 0.9547 0.9547 0.0036 0.38%
2026-09-03 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9547 0.9547 0.9570 0.9570 -0.0023 -0.24%
2026-09-02 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9570 0.9570 0.9678 0.9678 -0.0108 -1.12%
2026-09-01 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9678 0.9678 0.9605 0.9605 0.0073 0.76%
2026-08-31 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9605 0.9605 0.9643 0.9643 -0.0038 -0.39%
2026-08-28 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9643 0.9643 0.9698 0.9698 -0.0055 -0.57%
2026-08-27 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9698 0.9698 0.9653 0.9653 0.0045 0.47%
2026-08-26 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9653 0.9653 0.9645 0.9645 0.0008 0.08%
2026-08-25 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9645 0.9645 0.9491 0.9491 0.0154 1.62%
2026-08-24 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9491 0.9491 0.9659 0.9659 -0.0168 -1.74%
2026-08-21 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9659 0.9659 0.9877 0.9877 -0.0218 -2.26%
2026-08-20 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9877 0.9877 0.9501 0.9501 0.0376 3.96%
2026-08-19 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9501 0.9501 0.9761 0.9761 -0.0260 -2.66%
2026-08-18 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9761 0.9761 0.9794 0.9794 -0.0033 -0.34%
2026-08-17 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9794 0.9794 0.9803 0.9803 -0.0009 -0.09%
2026-08-14 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9803 0.9803 0.9841 0.9841 -0.0038 -0.39%
2026-08-13 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9841 0.9841 0.9779 0.9779 0.0062 0.63%
2026-08-12 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9779 0.9779 0.9757 0.9757 0.0022 0.23%
2026-08-11 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9757 0.9757 0.9820 0.9820 -0.0063 -0.64%
2026-08-10 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9820 0.9820 0.9734 0.9734 0.0086 0.88%
2026-08-07 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9734 0.9734 0.9523 0.9523 0.0211 2.22%
2026-08-06 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9523 0.9523 0.9624 0.9624 -0.0101 -1.06%
2026-08-05 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9624 0.9624 0.9569 0.9569 0.0055 0.57%
2026-08-04 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9569 0.9569 0.9562 0.9562 0.0007 0.07%
2026-08-03 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9562 0.9562 0.9600 0.9600 -0.0038 -0.40%
2026-07-31 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9600 0.9600 0.9461 0.9461 0.0139 1.47%
2026-07-30 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9461 0.9461 0.9463 0.9463 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9463 0.9463 0.9318 0.9318 0.0145 1.56%
2026-07-28 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9318 0.9318 0.9342 0.9342 -0.0024 -0.26%
2026-07-27 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9342 0.9342 0.9109 0.9109 0.0233 2.56%
2026-07-24 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9109 0.9109 0.9396 0.9396 -0.0287 -3.15%
2026-07-23 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9396 0.9396 0.9425 0.9425 -0.0029 -0.31%
2026-07-22 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9425 0.9425 0.9430 0.9430 -0.0005 -0.05%
2026-07-21 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9430 0.9430 0.9443 0.9443 -0.0013 -0.14%
2026-07-20 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9443 0.9443 0.9336 0.9336 0.0107 1.15%
2026-07-17 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9336 0.9336 0.9651 0.9651 -0.0315 -3.26%
2026-07-16 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9651 0.9651 0.9524 0.9524 0.0127 1.33%
2026-07-15 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9524 0.9524 0.9271 0.9271 0.0253 2.73%
2026-07-14 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9271 0.9271 0.9108 0.9108 0.0163 1.79%
2026-07-13 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9108 0.9108 0.9277 0.9277 -0.0169 -1.82%
2026-07-10 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9277 0.9277 0.9129 0.9129 0.0148 1.62%
2026-07-09 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9129 0.9129 0.9112 0.9112 0.0017 0.19%
2026-07-08 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9112 0.9112 0.9147 0.9147 -0.0035 -0.38%
2026-07-07 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9147 0.9147 0.9429 0.9429 -0.0282 -3.08%
2026-07-06 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9429 0.9429 0.9452 0.9452 -0.0023 -0.24%
2026-07-03 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9452 0.9452 0.9340 0.9340 0.0112 1.20%
2026-07-02 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9340 0.9340 0.9382 0.9382 -0.0042 -0.45%
2026-07-01 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9382 0.9382 0.9088 0.9088 0.0294 3.24%
2026-06-30 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9088 0.9088 0.9167 0.9167 -0.0079 -0.86%
2026-06-29 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9167 0.9167 0.8850 0.8850 0.0317 3.58%
2026-06-26 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.8850 0.8850 0.9177 0.9177 -0.0327 -3.56%
2026-06-25 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9177 0.9177 0.9238 0.9238 -0.0061 -0.66%
2026-06-24 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9238 0.9238 0.9359 0.9359 -0.0121 -1.31%
2026-06-23 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9359 0.9359 0.9334 0.9334 0.0025 0.27%
2026-06-22 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9334 0.9334 0.9343 0.9343 -0.0009 -0.10%
2026-06-18 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9343 0.9343 0.9354 0.9354 -0.0011 -0.12%
2026-06-17 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9354 0.9354 0.9397 0.9397 -0.0043 -0.46%
2026-06-16 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9397 0.9397 0.9477 0.9477 -0.0080 -0.84%
2026-06-15 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9477 0.9477 0.9450 0.9450 0.0027 0.29%
2026-06-12 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9450 0.9450 0.9310 0.9310 0.0140 1.50%
2026-06-11 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9310 0.9310 0.9309 0.9309 0.0001 0.01%
2026-06-10 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9309 0.9309 0.9401 0.9401 -0.0092 -0.98%
2026-06-09 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9401 0.9401 0.9391 0.9391 0.0010 0.11%
2026-06-08 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9391 0.9391 0.9609 0.9609 -0.0218 -2.27%
2026-06-05 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9609 0.9609 0.9619 0.9619 -0.0010 -0.10%
2026-06-04 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9619 0.9619 0.9782 0.9782 -0.0163 -1.69%
2026-06-03 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9782 0.9782 0.9924 0.9924 -0.0142 -1.45%
2026-06-02 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9924 0.9924 1.0032 1.0032 -0.0108 -1.08%
2026-06-01 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0032 1.0032 1.0053 1.0053 -0.0021 -0.21%
2026-05-29 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0053 1.0053 1.0086 1.0086 -0.0033 -0.33%
2026-05-28 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0086 1.0086 1.0152 1.0152 -0.0066 -0.65%
2026-05-27 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0152 1.0152 1.0217 1.0217 -0.0065 -0.64%
2026-05-26 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0217 1.0217 1.0309 1.0309 -0.0092 -0.89%
2026-05-25 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0309 1.0309 1.0262 1.0262 0.0047 0.46%
2026-05-22 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0263 1.0263 1.0274 1.0274 -0.0011 -0.11%
2026-05-20 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0274 1.0274 1.0442 1.0442 -0.0168 -1.64%
2026-05-19 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0442 1.0442 1.0336 1.0336 0.0106 1.03%
2026-05-18 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0336 1.0336 1.0479 1.0479 -0.0143 -1.36%
2026-05-15 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0479 1.0479 1.0548 1.0548 -0.0069 -0.65%
2026-05-14 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0548 1.0548 1.0753 1.0753 -0.0205 -1.91%
2026-05-13 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0753 1.0753 1.0727 1.0727 0.0026 0.24%
2026-05-12 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0727 1.0727 1.0868 1.0868 -0.0141 -1.31%
2026-05-11 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0868 1.0868 1.0741 1.0741 0.0127 1.18%
2026-05-08 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0741 1.0741 1.0649 1.0649 0.0092 0.86%
2026-04-30 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0541 1.0541 1.0579 1.0579 -0.0038 -0.36%
2026-04-29 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0579 1.0579 1.0532 1.0532 0.0047 0.45%
2026-04-28 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0532 1.0532 1.0570 1.0570 -0.0038 -0.36%
2026-04-27 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0570 1.0570 1.0632 1.0632 -0.0062 -0.58%
2026-04-24 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0632 1.0632 1.0644 1.0644 -0.0012 -0.11%
2026-04-23 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0644 1.0644 1.0680 1.0680 -0.0036 -0.34%
2026-04-22 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0680 1.0680 1.0568 1.0568 0.0112 1.06%
2026-04-21 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0568 1.0568 1.0587 1.0587 -0.0019 -0.18%
2026-04-20 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0587 1.0587 1.0488 1.0488 0.0099 0.94%
2026-04-17 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0488 1.0488 1.0567 1.0567 -0.0079 -0.75%
2026-04-16 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0567 1.0567 1.0519 1.0519 0.0048 0.46%
2026-04-15 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0519 1.0519 1.0526 1.0526 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0526 1.0526 1.0476 1.0476 0.0050 0.48%
2026-04-13 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0476 1.0476 1.0611 1.0611 -0.0135 -1.29%
2026-04-10 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0611 1.0611 1.0526 1.0526 0.0085 0.81%
2026-04-09 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0526 1.0526 1.0753 1.0753 -0.0227 -2.16%
2026-04-08 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0753 1.0753 1.0493 1.0493 0.0260 2.48%
2026-04-07 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0493 1.0493 1.0432 1.0432 0.0061 0.58%
2026-04-03 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0432 1.0432 1.0675 1.0675 -0.0243 -2.33%
2026-04-02 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0675 1.0675 1.0766 1.0766 -0.0091 -0.85%
2026-04-01 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0766 1.0766 1.0488 1.0488 0.0278 2.65%
2026-03-31 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0488 1.0488 1.0596 1.0596 -0.0108 -1.02%
2026-03-30 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0596 1.0596 1.0513 1.0513 0.0083 0.79%
2026-03-27 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0513 1.0513 1.0249 1.0249 0.0264 2.58%
2026-03-26 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0249 1.0249 1.0448 1.0448 -0.0199 -1.90%
2026-03-25 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0448 1.0448 1.0350 1.0350 0.0098 0.95%
2026-03-24 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0350 1.0350 1.0084 1.0084 0.0266 2.64%
2026-03-23 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0084 1.0084 1.0551 1.0551 -0.0467 -4.43%
2026-03-20 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0551 1.0551 1.0790 1.0790 -0.0239 -2.27%
2026-03-19 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0790 1.0790 1.0994 1.0994 -0.0204 -1.86%
2026-03-18 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0994 1.0994 1.0938 1.0938 0.0056 0.51%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧洞见一年持有混合 1.5397 2.19%
中欧碳中和混合发起A 0.7333 2.10%
中欧碳中和混合发起C 0.7069 2.09%
中欧启航三年混合A 1.5509 1.75%
中欧启航三年混合C 1.5096 1.75%
中欧睿达6个月持有混合A 1.7552 0.15%
中欧兴利债券A 1.0768 0.00%
中欧锐意成长混合发起C 1.0931 0.00%
中欧稳健添悦债券A 1.0016 0.00%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A 2.1695 3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C 2.1544 3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
博时上证科创板100ETF联接A 1.7256 3.51%
博时上证科创板100ETF联接C 1.7160 3.51%
博时上证科创板100ETF联接E 1.7244 3.51%
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